XDIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XDIV

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$30.18

+0.04 ▲ +0.14%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$30.18

+0.00 +0.00%

XDIV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.08%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$66M

약 908억원

持仓

2只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.58%	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	-1.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$66M	Perf Month ⓘ	1.11%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$30.13	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.65%	Perf Quarter ⓘ	3.64%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.61%	Perf Half Y ⓘ	7.48%
Flows% 1M ⓘ	12.4%	Flows% YTD ⓘ	107.74%	Return% SI ⓘ	18.37%	Volatility(W/M) ⓘ	0.76% 0.75%	Perf YTD ⓘ	8.72%
SMA20 ⓘ	-0.9%	SMA50 ⓘ	-0.6%	SMA200 ⓘ	6.19%	RSI (14) ⓘ	46.04	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2025/7/10	Prev Close ⓘ	$30.14	Perf Year ⓘ	17.54%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$30.18

📊 Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) 投资分析

ETF 概览

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF · US Equities - Broad Market & Size

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2025년 상장, 1년 운영 중.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF는 S&P 500 지수의 총수익을 추종하면서 배당금 지급을 회피하고자 하는 투자자들을 위해 설계되었습니다. 주로 S&P 500 ETF들에 투자하여 지수 수익률에 노출되며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 해당 자산에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XDIV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500

규모: $66M 약 908억원
운용사: Roundhill
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.08%

US Equities - Broad Market & Size中상위 25%。投资1亿韩元,约80,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.08%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$80K

相比同类平均每年节省 $150K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$117.6M

→

累计收益

+$17.6M

年化 +17.6%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +17.58%

평균권

价格 +17.54% + 分红 +0.04% = 总 +17.58%/年

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2025年7月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2025年7月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年7月上市 — 不足10年

1年累计总收益曲线

2025-07-10 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

XDIV · 仅股价 XDIV · 股价 + 累计分红 XDIV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

XDIV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 97%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.97

市场上涨 10% 时 +9.7%

市场下跌 10% 时 -9.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.75%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-9.2%

回撤持续期: 2 个月

2026-01-27 → 2026-03-30

约 16 天回本

2025-07-10 最大 -6% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.23

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.08%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

99.98%

집중도(HHI)

9996

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

100.0% +87%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SPYM State Street SPDR Portfolio S&

99.98%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XDIV보다 유리, ▼ 표시는 XDIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XDIV	Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF	0.08%	$66M	2	-	+8.72%	+17.54%
OMAH	VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF	0.95% ▼	$967M ▲	84	14.91%	-	-2.42% ▼
MEMY	Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF	0.99% ▼	$1M ▼	96	10.97%	-	-