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SPHB
SPHB
Invesco S&P 500 High Beta ETF
7월 28일 9:32 AM ET (한국 7/28 22:32)
$141.25
+0.10 ▲ +0.07%

SPHB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.25%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$985M
약 1조원
持仓
104只
股息率
0.58%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 37.41%Total Holdings ⓘ 104Perf Week ⓘ 0.46%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 21.6%AUM ⓘ $985MPerf Month ⓘ -8.49%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $141.10Return% 5Y ⓘ 15.9%52W High ⓘ -10.36%Perf Quarter ⓘ 4.85%
Dividend TTM ⓘ $0.81 (0.58%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 16.23% -8.18%Return% 10Y ⓘ 17.91%52W Low ⓘ 42.89%Perf Half Y ⓘ 15.71%
Flows% 1M ⓘ 2.29%Flows% YTD ⓘ 36.87%Return% SI ⓘ 13.61%Volatility(W/M) ⓘ 1.78% 2.28%Perf YTD ⓘ 20.76%
SMA20 ⓘ -3.58%SMA50 ⓘ -3.78%SMA200 ⓘ 11.31%RSI (14) ⓘ 42.35Beta ⓘ 1.43
IPO ⓘ 2011/5/5Prev Close ⓘ $141.15Perf Year ⓘ 36.21%Avg Volume ⓘ 0.37MPrice ⓘ $141.25

📊 Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P 500 High Beta ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2011년 상장, 15년 운영 중.

Invesco S&P 500 High Beta ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 High Beta 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 종목 중 지난 12개월 동안 시장 변동에 대한 민감도(베타)가 가장 높았던 100개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 지수 종목에 배분합니다.

