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TLTE
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
7월 28일 1:24 PM ET (한국 7/29 02:24)
$72.85
+0.14 ▲ +0.20%

TLTE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.57%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$338M
약 4628억원
持仓
3017只
股息率
3.42%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 24.49%Total Holdings ⓘ 3017Perf Week ⓘ 0.27%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 17.33%AUM ⓘ $338MPerf Month ⓘ -5.44%
Expense ⓘ 0.57%NAV ⓘ $73.44Return% 5Y ⓘ 6.7%52W High ⓘ -9.65%Perf Quarter ⓘ -1.78%
Dividend TTM ⓘ $2.49 (3.42%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 5.07% 16.19%Return% 10Y ⓘ 8.17%52W Low ⓘ 24.72%Perf Half Y ⓘ 5.16%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 2.05%Return% SI ⓘ 5.56%Volatility(W/M) ⓘ 0.62% 0.71%Perf YTD ⓘ 14.08%
SMA20 ⓘ -2.56%SMA50 ⓘ -4.62%SMA200 ⓘ 3.88%RSI (14) ⓘ 41.32Beta ⓘ 0.71
IPO ⓘ 2012/9/28Prev Close ⓘ $72.71Perf Year ⓘ 21.09%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $72.85

📊 FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE) 投资分析

ETF 概览

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2012년 상장, 14년 운영 중.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 신흥시장 국가 소재 기업의 유동주식 조정 시가총액 가중 지수인 Morningstar Emerging Markets Index 대비 사이즈·밸류 팩터 익스포저가 집계 기준 더 큰 기업의 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 증권 및 이를 기반으로 한 ADR·GDR에 투자합니다.

📘 TLTE ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequitygrowthvalue
규모
$338M 약 4628억원
운용사
FlexShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.57%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.57%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$570K
相比同类平均每年多支出 $20K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.48%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.48%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.47%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$219.3M
→
累计收益
+$119.3M
年化 +8.2%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +24.49%
평균권
价格 +21.09% + 分红 +3.40% = 总 +24.49%/年
年化跑赢基准 6.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.33% 累计 +61.5%
평균권
价格 +12.77% + 分红 +4.56% = 总 +17.33%/年
年化跑输基准 1.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +6.70% 累计 +38.3%
평균권
价格 +3.81% + 分红 +2.89% = 总 +6.70%/年
年化跑输基准 6.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.17% 累计 +119.3%
평균권
价格 +4.66% + 分红 +3.51% = 总 +8.17%/年
年化跑输基准 6.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
TLTE · 仅股价 TLTE · 股价 + 累计分红 TLTE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 163 股价+红利 199 再投资 223 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
TLTE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+32%
2017
-19%
2018
+14%
2019
+10%
2020
+4%
2021
-18%
2022
+13%
2023
+5%
2024
+31%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (12.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 87%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.71
市场上涨 10% 时 +7.1%
市场下跌 10% 时 -7.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.71%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 8% 当前 35% 最高 71%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-44.2%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-23
约 10 个月回本
2015-07-31 最大 -40% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.23
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.42%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +16.2%。
배당수익률
3.42%
주당 배당
$2.49
연간 기준
5년 성장률
16.2%
지급 주기
반기배당
9월 · 12월
📊 총 이력 2012~2025 (39건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.01 +21.3%
2016
$1.26 +24.8%
2017
$1.45 +14.5%
2018
$1.71 +18.4%
2019
$1.13 -33.9%
2020
$1.90 +67.4%
2021
$2.07 +9.0%
2022
$2.06 -0.6%
2023
$1.90 -7.5%
2024
$2.40 +26.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-19
$1.64
—
6.40%
2025-09-19
$0.573
—
4.10%
2025-06-20
$0.185
—
3.71%
2024-12-20
$1.62
—
3.69%
2024-09-20
$0.216
—
2.72%
2024-06-21
$0.065
—
3.46%
2023-12-15
$1.20
—
5.39%
2023-09-15
$0.582
—
4.69%
2023-06-16
$0.273
—
4.56%
2022-12-16
$0.631
—
6.43%
2022-09-16
$0.824
—
6.26%
2022-06-17
$0.554
—
4.89%
2022-03-18
$0.059
—
3.52%
2021-12-17
$0.929
—
3.62%
2021-09-17
$0.521
—
2.65%
2021-06-18
$0.348
—
2.36%
2021-03-19
$0.099
—
1.99%
2020-12-18
$0.198
—
2.82%
2020-09-18
$0.460
—
4.39%
2020-06-19
$0.407
—
4.81%
2020-03-20
$0.068
—
4.98%
2019-12-20
$0.486
—
3.71%
2019-09-20
$0.710
—
4.50%
2019-06-21
$0.489
—
2.90%
2019-03-15
$0.028
—
2.75%
2018-12-21
$0.227
—
3.81%
2018-09-24
$0.754
—
3.06%
2018-06-18
$0.374
—
3.10%
2018-03-19
$0.092
—
2.22%
2017-12-21
$0.363
—
2.72%
2017-09-18
$0.685
—
2.88%
2017-06-19
$0.216
—
2.30%
2016-12-22
$0.319
—
4.13%
2016-09-19
$0.437
—
3.23%
2016-06-20
$0.257
—
2.52%
2015-12-23
$0.835
—
4.34%
2014-12-29
$1.00
—
2.06%
2013-12-27
$0.430
—
0.94%
2012-12-27
$0.052
—
0.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $20K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.19% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
看好新兴市场增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-6.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

