WLFC
Willis Lease Finance Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$70.47
+1.43 ▲ +2.06%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$70.47
+0.00 +0.00%
윌리스리스파이낸스(WLFC)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
12.8
저평가 구간
배당수익률
0.68%
52주 위치
75%
저점 +85% · 고점 -14%
애널리스트
보유
B
基本面实力
相较于Rental & Leasing Services
수익성 排名前18%
성장 排名前30%
밸류에이션 排名前60%
재무 안정 排名前15%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为13원。过去 4년 通常为10원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.8 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 12.83 | EPS (ttm) | 5.49 | Insider Own | 55.8% | Shs Outstand | 23.2M | Perf Week | 11.64% |
| Market Cap | 1.62B | Forward P/E | 11.76 | EPS next Y | 26.73% | Insider Trans | -0.35% | Shs Float | 10.2M | Perf Month | -4.99% |
| Enterprise Value | 3.72B | PEG | 1.67 | EPS next Q | 0.9 | Inst Own | 42.8% | Short Float | 18.24% | Perf Quarter | 10.88% |
| Income | 0.12B | P/S | 2.32 | EPS this Y | -7.86% | Inst Trans | - | Short Ratio | 4.65 | Perf Half Y | 13.02% |
| Sales | 0.70B | P/B | 2.36 | EPS next 5Y | 7.05% | ROA | 3.59% | Short Interest | 1.86M | Perf YTD | 55.86% |
| Book/sh | 29.89 | P/C | 7.35 | EPS past 3/5Y | 258.47% 71.25% | ROE | 17.55% | 52W High | -13.57% ($81.54) | Perf Year | 47.27% |
| Cash/sh | 9.59 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 30.27% 18.83% | ROIC | 4.12% | 52W Low | 85.43% ($38.00) | Perf 3Y | 429.61% |
| Dividend Est. | $0.48 (0.68%) | EV/EBITDA | 11.01 | EPS Y/Y TTM | 12.8% | Gross Margin | 65.73% | Volatility(W/M) | 4.71% 4.8% | Perf 5Y | 409.62% |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 5.32 | Sales Y/Y TTM | 23.13% | Oper. Margin | 31.61% | ATR (14) | 3.19 | Perf 10Y | 720.73% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/11 | Quick Ratio | 1.97 | EPS Q/Q | 47.57% | Profit Margin | 16.63% | RSI (14) | 53.76 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.39 | Sales Q/Q | 14.78% | SMA20 | -0.96% ($71.15) | Beta | 0.75 | Target Price | $75.33 |
| Payout | 7.47% | Debt/Eq | 2.97 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 6.31% ($66.29) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $69.04 |
| Employees | 475 | LT Debt/Eq | 2.9 | EPS/Sales Surpr. | 7.95% 11.05% | SMA200 | 22.33% ($57.61) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $70.47 |
| IPO | 1996/9/18 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3823 | Volume | 274,906 | Change | 2.06% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $194M (YoY +23%) · 순이익 $25M (YoY +49%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Willis Lease Finance Corp (WLFC) 投资分析
Willis Lease Finance Corp是一家什么样的公司？
윌리스리스파이낸스(WLFC) 경기민감주
Industrials · Rental & Leasing Services
Industrials板块个股
✈️ 威利斯租赁金融（美股代码：WLFC）是一家专注于航空发动机租赁的企业，主要面向全球航空公司出租商用航空发动机及飞机。公司起步于小型发动机租赁业务，如今已发展成为全球领先的商用航空发动机租赁商，同时经营发动机直接持有后的短期及长期租赁业务，并配套销售飞机备件。
详细了解 Willis Lease Finance Corp →市值
$1.6B
约 2.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名2275位
员工人数475人
IPO1996/09/18
当前股价$70.47 ≈ 96,544원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.90
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 11일 (월) 주당 $0.4
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +8.0% 매출 +11.1%
🔔 财报发布 2026년 3월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS -55.0% 매출 +29.9%
🎯 除息 2026년 2월 11일 (수) 주당 $0.4
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
31.6%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
16.6%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
65.7%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
17.6%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
3.6%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
4.1%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
2.97
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.39
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.97
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$75.33
현재가 대비 +6.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.76배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.67
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+26.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-10.8%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $4.03 · 예상 $3.02 +33.5%
2026.03.10
하회
-55.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-7.9%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+26.7%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+7.0%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+258.5%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+71.3%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+18.8%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+14.8%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 341 个百分点
WLFC +409.6% · S&P 500 +68.4%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+341.3%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+331.7%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+31.3%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+29.1%p
优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-85.4%p) 最高 (-13.6%p)
当前价格高于低点 85.4%，低于高点 13.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-72.8%
年化波动率
163.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $70.47 位于均线($179.61)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -34.644 < Signal -16.935，位于负值区间，柱状图为负(-17.709)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
RSI 15.4(低于 30)。卖盘过猛,值得博弈短期反弹。随机指标 %K 同样为 4.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比来看偏低, 按营收对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
12.83倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
11.76倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.36倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.32倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
11.01倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$75.33 相对当前股价 +6.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Industrials 소형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -0.3% · 卖空比例偏高 18.2% · 卖空近 90日累计上升 +4.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.3%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-
无机构交易数据
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 42.8%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 55.8%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 1.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
18.2%
偏高
近90日 📈 增加 +4.7个百分点
空头回补天数
4.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 23.2M주
流通股（可交易） 10.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
WLFC 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.68%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.68%
行业平均 1.25%
每股股息
$0.48
按年度计算
派息率
7%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.50
2024
$1.15 -23.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-11
$0.400
—
0.77%
2025-11-17
$0.400
—
0.92%
2025-08-12
$0.250
—
0.78%
2025-05-12
$0.250
—
1.41%
2025-02-12
$0.250
—
0.90%
2024-11-12
$0.250
—
0.73%
2024-08-12
$0.250
—
1.36%
2024-05-30
$1.00
—
1.51%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,790원
5년 누적 (세후) 2.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLFC 本股票 | $1.6B | 12.8 ▲ | 2.4 ▲ | 17.55% ▲ | 0.68% ▼ | +2.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
윌리스리스파이낸스(WLFC)是一家怎样的公司？
윌리스리스파이낸스(WLFC)是一家属于Industrials板块Rental & Leasing Services行业的企业。
WLFC的市值是多少？
WLFC的市值约为$1.6B，在行业内排名第2,275位。
WLFC派发股息吗？
WLFC的股息收益率约为0.68%，年度股息为$0.48。
WLFC的市盈率如何？
WLFC的市盈率约为12.8倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
WLFC 的 52 周最高价和最低价是多少？
WLFC 过去 52 周最高 $81.54，最低 $38.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.