SPEU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SPEU是否支付分红（分配）？

SPEU的分红收益率约为 3.43%。

SPEU

State Street SPDR Portfolio Europe ETF

7월 28일 1:47 PM ET (한국 7/29 02:47)

$55.07

+0.27 ▲ +0.49%

SPEU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.07%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$714M

약 9784억원

持仓

1698只

股息率

3.43%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.16%	Total Holdings ⓘ	1698	Perf Week ⓘ	1.28%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.13%	AUM ⓘ	$714M	Perf Month ⓘ	1.15%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$54.94	Return% 5Y ⓘ	9.12%	52W High ⓘ	-2.46%	Perf Quarter ⓘ	1.68%
Dividend TTM ⓘ	$1.89 (3.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.17% 15.86%	Return% 10Y ⓘ	9.54%	52W Low ⓘ	17.77%	Perf Half Y ⓘ	1.66%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-6.84%	Return% SI ⓘ	6.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.65% 0.71%	Perf YTD ⓘ	5.63%
SMA20 ⓘ	0.32%	SMA50 ⓘ	0.35%	SMA200 ⓘ	3.7%	RSI (14) ⓘ	52.01	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2002/10/21	Prev Close ⓘ	$54.8	Perf Year ⓘ	11.79%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$55.07

📊 State Street SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR Portfolio Europe ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2002년 상장, 24년 운영 중.

SPDR Portfolio Europe ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 STOXX Europe Total Market 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 서유럽 국가들의 상장 기업들을 광범위하게 대표하는 지수를 따르며, 표본 추출 전략을 통해 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 SPEU ETF 자세히 알아보기 →

Europeequity

규모: $714M 약 9784억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2002년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.07%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional中상위 25%。投资1亿韩元,约70,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$70K

相比同类平均每年节省 $360K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$248.7M

→

累计收益

+$148.7M

年化 +9.5%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +14.16%

하위 25%

价格 +11.79% + 分红 +2.37% = 总 +14.16%/年

年化跑输基准 3.6%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.13% 累计 +52.6%

하위 25%

价格 +11.88% + 分红 +3.25% = 总 +15.13%/年

年化跑输基准 3.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.12% 累计 +54.7%

평균권

价格 +5.39% + 分红 +3.73% = 总 +9.12%/年

年化跑输基准 3.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.54% 累计 +148.7%

평균권

价格 +6.22% + 分红 +3.32% = 总 +9.54%/年

年化跑输基准 5.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

SPEU · 仅股价 SPEU · 股价 + 累计分红 SPEU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

SPEU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-14%

2018

+27%

2019

+5%

2020

+15%

2021

-17%

2022

+19%

2023

+3%

2024

+36%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (5.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 78%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.85

市场上涨 10% 时 +8.5%

市场下跌 10% 时 -8.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.71%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-36.8%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-18

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.23

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.43%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +15.9%。

배당수익률

3.43%

주당 배당

$1.89

연간 기준

5년 성장률

15.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2003~2026 (93건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.09 -5.2%

2016

$1.01 -7.4%

2017

$1.19 +18.0%

2018

$1.16 -2.6%

2019

$0.86 -25.6%

2020

$1.14 +31.3%

2021

$1.07 -6.1%

2022

$1.17 +10.0%

2023

$1.31 +11.8%

2024

$1.81 +37.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 93건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.228

