XCEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XCEM是否支付分红（分配）？

XCEM的分红收益率约为 2.62%。

XCEM

Columbia EM Core ex-China ETF

7월 28일 10:41 AM ET (한국 7/28 23:41)

$47.68

-0.02 ▼ -0.04%

XCEM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.16%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.9B

약 3조원

持仓

467只

股息率

2.62%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	41.54%	Total Holdings ⓘ	467	Perf Week ⓘ	0.36%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.46%	AUM ⓘ	$1.9B	Perf Month ⓘ	-8.48%
Expense ⓘ	0.16%	NAV ⓘ	$47.93	Return% 5Y ⓘ	9.76%	52W High ⓘ	-13.98%	Perf Quarter ⓘ	1.51%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (2.62%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	26.4% 20.61%	Return% 10Y ⓘ	10.55%	52W Low ⓘ	41.23%	Perf Half Y ⓘ	14.89%
Flows% 1M ⓘ	1.59%	Flows% YTD ⓘ	20.73%	Return% SI ⓘ	11.15%	Volatility(W/M) ⓘ	1.42% 1.91%	Perf YTD ⓘ	24.3%
SMA20 ⓘ	-4.09%	SMA50 ⓘ	-5.97%	SMA200 ⓘ	9.4%	RSI (14) ⓘ	40.15	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2015/9/2	Prev Close ⓘ	$47.7	Perf Year ⓘ	37.92%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$47.68

📊 Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) 投资分析

ETF 概览

Columbia EM Core ex-China ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2015년 상장, 11년 운영 중.

Columbia EM Core ex-China ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Beta Thematic Emerging Markets ex-China 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 중국과 홍콩 상장 기업을 제외한 전 세계 신흥 시장 기업 최대 700개 종목에 자산의 대부분을 투자하여 광범위한 신흥국 시장 노출을 제공하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XCEM ETF 자세히 알아보기 →

Emerging-ex-Chinaequitymid-large-cap

규모: $1.9B 약 3조원
운용사: Columbia
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.16%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional中상위 25%。投资1亿韩元,约160,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.16%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$160K

相比同类平均每年节省 $270K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +23.7%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$272.6M

→

累计收益

+$172.6M

年化 +10.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +41.54%

상위 5%

年化跑赢基准 23.7%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +20.46% 累计 +74.8%

상위 25%

年化跑赢基准 1.5%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.76% 累计 +59.3%

평균권

年化跑输基准 3.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +10.55% 累计 +172.6%

평균권

年化跑输基准 4.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

XCEM · 仅股价 XCEM · 股价 + 累计分红 XCEM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

XCEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+32%

2017

-11%

2018

+19%

2019

+8%

2020

+6%

2021

-19%

2022

+21%

2023

+1%

2024

+34%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (21.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 101%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.93

市场上涨 10% 时 +9.3%

市场下跌 10% 时 -9.3%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±1.91%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-40.9%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-09-02 最大 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.40

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.62%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +20.6%。

배당수익률

2.62%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

20.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.28 -45.2%

2016

$2.37 +743.8%

2017

$0.77 -67.5%

2018

$0.59 -23.9%

2019

$0.49 -16.5%

2020

$0.61 +25.5%

2021

$0.62 +0.5%

2022

$0.37 -40.3%

2023

$0.82 +121.4%

2024

$1.25 +52.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$1.25

—

5.60%

2024-12-18

$0.817

—

2.75%

2023-12-18

$0.369

—

3.35%

2022-12-19

$0.618

—

4.83%

2021-12-20

$0.615

—

2.00%

2020-12-18

$0.490

—

3.65%

2019-12-20

$0.587

—

4.87%

2018-12-21

$0.771

—

3.30%

2017-12-15

$2.37

—

9.95%

2016-12-23

$0.281

—

3.56%

2015-12-29

$0.513

—

2.57%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.61% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.16%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
🎯年化跑输基准-3.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

332개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

332개

상위 10개 비중

35.1%

최대 단일 종목

16.89%

집중도(HHI)

375

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.5%

Financial

3.8%

Basic Materials

1.5%

Communication Services

1.0%

Industrials

1.0%

Energy

0.8%

Consumer Defensive

0.7%

Healthcare

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

16.89%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd

6.62%

#3 - SK hynix Inc

3.87%

#4 - Delta Electronics Inc

1.29%

#5 IBN ICICI Bank Ltd

1.27%

#6 - Hon Hai Precision Industry Co Ltd

1.12%

#7 - MediaTek Inc

1.09%

#8 - Al Rajhi Bank

1.08%

#9 - International Holding Co PJSC

1.08%

#10

GBND Goldman Sachs Financial Square Funds - Treasury Instruments Fund

0.84%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XCEM보다 유리, ▼ 표시는 XCEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XCEM	Columbia EM Core ex-China ETF	0.16%	$1.9B	467	2.62%	+24.30%	+37.92%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▲	$149.0B ▲	2855	2.32% ▼	-	+25.77% ▼
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$119.6B ▲	6351	2.38% ▼	-	+14.54% ▼
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▼	$28.5B ▲	1224	1.75% ▼	-	+28.50% ▼
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▼	$25.4B ▲	3968	1.96% ▼	-	+26.94% ▼
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▼	$23.4B ▲	645	2.10% ▼	-	+43.55% ▲