VONG
Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF
7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)
$120.57
-0.59 ▼ -0.49%
VONG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.06%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$43.1B
약 59조원
持仓
376只
股息率
0.48%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 8.41% | Total Holdings | 376 | Perf Week | -1.95% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.87% | AUM | $43.1B | Perf Month | -0.88% |
| Expense | 0.06% | NAV | $121.12 | Return% 5Y | 12.15% | 52W High | -9.3% | Perf Quarter | -2.21% |
| Dividend TTM | $0.58 (0.48%) | Div Gr. 3/5Y | 0.67% 3.06% | Return% 10Y | 18.1% | 52W Low | 14.58% | Perf Half Y | 0.09% |
| Flows% 1M | 1.23% | Flows% YTD | 19.13% | Return% SI | 17.5% | Volatility(W/M) | 1.29% 1.62% | Perf YTD | -0.97% |
| SMA20 | -3.5% | SMA50 | -4.58% | SMA200 | -0.62% | RSI (14) | 38.46 | Beta | 1.17 |
| IPO | 2010/9/22 | Prev Close | $121.16 | Perf Year | 6.53% | Avg Volume | 1.42M | Price | $120.57 |
Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF (VONG) 投资分析
ETF 概览
Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF · US Equities - US Style
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2010년 상장, 16년 운영 중.
Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 1000 Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 중 성장 특성이 뚜렷한 종목들의 성과를 측정하며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수 구성 변화에 따라 비분산형(Non-diversified)으로 운영될 수 있습니다.
📘 VONG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthRussell-1000
- 규모
- $43.1B 약 59조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2010년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.06%
US Equities - US Style中상위 25%。投资1亿韩元,约60,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.06%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$60K
相比同类平均每年节省 $360K
同类中位数年费用
$420K
按费率 0.42% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.03%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.03%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.02%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - US Style中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -9.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$527.8M
→
累计收益
+$427.8M
年化 +18.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +8.41%
하위 25%年化跑输基准 9.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.87% 累计 +68.0%
평균권与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +12.15% 累计 +77.4%
평균권年化跑输基准 0.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +18.10% 累计 +427.8%
상위 25%年化跑赢基准 3.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VONG · 仅股价 VONG · 股价 + 累计分红 VONG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VONG S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
7 / 9年
稳定跑赢基准 (78%)
+ 2026 YTD：落后 (-0.6% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
129%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권1.17
市场上涨 10% 时 +11.7%
市场下跌 10% 时 -11.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±1.62%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-32.7%
2015-07-31 最大 -31% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.63
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.48%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +3.1%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.48%
주당 배당
$0.58
연간 기준
5년 성장률
3.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40 +5.7%
2016
$0.41 +3.2%
2017
$0.40 -3.1%
2018
$0.47 +17.2%
2019
$0.47 +1.9%
2020
$0.46 -4.1%
2021
$0.54 +18.6%
2022
$0.55 +2.0%
2023
$0.57 +4.0%
2024
