IVW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IVW是否支付分红（分配）？

IVW的分红收益率约为 0.37%。

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF

7월 28일 12:34 PM ET (한국 7/29 01:34)

$132.33

-0.50 ▼ -0.38%

IVW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.18%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$72.5B

약 99조원

持仓

152只

股息率

0.37%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.96%	Total Holdings ⓘ	152	Perf Week ⓘ	-1.75%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.27%	AUM ⓘ	$72.5B	Perf Month ⓘ	-0.85%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$132.80	Return% 5Y ⓘ	13.12%	52W High ⓘ	-6.8%	Perf Quarter ⓘ	1.98%
Dividend TTM ⓘ	$0.49 (0.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.82% -1.1%	Return% 10Y ⓘ	17.15%	52W Low ⓘ	22.38%	Perf Half Y ⓘ	7.13%
Flows% 1M ⓘ	0.3%	Flows% YTD ⓘ	1.05%	Return% SI ⓘ	8.8%	Volatility(W/M) ⓘ	1.13% 1.43%	Perf YTD ⓘ	7.36%
SMA20 ⓘ	-2.71%	SMA50 ⓘ	-2.99%	SMA200 ⓘ	5.04%	RSI (14) ⓘ	40.83	Beta ⓘ	1.18
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$132.83	Perf Year ⓘ	16.22%	Avg Volume ⓘ	2.26M	Price ⓘ	$132.33

📊 iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) 投资分析

ETF 概览

iShares S&P 500 Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares S&P 500 Growth ETF는 성장 특성을 보이는 미국의 대형주들로 구성된 S&P 500 Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 미국 대형 성장주 섹터의 성과를 측정합니다.

📘 IVW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthSP500

규모: $72.5B 약 99조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.18%

US Equities - US Style中상위 25%。投资1亿韩元,约180,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$180K

相比同类平均每年节省 $240K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.18

市场上涨 10% 时 +11.8%

市场下跌 10% 时 -11.8%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.43%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-32.7%

回撤持续期: 10 个月

2021-12-27 → 2022-10-14

约 1.4 年回本

2015-07-31 最大 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.63

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.37%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -1.1%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.37%

