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XONE
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BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
7월 28일 3:06 PM ET (한국 7/29 04:06)
$49.31
+0.00 +0.02%

XONE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.03%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$834M
약 1조원
持仓
54只
股息率
4.02%
运作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - Treasury & GovernmentAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 3.61%Total Holdings ⓘ 54Perf Week ⓘ -
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 4.5%AUM ⓘ $834MPerf Month ⓘ -0.07%
Expense ⓘ 0.03%NAV ⓘ $49.29Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -0.69%Perf Quarter ⓘ -0.37%
Dividend TTM ⓘ $1.98 (4.02%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 54.58% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.23%Perf Half Y ⓘ -0.59%
Flows% 1M ⓘ 8.66%Flows% YTD ⓘ 24.29%Return% SI ⓘ 4.16%Volatility(W/M) ⓘ 0.04% 0.04%Perf YTD ⓘ -0.44%
SMA20 ⓘ 0.05%SMA50 ⓘ -0.02%SMA200 ⓘ -0.25%RSI (14) ⓘ 52Beta ⓘ 0.01
IPO ⓘ 2022/9/15Prev Close ⓘ $49.31Perf Year ⓘ -0.11%Avg Volume ⓘ 0.11MPrice ⓘ $49.31

📊 BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) 投资分析

ETF 概览

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2022년 상장, 4년 운영 중.