$0.55 -3.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 61건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.142
—
0.63%
2025-12-22
$0.138
—
0.56%
2025-09-24
$0.142
—
0.58%
2025-06-20
$0.134
—
0.66%
2025-03-25
$0.137
—
0.57%
2024-12-23
$0.138
—
0.54%
2024-09-26
$0.139
—
0.62%
2024-06-27
$0.141
—
0.62%
2024-03-21
$0.155
—
0.81%
2023-12-19
$0.165
—
0.71%
2023-09-21
$0.128
—
0.99%
2023-06-23
$0.130
—
0.99%
2023-03-23
$0.128
—
1.10%
2022-12-15
$0.146
—
1.17%
2022-09-28
$0.151
—
1.14%
2022-06-29
$0.128
—
1.05%
2022-03-24
$0.115
—
0.80%
2021-12-16
$0.125
—
0.80%
2021-09-29
$0.121
—
0.69%
2021-06-29
$0.107
—
0.64%
2021-03-26
$0.102
—
0.93%
2020-12-17
$0.156
—
0.77%
2020-09-11
$0.084
—
1.05%
2020-06-25
$0.112
—
0.99%
2020-03-26
$0.123
—
1.26%
2019-12-16
$0.123
—
1.05%
2019-09-26
$0.127
—
1.30%
2019-06-21
$0.122
—
1.27%
2019-03-25
$0.094
—
1.04%
2018-12-13
$0.018
—
1.43%
2018-09-26
$0.174
—
1.49%
2018-06-28
$0.112
—
1.43%
2018-03-22
$0.093
—
1.44%
2017-12-14
$0.110
—
1.52%
2017-09-27
$0.102
—
1.29%
2017-06-28
$0.108
—
1.37%
2017-03-22
$0.090
—
1.39%
2016-12-14
$0.111
—
1.88%
2016-09-20
$0.112
—
1.84%
2016-06-21
$0.089
—
1.81%
2016-03-21
$0.086
—
1.82%
2015-12-21
$0.111
—
1.49%
2015-09-21
$0.089
—
1.39%
2015-06-22
$0.090
—
1.33%
2015-03-23
$0.086
—
1.28%
2014-09-22
$0.080
—
1.69%
2014-06-23
$0.091
—
1.70%
2014-03-24
$0.075
—
1.37%
2013-12-20
$0.084
—
1.82%
2013-09-23
$0.071
—
1.87%
2013-06-24
$0.073
—
1.99%
2013-03-22
$0.053
—
1.86%
2012-12-20
$0.111
—
2.02%
2012-09-24
$0.069
—
1.33%
2012-06-25
$0.056
—
1.31%
2012-03-26
$0.048
—
1.16%
2011-12-21
$0.058
—
1.43%
2011-09-23
$0.044
—
1.12%
2011-06-24
$0.047
—
0.73%
2011-03-25
$0.040
—
0.40%
2010-12-22
$0.022
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $407
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.06% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
부적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
追求长期增长的投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.06%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
399개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
399개
상위 10개 비중
57.9%
최대 단일 종목
12.20%
집중도(HHI)
475
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 48.0% +18%p
Communication Services 12.7% +4%p
Consumer Cyclical 12.0%
Industrials 6.0%
Healthcare 5.6% -5%p
Financial 4.0% -9%p
Consumer Defensive 2.4% -4%p
Real Estate 0.5%
Energy 0.4% -4%p
Utilities 0.3%
Basic Materials 0.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VONG보다 유리, ▼ 표시는 VONG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONG | Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF | 0.06% | $43.1B | 376 | 0.48% | -0.97% | +6.53% |
| Vanguard Growth ETF | 0.03% ▲ | $215.4B ▲ | 149 | 0.41% ▼ | - | +10.14% ▲ | |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.18% ▼ | $120.5B ▲ | 372 | 0.37% ▼ | - | +6.51% ▼ | |
| iShares S&P 500 Growth ETF | 0.18% ▼ | $72.5B ▲ | 152 | 0.37% ▼ | - | +16.22% ▲ | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.04% ▲ | $58.6B ▲ | 205 | 0.39% ▼ | - | +11.16% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.04% ▲ | $50.8B ▲ | 149 | 0.50% ▲ | - | +16.22% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VONG보다 유리 · ▼ VONG보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与VONG相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 4)
并非VONG的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VONG 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
VONG 是什么 ETF？
VONG 是一只 US Equities - US Style 类 ETF，由 Vanguard 运营。
VONG投资了多少只成分股？
VONG共持有 376 只成分股，AUM 约为 $43.1B。
VONG是否支付分红（分配）？
VONG的分红收益率约为 0.48%。
VONG 的 52 周最高价和最低价是多少？
VONG 过去 52 周最高 $132.94，最低 $105.22。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.