XHE
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$89.59
+2.05 ▲ +2.34%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$89.59
+0.00 +0.00%
XHE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$155M
약 2127억원
持仓
69只
股息率
0.06%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.29% | Total Holdings | 69 | Perf Week | 3.5% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -3.48% | AUM | $155M | Perf Month | 3.8% |
| Expense | 0.35% | NAV | $87.47 | Return% 5Y | -6.34% | 52W High | -4.3% | Perf Quarter | 8.37% |
| Dividend TTM | $0.05 (0.06%) | Div Gr. 3/5Y | 25.99% - | Return% 10Y | 6.07% | 52W Low | 18.46% | Perf Half Y | 1.48% |
| Flows% 1M | 1.33% | Flows% YTD | 1% | Return% SI | 9.27% | Volatility(W/M) | 1.19% 1.69% | Perf YTD | 1.54% |
| SMA20 | 2.95% | SMA50 | 7.31% | SMA200 | 6.77% | RSI (14) | 61.45 | Beta | 0.94 |
| IPO | 2011/1/27 | Prev Close | $87.54 | Perf Year | 13% | Avg Volume | 0.03M | Price | $89.59 |
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) 投资分析
ETF 概览
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF · US Equities - Industry Sector
헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)
2011년 상장, 15년 운영 중.
SPDR S&P Health Care Equipment ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Health Care Equipment Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 전체 주식 시장 중 의료 장비 및 소모품 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.
📘 XHE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityhealthcare
- 규모
- $155M 약 2127억원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.35%
US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$500K
按费率 0.50% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.28%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.27%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$180.3M
→
累计收益
+$80.3M
年化 +6.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +11.29%
평균권年化跑输基准 6.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 -3.48% 累计 -10.1%
하위 5%年化跑输基准 22.8%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -6.34% 累计 -27.9%
하위 5%年化跑输基准 19.6%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +6.07% 累计 +80.3%
하위 25%年化跑输基准 8.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
XHE · 仅股价 XHE · 股价 + 累计分红 XHE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
XHE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (2.4% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
107%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.94
市场上涨 10% 时 +9.4%
市场下跌 10% 时 -9.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.69%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-49.9%
2015-07-31 最大 -48% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.15
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-10.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.06%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.06%
주당 배당
$0.05
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.22 +303.4%
2015
$0.09 -97.3%
2016
$0.50 +474.7%
2017
$0.07 -87.0%
2018
$0.05 -27.7%
2019
$0.00 -95.7%
2021
$0.04 +1700.0%
2022
$0.03 -25.0%
2023
$0.03 +18.5%
2024
$0.07 +125.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.022
—
0.11%
2025-09-22
$0.030
—
0.10%
2025-06-23
$0.020
—
0.07%
2024-12-23
$0.025
—
0.04%
2024-09-23
$0.007
—
0.04%
2023-12-18
$0.027
—
0.04%
2022-12-19
$0.007
—
0.04%
2022-09-19
$0.014
—
0.03%
2022-06-21
$0.003
—
0.02%
2022-03-21
$0.012
—
0.01%
2021-12-20
$0.002
—
0.00%
2019-12-23
$0.003
—
0.11%
2019-06-24
$0.020
—
0.14%
2019-03-18
$0.024
—
0.11%
2018-12-24
$0.045
—
0.10%
2018-09-24
$0.020
—
0.59%
2017-12-15
$0.492
—
0.82%
2017-09-15
$0.001
—
0.08%
2017-06-16
$0.007
—
0.14%
2016-12-16
$0.029
—
6.42%
2016-09-16
$0.014
—
6.25%
2016-06-17
$0.033
—
7.15%
2016-03-18
$0.011
—
7.84%
2015-12-18
$3.14
—
9.00%
2015-09-18
$0.025
—
1.71%
2015-06-19
$0.035
—
1.71%
2015-03-20
$0.018
—
1.72%
2014-12-19
$0.699
—
1.90%
2014-09-19
$0.040
—
0.39%
2014-06-20
$0.035
—
0.33%
2014-03-21
$0.025
—
0.24%
2013-12-20
$0.033
—
1.19%
2013-09-20
$0.019
—
1.28%
2013-06-21
$0.019
—
1.33%
2013-03-15
$0.001
—
1.38%
2012-12-21
$0.377
—
1.50%
2012-09-21
$0.021
—
0.46%
2012-06-15
$0.016
—
0.48%
2012-03-16
$0.011
—
0.43%
2011-12-16
$0.092
—
0.47%
2011-09-16
$0.007
—
0.08%
2011-06-17
$0.005
—
0.05%
2011-03-18
$0.006
—
0.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $47
5년 누적 (세후) $236
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.35%
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率明显低于同类产品
- 🎯年化跑输基准-19.6%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
69개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
69개
상위 10개 비중
25.9%
최대 단일 종목
9.61%
집중도(HHI)
250
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Healthcare 88.1%
Financial 1.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XHE보다 유리, ▼ 표시는 XHE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHE | State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.35% | $155M | 69 | 0.06% | +1.54% | +13.00% |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $42.1B ▲ | 63 | 1.51% ▲ | - | +23.63% ▲ | |
| Vanguard Health Care ETF | 0.09% ▲ | $18.4B ▲ | 428 | 1.51% ▲ | - | +25.59% ▲ | |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF | 0.35% | $9.9B ▲ | 157 | 0.38% ▲ | - | +73.02% ▲ | |
| iShares U.S. Healthcare ETF | 0.38% ▼ | $3.4B ▲ | 105 | 1.14% ▲ | - | +23.51% ▲ | |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.08% ▲ | $3.3B ▲ | 322 | 1.26% ▲ | - | +26.05% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XHE보다 유리 · ▼ XHE보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与XHE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 1)
并非XHE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 XHE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
XHE 是什么 ETF？
XHE 是一只 US Equities - Industry Sector 类 ETF，由 State Street 运营。
XHE投资了多少只成分股？
XHE共持有 69 只成分股，AUM 约为 $155M。
XHE是否支付分红（分配）？
XHE的分红收益率约为 0.06%。
XHE 的 52 周最高价和最低价是多少？
XHE 过去 52 周最高 $93.62，最低 $75.63。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.