VFLO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VFLO是否支付分红（分配）？

VFLO的分红收益率约为 1.08%。

VFLO

VictoryShares Free Cash Flow ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$49.56

+0.87 ▲ +1.79%

🌙 7월 28일 6:51 PM ET (한국 7/29 07:51)

$49.65

+0.09 ▲ +0.18%

VFLO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.39%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$8.7B

약 12조원

持仓

52只

股息率

1.08%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.39%	Total Holdings ⓘ	52	Perf Week ⓘ	3.25%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.43%	AUM ⓘ	$8.7B	Perf Month ⓘ	7.3%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$48.66	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	1.2%	Perf Quarter ⓘ	19.11%
Dividend TTM ⓘ	$0.53 (1.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	45.29%	Perf Half Y ⓘ	23.44%
Flows% 1M ⓘ	6.92%	Flows% YTD ⓘ	22.97%	Return% SI ⓘ	26.03%	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.16%	Perf YTD ⓘ	25.85%
SMA20 ⓘ	4.22%	SMA50 ⓘ	7.15%	SMA200 ⓘ	19.99%	RSI (14) ⓘ	72.74	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2023/6/22	Prev Close ⓘ	$48.69	Perf Year ⓘ	37.77%	Avg Volume ⓘ	0.99M	Price ⓘ	$49.56

📊 VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) 投资分析

ETF 概览

VictoryShares Free Cash Flow ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2023년 상장, 3년 운영 중.

VictoryShares Free Cash Flow ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 증권에 투자하여 투자 목표를 달성합니다. 지수 제공자는 S-Network US Equity Large/Mid-Cap 1000 Index에서 50개 기업을 선정하는 룰 기반 방법론에 따라 지수를 구성합니다. 이 ETF는 일반적으로 지수 내 모든 주식을 보유하는 복제 전략을 사용하여 수수료 차감 전 기준 지수 수익을 추종하고자 합니다.

📘 VFLO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfundamentalmid-large-cap

규모: $8.7B 약 12조원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.39%

在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$390K

相比同类平均每年节省 $60K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +20.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$192.7M

→

累计收益

+$92.7M

年化 +24.4%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +38.39%

상위 5%

价格 +37.77% + 分红 +0.62% = 总 +38.39%/年

年化跑赢基准 20.6%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +24.43% 累计 +92.7%

상위 5%

价格 +22.84% + 分红 +1.59% = 总 +24.43%/年

年化跑赢基准 5.2%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年6月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年6月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-06-22 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

VFLO · 仅股价 VFLO · 股价 + 累计分红 VFLO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

VFLO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2023

+21%

2024

+18%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

0 / 3年

落后于基准 (0%)

+ 2026 YTD：领先 (26.1% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 69%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.82

市场上涨 10% 时 +8.2%

市场下跌 10% 时 -8.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.16%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-17.8%

回撤持续期: 4 个月

2024-11-26 → 2025-04-08

约 5 个月回本

2023-06-22 最大 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.47

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.08%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

1.08%

주당 배당

$0.53

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.20

2023

$0.41 +104.0%

2024

$0.63 +53.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.033

—

1.47%

2026-03-10

$0.050

—

1.58%

2025-12-11

$0.150

—

1.83%

2025-11-07

$0.025

—

1.54%

2025-10-09

$0.040

—

1.49%

2025-09-08

$0.146

—

1.61%

2025-08-06

$0.005

—

1.37%

2025-07-10

$0.018

—

1.32%

2025-06-09

$0.080

—

1.50%

2025-05-08

$0.002

—

1.37%

2025-04-10

$0.043

—

1.50%

2025-03-10

$0.064

—

1.40%

2025-02-07

$0.049

—

1.29%

2025-01-08

$0.006

—

1.20%

2024-12-26

$0.009

—

1.19%

2024-12-12

$0.093

—

1.34%

2024-11-07

$0.005

—

1.13%

2024-10-08

$0.021

—

1.28%

2024-09-11

$0.061

—

1.28%

2024-08-08

$0.017

—

1.26%

2024-07-10

$0.009

—

1.31%

2024-06-12

$0.064

—

1.27%

2024-05-09

$0.016

—

1.05%

2024-04-11

$0.009

—

0.99%

2024-03-11

$0.061

—

1.00%

2024-02-09

$0.034

—

0.86%

2024-01-11

$0.011

—

0.75%

2023-12-18

$0.072

—

0.71%

2023-11-08

$0.019

—

0.50%

2023-10-11

$0.036

—

0.42%

2023-09-06

$0.047

—

0.28%

2023-08-08

$0.024

—

0.10%

2023-07-10

$0.003

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $905

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+20.6%p

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

30.3%

최대 단일 종목

3.35%

집중도(HHI)

222

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

36.6% +7%p

Consumer Cyclical

16.2% +6%p

Healthcare

14.3% +3%p

Energy

8.4% +4%p

Basic Materials

4.6%

Industrials

3.5% -5%p

Communication Services

3.4% -6%p

Utilities

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

OMC OMNICOM GROUP INC.

3.35%

#2 CI THE CIGNA GROUP

3.29%

#3 ACN ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY

3.27%

#4 CRM SALESFORCE, INC.

3.25%

#5 ADBE ADOBE INC.

3.08%

#6 DELL DELL TECHNOLOGIES INC.

2.97%

#7 MRK MERCK & CO., INC.

2.91%

ZM ZOOM COMMUNICATIONS, INC.

2.76%

#9 SNDK SANDISK CORPORATION

2.74%

#10 EXPE EXPEDIA GROUP, INC.

2.70%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VFLO보다 유리, ▼ 표시는 VFLO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VFLO	VictoryShares Free Cash Flow ETF	0.39%	$8.7B	52	1.08%	+25.85%	+37.77%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▲	-	+15.85% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▲	-	+24.60% ▼
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▲	-	+20.36% ▼
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▼	-	+19.82% ▼
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.6B ▲	72	0.84% ▼	-	+26.23% ▼