📘 SPHB ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityhigh-betaSP500
규모
$985M 약 1조원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2011년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.25%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.25%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$250K
相比同类平均每年节省 $150K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.20%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.18%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.17%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
US Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +19.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$519.4M
→
累计收益
+$419.4M
年化 +17.9%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +37.41%
상위 25%
年化跑赢基准 19.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +21.60% 累计 +79.8%
상위 25%
年化跑赢基准 2.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +15.90% 累计 +109.1%
상위 25%
年化跑赢基准 3.0%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +17.91% 累计 +419.4%
상위 25%
年化跑赢基准 3.0%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SPHB · 仅股价 SPHB · 股价 + 累计分红 SPHB · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 490 股价+红利 510 再投资 551 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SPHB S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+16%
2017
-17%
2018
+33%
2019
+23%
2020
+42%
2021
-22%
2022
+34%
2023
+10%
2024
+33%
2025
+19%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
5 / 9年
与基准互有胜负 (56%)
+ 2026 YTD：领先 (18.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 166%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.43
市场上涨 10% 时 +14.3%
市场下跌 10% 时 -14.3%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±2.28%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 9% 当前 38% 最高 98%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-46.8%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-17 → 2020-03-23
约 77 天回本
2015-07-31 最大 -42% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.45
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-9.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.58%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -8.2%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.58%
주당 배당
$0.81
연간 기준
5년 성장률
-8.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2011~2026 (58건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.34 -30.9%
2016
$0.57 +66.1%
2017
$0.69 +22.0%
2018
$0.59 -15.4%
2019
$0.88 +50.2%
2020
$0.53 -40.0%
2021
$0.45 -15.0%
2022
$0.60 +34.1%
2023
$0.71 +17.8%
2024
$0.71 -0.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 58건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.234
—
0.80%
2025-12-22
$0.191
—
0.68%
2025-09-22
$0.197
—
0.70%
2025-06-23
$0.166
—
0.82%
2025-03-24
$0.151
—
0.70%
2024-12-23
$0.115
—
0.78%
2024-09-23
$0.151
—
0.87%
2024-06-24
$0.177
—
0.94%
2024-03-18
$0.266
—
1.04%
2023-12-18
$0.169
—
0.88%
2023-09-18
$0.175
—
0.85%
2023-06-20
$0.134
—
0.72%
2023-03-20
$0.124
—
0.86%
2022-12-19
$0.112
—
0.97%
2022-09-19
$0.071
—
0.76%
2022-06-21
$0.099
—
1.10%
2022-03-21
$0.167
—
0.92%
2021-12-20
$0.158
—
1.05%
2021-06-21
$0.224
—
1.06%
2021-03-22
$0.146
—
1.48%
2020-12-21
$0.245
—
1.90%
2020-06-22
$0.174
—
2.87%
2020-03-23
$0.461
—
3.98%
2019-12-23
$0.178
—
1.62%
2019-09-23
$0.140
—
1.70%
2019-06-24
$0.222
—
1.37%
2019-03-18
$0.046
—
1.77%
2018-12-24
$0.170
—
2.12%
2018-09-24
$0.138
—
1.47%
2018-06-18
$0.269
—
1.50%
2018-03-19
$0.116
—
1.45%
2017-12-18
$0.143
—
1.34%
2017-09-18
$0.145
—
1.61%
2017-06-16
$0.234
—
1.63%
2017-03-17
$0.046
—
1.04%
2016-12-16
$0.193
—
1.37%
2016-09-16
$0.054
—
1.41%
2016-06-17
$0.073
—
1.84%
2016-03-18
$0.022
—
1.76%
2015-12-18
$0.168
—
2.18%
2015-09-18
$0.135
—
1.60%
2015-06-19
$0.146
—
1.21%
2015-03-20
$0.046
—
1.09%
2014-12-19
$0.122
—
1.24%
2014-09-19
$0.029
—
1.03%
2014-06-20
$0.074
—
1.10%
2014-03-21
$0.111
—
0.93%
2013-12-20
$0.090
—
1.01%
2013-09-20
$0.046
—
0.84%
2013-06-21
$0.044
—
0.75%
2013-03-15
$0.031
—
0.92%
2012-12-21
$0.092
—
0.88%
2012-09-21
$0.017
—
0.66%
2012-06-15
$0.052
—
1.16%
2012-03-16
$0.032
—
0.72%
2011-12-16
$0.041
—
0.73%
2011-09-16
$0.058
—
0.47%
2011-06-17
$0.032
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $485
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -8.18% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🎯年化跑赢基准+3.0%p
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산
103개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
103개
상위 10개 비중
20.7%
최대 단일 종목
6.11%
집중도(HHI)
152
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
40%Technology
Technology
39.9% +10%p
Consumer Cyclical
13.5% +4%p
Financial
12.0%
Industrials
11.4% +3%p
Utilities
3.9%
Healthcare
3.7% -7%p
Basic Materials
3.5%
Communication Services
3.3% -6%p
Energy
1.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund
6.11%
#2 - Invesco Private Government Fund
3.17%
#3 HOOD Robinhood Markets, Inc.
1.61%
#4 COIN Coinbase Global, Inc.
1.57%
#5 MU Micron Technology, Inc.
1.43%
#6 CVNA Carvana Co.
1.43%
#7 DELL Dell Technologies Inc.
1.38%
#8 CEG Constellation Energy Corp.
1.34%
#9 TSLA Tesla, Inc.
1.34%
#10 MPWR Monolithic Power Systems, Inc.
1.34%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPHB보다 유리, ▼ 표시는 SPHB보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SPHB SPHB
Invesco S&P 500 High Beta ETF0.25% $985M 1040.58% +20.76% +36.21%
RWL RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF0.39% ▼$9.5B ▲5081.23% ▲- +24.02% ▼
OMFL OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF0.29% ▼$4.7B ▲6380.81% ▲- +17.24% ▼
SPUS SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF0.45% ▼$2.9B ▲2190.55% ▼- +21.01% ▼
SPYX SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF0.2% ▲$2.7B ▲4930.87% ▲- +15.74% ▼
SNPE SNPE
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF0.1% ▲$2.6B ▲3300.97% ▲- +17.69% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPHB보다 유리 · ▼ SPHB보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与SPHB相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共2只(杠杆 1 · 反向 1)
并非SPHB的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SPHB 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
HIBL
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF
-0.39%
$73M
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
HIBS
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
-0.57%
$26M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
SPHB ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
S&P 500 내 고변동성 100개 종목에 집중 투자하며, 지수 상승 시기에 시장 대비 높은 수익률 달성을 목표로 합니다.
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

SPHB 是什么 ETF？

SPHB 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Invesco 运营。

SPHB投资了多少只成分股？

SPHB共持有 104 只成分股，AUM 约为 $985M。

SPHB是否支付分红（分配）？

SPHB的分红收益率约为 0.58%。

SPHB 的 52 周最高价和最低价是多少？

SPHB 过去 52 周最高 $157.57，最低 $98.85。

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