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg US Treasury 1 Year Duration 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 잔존 만기 6~18개월 사이이며 평균 듀레이션이 약 1년인 미국 국채들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 해당 포트폴리오에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XONE ETF 자세히 알아보기 →
U.S.treasuriesdebt-securitiesderivatives
규모
$834M 약 1조원
운용사
BondBloxx
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.03%
在Bonds - Treasury & Government类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为30,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.03%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$30K
相比同类平均每年节省 $120K
同类中位数年费用
$150K
按费率 0.15% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$551K
若没有手续费，你本可赚取金额的 0.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$114.1M
→
累计收益
+$14.1M
年化 +4.5%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +3.61%
평균권
价格 -0.11% + 分红 +3.72% = 总 +3.61%/年
年化跑输基准 14.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +4.50% 累计 +14.1%
평균권
价格 -0.16% + 分红 +4.66% = 总 +4.50%/年
年化跑输基准 14.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2022年9月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年9月上市 — 不足10年
4年 累计总收益曲线
2022-09-16 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
XONE · 仅股价 XONE · 股价 + 累计分红 XONE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2022-09-16 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 98 股价+红利 114 再投资 116 vs S&P 500 (SPY) 203
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
XONE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+1%
2022
+5%
2023
+5%
2024
+4%
2025
+1%
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 4年
落后于基准 (25%)
+ 2026 YTD：落后 (1.1% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ -2%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.01
市场上涨 10% 时 +0.1%
市场下跌 10% 时 -0.1%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.04%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 0% 当前 1% 最高 3%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-0.4%
回撤持续期: 1 个月
2023-05-04 → 2023-05-26
约 46 天回本
2022-09-16 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.24
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-0.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 4.02%
派息主要来源于票息利息。
ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
4.02%
주당 배당
$1.98
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2022~2026 (42건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.58
2022
$2.22 +281.9%
2023
$2.58 +16.2%
2024
$2.15 -16.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 42건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.166
—
4.55%
2026-03-02
$0.136
—
4.56%
2026-02-02
$0.169
—
4.68%
2025-12-30
$0.159
—
4.70%
2025-12-01
$0.168
—
4.80%
2025-11-03
$0.177
—
4.46%
2025-10-01
$0.158
—
4.89%
2025-09-02
$0.186
—
5.02%
2025-08-01
$0.183
—
5.03%
2025-07-01
$0.165
—
5.09%
2025-06-02
$0.185
—
5.20%
2025-05-01
$0.203
—
5.22%
2025-04-01
$0.191
—
5.26%
2025-03-03
$0.177
—
4.87%
2025-02-03
$0.194
—
5.07%
2024-12-30
$0.184
—
5.21%
2024-12-02
$0.205
—
5.31%
2024-11-01
$0.209
—
5.34%
2024-10-01
$0.183
—
5.76%
2024-09-03
$0.217
—
5.40%
2024-08-01
$0.192
—
5.45%
2024-07-01
$0.211
—
5.69%
2024-06-03
$0.221
—
5.26%
2024-05-01
$0.197
—
5.13%
2024-04-01
$0.225
—
5.47%
2024-03-01
$0.272
—
5.01%
2024-02-01
$0.263
—
4.99%
2023-12-28
$0.234
—
4.85%
2023-12-01
$0.224
—
4.72%
2023-11-01
$0.227
—
4.72%
2023-10-02
$0.199
—
4.27%
2023-09-01
$0.237
—
3.86%
2023-08-01
$0.144
—
3.39%
2023-07-03
$0.151
—
3.10%
2023-06-01
$0.159
—
2.79%
2023-05-01
$0.182
—
2.46%
2023-04-03
$0.186
—
2.09%
2023-03-01
$0.159
—
1.73%
2023-02-01
$0.117
—
1.40%
2022-12-29
$0.195
—
1.17%
2022-12-01
$0.166
—
0.78%
2022-11-01
$0.220
—
0.44%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $17K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
  • 💸管理费在Bonds - Treasury & Government中位居前5% — 年费率0.03%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-14.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
53개
상위 10개 비중
26.9%
최대 단일 종목
3.02%
집중도(HHI)
205
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BNO BNO US TREAS NTS 1.5% 01/31/27
3.02%
#2 BNO BNO US TREAS NTS 3.875% 03/31/27
2.85%
#3 BNO BNO US TREAS NTS 4.125% 10/31/26
2.74%
#4 BNO BNO US TREAS NTS 4.125% 02/28/27
2.73%
#5 BNO BNO US TREAS NTS 4.25% 12/31/26
2.71%
#6 BNO BNO US TREAS NTS 4.125% 01/31/27
2.67%
#7 BNO BNO US TREAS NTS 3.5% 09/30/27
2.58%
#8 BNO BNO US TREAS NTS 4.25% 11/30/26
2.57%
#9 BNO BNO US TREAS NTS 3.75% 06/30/27
2.51%
#10 BNO BNO US TREAS NTS 1.25% 11/30/26
2.47%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XONE보다 유리, ▼ 표시는 XONE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
XONE XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF0.03% $834M 544.02% -0.44% -0.11%
GOVT GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF0.05% ▼$43.6B ▲2163.61% ▼- -1.16% ▼
SHV SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF0.15% ▼$20.8B ▲653.78% ▼- -0.07% ▲
EMB EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF0.39% ▼$14.7B ▲6175.13% ▲- +2.42% ▲
BOXX BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF0.19% ▼$13.2B ▲9- - +4.10% ▲
GBIL GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF0.12% ▼$7.6B ▲403.71% ▼- +0.00% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XONE보다 유리 · ▼ XONE보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与XONE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共17只(杠杆 6 · 反向 7 · 备兑看涨 4)
并非XONE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 XONE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
UBT
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 2x Shares
+1.45%
$58M
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
UST
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 2x Shares
+0.13%
$16M
TSYW
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
+0.40%
$3M
FIYY
FIYY
GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF
+0.33%
📉 反向 7 押注同一主题下跌的 ETF
TBT
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TBF
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.40%
$87M
TTT
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.81%
$19M
TBX
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$16M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
PST
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.42%
$11M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
WEEK
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
+0.05%
$184M
THTA
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
+0.16%
$54M
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.55%
$22M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
XONE ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
본드블럭스 1년 타깃 듀레이션 미국채 ETF는 듀레이션 약 1년의 미국 국채에 투자하는 패시브 상품으로, 낮은 금리 민감도와 안정적 배당을 추구합니다. 보수와 듀레이션, 안전성이 핵심 확인 사항이며, 단기 국채 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 XONE입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

XONE 是什么 ETF？

XONE 是一只 Bonds - Treasury & Government 类 ETF，由 BondBloxx 运营。

XONE投资了多少只成分股？

XONE共持有 54 只成分股，AUM 约为 $834M。

XONE是否支付分红（分配）？

XONE的分红收益率约为 4.02%。

XONE 的 52 周最高价和最低价是多少？

XONE 过去 52 周最高 $49.66，最低 $49.20。

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