—

4.03%

2025-12-22

$0.589

—

3.85%

2025-09-22

$0.175

—

3.20%

2025-06-23

$0.866

—

4.62%

2025-03-24

$0.176

—

2.91%

2024-12-23

$0.189

—

3.29%

2024-09-23

$0.182

—

2.90%

2024-06-24

$0.762

—

2.97%

2024-03-18

$0.179

—

3.26%

2023-12-18

$0.147

—

3.32%

2023-09-18

$0.171

—

3.54%

2023-06-20

$0.689

—

4.57%

2023-03-20

$0.167

—

3.41%

2022-12-19

$0.137

—

3.87%

2022-09-19

$0.149

—

4.45%

2022-06-21

$0.606

—

5.27%

2022-03-21

$0.175

—

3.39%

2021-12-20

$0.268

—

3.32%

2021-09-20

$0.202

—

3.07%

2021-06-21

$0.492

—

3.14%

2021-03-22

$0.174

—

2.65%

2020-12-21

$0.226

—

2.73%

2020-09-21

$0.174

—

2.80%

2020-06-22

$0.262

—

4.34%

2020-03-23

$0.203

—

4.81%

2019-12-23

$0.145

—

3.63%

2019-09-23

$0.129

—

3.99%

2019-06-24

$0.636

—

3.53%

2019-03-18

$0.253

—

4.32%

2018-12-24

$0.149

—

4.12%

2018-09-24

$0.167

—

3.51%

2018-06-18

$0.629

—

3.13%

2018-03-19

$0.249

—

2.88%

2017-12-15

$0.144

—

3.25%

2017-09-15

$0.032

—

3.24%

2017-06-16

$0.577

—

4.94%

2017-03-17

$0.259

—

4.23%

2016-12-16

$0.139

—

4.22%

2016-09-16

$0.133

—

4.24%

2016-06-17

$0.568

—

5.73%

2016-03-18

$0.253

—

4.64%

2015-12-18

$0.156

—

4.40%

2015-09-18

$0.147

—

4.23%

2015-06-19

$0.561

—

5.07%

2015-03-20

$0.289

—

6.42%

2014-12-19

$0.225

—

6.31%

2014-09-19

$0.149

—

5.65%

2014-06-20

$0.587

—

6.44%

2014-03-21

$1.06

—

5.30%

2013-12-20

$0.175

—

3.58%

2013-09-20

$0.169

—

3.66%

2013-06-21

$0.572

—

3.59%

2013-03-15

$0.288

—

4.32%

2012-12-21

$0.159

—

3.60%

2012-09-21

$0.159

—

3.86%

2012-06-15

$0.592

—

6.63%

2012-03-16

$0.295

—

5.22%

2011-12-16

$0.218

—

6.33%

2011-09-16

$0.130

—

5.91%

2011-06-17

$0.673

—

4.92%

2011-03-18

$0.390

—

3.72%

2010-12-17

$0.408

—

4.36%

2010-09-17

$0.119

—

3.65%

2010-06-18

$0.119

—

5.35%

2010-03-19

$0.246

—

4.52%

2009-12-18

$0.567

—

4.67%

2009-09-18

$0.136

—

3.53%

2009-06-19

$0.543

—

7.02%

2009-03-20

$0.052

—

8.00%

2008-12-19

$0.338

—

8.61%

2008-09-19

$0.199

—

5.72%

2008-06-20

$0.931

—

4.72%

2008-03-20

$0.359

—

4.29%

2007-12-21

$0.546

—

3.57%

2007-09-21

$0.270

—

2.78%

2007-06-15

$0.759

—

4.53%

2007-03-16

$0.287

—

3.69%

2006-12-15

$0.157

—

3.55%

2006-09-15

$0.423

—

3.98%

2006-06-16

$0.764

—

4.36%

2006-03-17

$0.104

—

3.03%

2005-12-19

$0.265

—

3.19%

2005-09-19

$0.195

—

3.04%

2005-06-20

$0.456

—

3.73%

2005-03-22

$0.285

—

2.97%

2004-12-20

$0.063

—

2.47%

2004-09-20

$0.194

—

3.05%

2004-06-21

$0.389

—

2.45%

2004-03-22

$0.183

—

2.27%

2003-12-22

$0.088

—

2.29%

2003-09-22

$0.158

—

2.32%

2003-06-20

$0.301

—

1.75%

2003-03-21

$0.203

—

0.83%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.07%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1728개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1728개

상위 10개 비중

19.1%

최대 단일 종목

3.32%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

11.0%

Healthcare

6.4%

Technology

3.7%

Consumer Defensive

2.4%

Energy

2.1%

Industrials

1.0%

Basic Materials

0.8%

Utilities

0.6%

Consumer Cyclical

0.5%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding NV

3.32%

MYMK State Street Global Advisors

2.90%

#3 AZN AstraZeneca PLC

1.99%

#4 NVS Novartis AG

1.90%

#5 HSBC HSBC Holdings PLC

1.83%

#6 - Roche Holding AG

1.82%

#7 - Nestle SA

1.67%

#8 TTE TotalEnergies SE

1.35%

#9 - Siemens AG

1.18%

#10 - SAP SE

1.15%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPEU보다 유리, ▼ 표시는 SPEU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPEU	State Street SPDR Portfolio Europe ETF	0.07%	$714M	1698	3.43%	+5.63%	+11.79%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07%	$186.2B ▲	2643	3.40% ▼	-	+14.24% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▼	-	+14.50% ▲