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VSLU
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
7월 28일 11:15 AM ET (한국 7/29 24:15)
$47.15
+0.24 ▲ +0.51%

VSLU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.49%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$542M
약 7429억원
持仓
463只
股息率
0.43%
运作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 17.15%Total Holdings ⓘ 463Perf Week ⓘ 0.3%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 19.28%AUM ⓘ $542MPerf Month ⓘ 3.54%
Expense ⓘ 0.49%NAV ⓘ $46.95Return% 5Y ⓘ 13.17%52W High ⓘ -1.48%Perf Quarter ⓘ 4.17%
Dividend TTM ⓘ $0.2 (0.43%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -4.18% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 19.07%Perf Half Y ⓘ 6.92%
Flows% 1M ⓘ -2.13%Flows% YTD ⓘ 28.55%Return% SI ⓘ 13.44%Volatility(W/M) ⓘ 0.55% 0.66%Perf YTD ⓘ 6.53%
SMA20 ⓘ 0.36%SMA50 ⓘ 1.17%SMA200 ⓘ 5.92%RSI (14) ⓘ 55.15Beta ⓘ 0.95
IPO ⓘ 2021/4/30Prev Close ⓘ $46.91Perf Year ⓘ 16.47%Avg Volume ⓘ 0.04MPrice ⓘ $47.15

📊 Applied Finance Valuation Large Cap ETF (VSLU) 投资分析

ETF 概览

Applied Finance Valuation Large Cap ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2021년 상장, 5년 운영 중.

Applied Finance Valuation Large Cap ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 시가총액 50억 달러 이상의 미국 대형주 보통주에 투자하며, 내재 가치 분석을 통해 우량 기업을 선별하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VSLU ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitylarge-cap
규모
$542M 약 7429억원
운용사
Applied Finance
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.49%
在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.49%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$490K
相比同类平均每年节省 $60K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.1% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VYMI
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.42%p
VIGI
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.42%p
SCHY
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.41%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$185.6M
→
累计收益
+$85.6M
年化 +13.2%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +17.15%
평균권
价格 +16.47% + 分红 +0.68% = 总 +17.15%/年
年化跑输基准 0.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.28% 累计 +69.7%
상위 25%
价格 +18.83% + 分红 +0.45% = 总 +19.28%/年
与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.17% 累计 +85.6%
상위 25%
价格 +12.18% + 分红 +0.99% = 总 +13.17%/年
与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年4月上市 — 不足10年
5年 累计总收益曲线
2021-04-30 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VSLU · 仅股价 VSLU · 股价 + 累计分红 VSLU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2021-04-30 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 186 股价+红利 190 再投资 192 vs S&P 500 (SPY) 191
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VSLU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+14%
2021
-16%
2022
+27%
2023
+25%
2024
+22%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 5年
稳定跑赢基准 (60%)
+ 2026 YTD：落后 (7.6% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 90%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
0.95
市场上涨 10% 时 +9.5%
市场下跌 10% 时 -9.5%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.66%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 12% 最高 39%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-23.9%
回撤持续期: 9 个月
2021-12-29 → 2022-09-30
约 10 个月回本
2021-04-30 最大 -22% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.66
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.43%
更接近成长与股息混合型。
ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
0.43%
주당 배당
$0.20
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2021~2025 (5건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16
2021
$0.23 +44.7%
2022
$0.18 -23.6%
2023
$0.22 +23.0%
2024
$0.20 -6.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-24
$0.205
—
0.95%
2024-12-24
$0.219
—
1.06%
2023-12-26
$0.178
—
1.38%
2022-12-27
$0.233
—
1.67%
2021-12-27
$0.161
—
0.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $359
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
590개
상위 10개 비중
48.7%
최대 단일 종목
9.30%
집중도(HHI)
328
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
34%Technology
Technology
34.2% +4%p
Communication Services
13.7% +5%p
Healthcare
12.7%
Consumer Cyclical
9.3%
Industrials
6.8%
Financial
6.2% -7%p
Consumer Defensive
3.0% -3%p
Energy
1.9%
Utilities
0.9%
Real Estate
0.8%
Basic Materials
0.8%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AAPL APPLE INC.
9.30%
#2 NVDA NVIDIA CORPORATION
8.52%
#3 GOOGL ALPHABET INC.
8.28%
#4 MSFT MICROSOFT CORPORATION
5.54%
#5 AMZN AMAZON.COM, INC.
3.30%
#6 META META PLATFORMS, INC.
3.23%
#7 MA MASTERCARD INCORPORATED
2.82%
#8 V VISA INC.
2.80%
#9 AVGO BROADCOM INC.
2.72%
#10 JNJ JOHNSON & JOHNSON
2.20%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VSLU보다 유리, ▼ 표시는 VSLU보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
VSLU VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap ETF0.49% $542M 4630.43% +6.53% +16.47%
DFAE DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF0.29% ▲$9.3B ▲63601.87% ▲- +25.97% ▲
CGDG CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF0.47% ▲$5.4B ▲1102.24% ▲- +11.65% ▼
EQTY EQTY
Kovitz Core Equity ETF0.99% ▼$1.4B ▲430.02% ▼- +11.50% ▼
SDIV SDIV
Global X SuperDividend ETF0.58% ▼$1.2B ▲1209.13% ▲- +4.48% ▼
FDD FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund0.56% ▼$855M ▲345.18% ▲- +21.71% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VSLU보다 유리 · ▼ VSLU보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与VSLU相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共16只(杠杆 8 · 反向 3 · 备兑看涨 5)
并非VSLU的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VSLU 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.28%
$63M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.13%
$7M
💰 备兑看涨·期权 5 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JHDG
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF
-0.31%
$94M
GRNI
GRNI
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
-0.44%
$55M
BIGY
BIGY
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
+0.24%
$54M
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.51%
$23M
TPAY
TPAY
Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF
+0.05%
$2M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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📘 ETF 介绍
VSLU ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
어플라이드 파이낸스 밸류에이션 대형주 ETF(VSLU)는 자체 가치평가 모델로 미국 대형주를 선별하는 액티브 상품이며, 밸류에이션 중심 선별 구조와 EQTY·CGDG·DFAE 관련주 대비 전략·지역 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

VSLU 是什么 ETF？

VSLU 是一只 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Applied Finance 运营。

VSLU投资了多少只成分股？

VSLU共持有 463 只成分股，AUM 约为 $542M。

VSLU是否支付分红（分配）？

VSLU的分红收益率约为 0.43%。

VSLU 的 52 周最高价和最低价是多少？

VSLU 过去 52 周最高 $47.86，最低 $39.60。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.