주당 배당

$0.49

연간 기준

5년 성장률

-1.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.46 +5.2%

2016

$0.50 +7.9%

2017

$0.48 -3.4%

2018

$0.79 +63.7%

2019

$0.52 -33.7%

2020

$0.39 -25.9%

2021

$0.52 +34.9%

2022

$0.77 +47.9%

2023

$0.44 -43.5%

2024

$0.49 +13.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.101

—

0.50%

2025-12-16

$0.130

—

0.51%

2025-09-16

$0.138

—

0.54%

2025-06-16

$0.118

—

0.47%

2025-03-18

$0.108

—

0.58%

2024-12-17

$0.133

—

0.62%

2024-09-25

$0.145

—

0.77%

2024-06-11

$0.074

—

0.66%

2024-03-21

$0.084

—

1.01%

2023-12-20

$0.213

—

1.04%

2023-09-26

$0.223

—

1.25%

2023-06-07

$0.148

—

1.09%

2023-03-23

$0.188

—

1.15%

2022-12-13

$0.137

—

0.99%

2022-09-26

$0.153

—

0.81%

2022-06-09

$0.105

—

0.82%

2022-03-24

$0.127

—

0.67%

2021-12-13

$0.093

—

0.64%

2021-09-24

$0.113

—

0.57%

2021-06-10

$0.084

—

0.83%

2021-03-25

$0.097

—

0.97%

2020-12-14

$0.143

—

1.33%

2020-09-23

$0.137

—

1.50%

2020-06-15

$0.117

—

1.75%

2020-03-25

$0.126

—

1.94%

2019-12-16

$0.298

—

1.92%

2019-09-24

$0.155

—

1.63%

2019-06-17

$0.187

—

1.58%

2019-03-20

$0.147

—

1.47%

2018-12-17

$0.127

—

1.60%

2018-09-26

$0.118

—

1.41%

2018-06-26

$0.120

—

1.53%

2018-03-22

$0.117

—

1.58%

2017-12-19

$0.132

—

1.63%

2017-09-26

$0.134

—

1.68%

2017-06-27

$0.122

—

1.35%

2017-03-24

$0.110

—

1.42%

2016-12-21

$0.129

—

1.90%

2016-09-26

$0.102

—

1.52%

2016-06-21

$0.123

—

1.97%

2016-03-23

$0.107

—

1.91%

2015-12-24

$0.125

—

1.90%

2015-09-25

$0.115

—

1.57%

2015-06-24

$0.100

—

1.71%

2015-03-25

$0.098

—

1.68%

2014-12-24

$0.114

—

1.35%

2014-09-24

$0.092

—

1.71%

2014-06-24

$0.093

—

1.73%

2014-03-25

$0.081

—

1.76%

2013-12-23

$0.104

—

1.46%

2013-09-24

$0.090

—

2.03%

2013-06-26

$0.082

—

1.75%

2013-03-25

$0.082

—

2.09%

2012-12-19

$0.115

—

2.26%

2012-09-25

$0.089

—

1.95%

2012-06-19

$0.074

—

1.93%

2012-03-26

$0.067

—

1.48%

2011-12-22

$0.086

—

2.01%

2011-09-26

$0.064

—

1.59%

2011-06-23

$0.063

—

1.78%

2011-03-25

$0.059

—

1.68%

2010-12-29

$0.005

—

1.38%

2010-12-23

$0.060

—

1.70%

2010-09-24

$0.060

—

1.47%

2010-06-23

$0.053

—

1.83%

2010-03-25

$0.049

—

1.67%

2009-12-24

$0.057

—

1.71%

2009-09-23

$0.049

—

1.78%

2009-06-23

$0.049

—

2.02%

2009-03-25

$0.044

—

2.19%

2008-12-24

$0.050

—

2.21%

2008-09-25

$0.048

—

1.63%

2008-06-24

$0.043

—

1.47%

2008-03-25

$0.046

—

1.57%

2007-12-27

$0.051

—

1.15%

2007-09-26

$0.050

—

1.46%

2007-06-29

$0.050

—

1.21%

2007-03-26

$0.053

—

1.50%

2006-12-21

$0.056

—

1.45%

2006-09-27

$0.050

—

1.16%

2006-06-23

$0.045

—

1.25%

2006-03-27

$0.041

—

1.50%

2005-12-23

$0.044

—

2.11%

2005-09-26

$0.050

—

2.20%

2005-06-21

$0.032

—

2.11%

2005-03-28

$0.063

—

2.18%

2004-12-27

$0.131

—

1.69%

2004-09-27

$0.043

—

1.23%

2004-06-28

$0.037

—

1.12%

2004-03-29

$0.033

—

1.12%

2003-12-15

$0.051

—

1.41%

2003-09-15

$0.035

—

1.31%

2003-06-16

$0.035

—

1.26%

2003-03-10

$0.030

—

1.43%

2002-12-16

$0.038

—

1.27%

2002-09-16

$0.032

—

1.26%

2002-06-17

$0.026

—

0.88%

2002-03-11

$0.024

—

0.83%

2001-12-17

$0.028

—

0.68%

2001-10-02

$0.036

—

0.88%

2001-06-11

$0.015

—

0.66%

2001-03-12

$0.022

—

0.62%

2000-12-13

$0.045

—

0.36%

2000-09-20

$0.016

—

0.10%

2000-06-21

$0.006

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $313

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求长期增长的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.18%
📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

146개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (47%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

146개

상위 10개 비중

59.6%

최대 단일 종목

14.62%

집중도(HHI)

503

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

47.4% +17%p

Communication Services

16.8% +8%p

Consumer Cyclical

9.4%

Financial

8.1% -5%p

Industrials

5.2%

Healthcare

4.2% -7%p

Consumer Defensive

0.7% -5%p

Real Estate

0.6%

Utilities

0.5%

Basic Materials

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

14.62%

#2 MSFT Microsoft Corp.

9.48%

#3 AAPL Apple Inc.

6.43%

#4 GOOGL Alphabet Inc.

5.78%

#5 AVGO Broadcom Inc

5.06%

#6 GOOGL Alphabet Inc.

4.63%

#7 META Meta Platforms Inc

4.32%

#8 AMZN Amazon.com, Inc.

3.72%

#9 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

3.03%

#10 LLY Eli Lilly & Co.

2.51%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVW보다 유리, ▼ 표시는 IVW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18%	$72.5B	152	0.37%	+7.36%	+16.22%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▲	-	+10.14% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18%	$120.5B ▲	372	0.37%	-	+6.51% ▼
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▼	205	0.39% ▲	-	+11.16% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▼	149	0.50% ▲	-	+16.22%
VONG	Vanguard Russell 1000 Growth Index ETF	0.06% ▲	$43.1B ▼	376	0.48% ▲	-	+6.53% ▼