3100개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3100개
상위 10개 비중
20.0%
최대 단일 종목
6.31%
집중도(HHI)
88
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
7%Technology
Technology
6.9%
Financial
3.3%
Consumer Cyclical
2.1%
Basic Materials
1.2%
Communication Services
0.9%
Energy
0.8%
Industrials
0.3%
Consumer Defensive
0.3%
Utilities
0.2%
Healthcare
0.2%
Real Estate
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
6.31%
#2 - Samsung Electronics Co. Ltd.
4.93%
#3 - SK hynix, Inc.
3.18%
#4 - Tencent Holdings Ltd.
1.42%
#5 BABA Alibaba Group Holding Ltd.
1.13%
#6 - China Construction Bank Corp.
0.74%
#7 - CF SECURED LLC
0.62%
#8 - Samsung Electronics Co. Ltd.
0.58%
#9 - Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.
0.56%
#10 - Delta Electronics, Inc.
0.52%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TLTE보다 유리, ▼ 표시는 TLTE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TLTE TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund0.57% $338M 30173.42% +14.08% +21.09%
FNDE FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF0.39% ▲$9.5B ▲3933.66% ▲- +18.89% ▼
FRDM FRDM
Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF0.49% ▲$3.3B ▲1291.70% ▼- +58.49% ▲
XSOE XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund0.32% ▲$2.0B ▲8501.68% ▼- +28.11% ▲
PXH PXH
Invesco RAFI Emerging Markets ETF0.47% ▲$1.9B ▲4004.28% ▲- +18.16% ▼
EMGF EMGF
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF0.26% ▲$1.8B ▲7022.12% ▼- +27.25% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TLTE보다 유리 · ▼ TLTE보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与TLTE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非TLTE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 TLTE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
TLTE ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
플렉스셰어즈 모닝스타 신흥국 팩터 틸트 지수 ETF(TLTE)는 신흥국 주식에 소형·가치 팩터를 기울이는 패시브 상품이며, 팩터 틸트 구조와 FNDE·EMGF·PXH 관련주 대비 선별·가중 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

TLTE 是什么 ETF？

TLTE 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 FlexShares 运营。

TLTE投资了多少只成分股？

TLTE共持有 3,017 只成分股，AUM 约为 $338M。

TLTE是否支付分红（分配）？

TLTE的分红收益率约为 3.42%。

TLTE 的 52 周最高价和最低价是多少？

TLTE 过去 52 周最高 $80.63，最低 $58.41。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.