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SMMV
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
7월 28일 3:21 PM ET (한국 7/29 04:21)
$46.95
+0.27 ▲ +0.59%

SMMV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.2%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$287M
약 3935억원
持仓
366只
股息率
1.66%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 12%Total Holdings ⓘ 366Perf Week ⓘ 0.52%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 12.02%AUM ⓘ $287MPerf Month ⓘ 4.13%
Expense ⓘ 0.2%NAV ⓘ $46.70Return% 5Y ⓘ 6.43%52W High ⓘ -0.8%Perf Quarter ⓘ 4.48%
Dividend TTM ⓘ $0.78 (1.66%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 9.98% 10.25%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 14.46%Perf Half Y ⓘ 5.45%
Flows% 1M ⓘ -2.37%Flows% YTD ⓘ -9.3%Return% SI ⓘ 8.63%Volatility(W/M) ⓘ 0.41% 0.51%Perf YTD ⓘ 8.36%
SMA20 ⓘ 0.92%SMA50 ⓘ 3.61%SMA200 ⓘ 6.02%RSI (14) ⓘ 63.81Beta ⓘ 0.62
IPO ⓘ 2016/9/9Prev Close ⓘ $46.68Perf Year ⓘ 11.26%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $46.95

📊 iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오
2016년 상장, 10년 운영 중.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF는 MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 지수는 MSCI(지수 제공자)가 개발했으며, 미국 소형주 주식시장 대비 집계 기준 낮은 변동성 특성을 가진 미국 소형주 주식의 성과를 측정합니다.

📘 SMMV ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityvolatilitysmall-cap
규모
$287M 약 3935억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.2%
US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约200,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.2%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$200K
相比同类平均每年节省 $200K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 3.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.15%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.13%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.12%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平
相对US Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$136.6M
→
累计收益
+$36.6M
年化 +6.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +12.00%
하위 25%
年化跑输基准 5.8%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +12.02% 累计 +40.6%
하위 25%
年化跑输基准 7.0%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +6.43% 累计 +36.6%
하위 25%
年化跑输基准 6.5%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
数据不足
10年 累计总收益曲线
2016-09-09 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SMMV · 仅股价 SMMV · 股价 + 累计分红 SMMV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-09-09 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 190 股价+红利 213 再投资 224 vs S&P 500 (SPY) 409
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SMMV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+14%
2017
+1%
2018
+25%
2019
-2%
2020
+18%
2021
-10%
2022
+5%
2023
+18%
2024
+7%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (9.5% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 51%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 5%
0.62
市场上涨 10% 时 +6.2%
市场下跌 10% 时 -6.2%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.51%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 10% 最高 74%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-38.8%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-20 → 2020-03-23
约 10 个月回本
2016-09-09 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.36
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.66%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +10.3%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.66%
주당 배당
$0.78
연간 기준
5년 성장률
10.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2016~2026 (38건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.21
2016
$0.47 +130.1%
2017
$0.50 +5.5%
2018
$0.58 +16.8%
2019
$0.47 -19.2%
2020
$0.42 -11.0%
2021
$0.58 +37.6%
2022
$0.64 +10.0%
2023
$0.73 +14.5%
2024
$0.77 +5.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.210
—
2.21%
2025-12-16
$0.163
—
2.35%
2025-09-16
$0.226
—
2.62%
2025-06-16
$0.171
—
2.13%
2025-03-18
$0.209
—
2.28%
2024-12-17
$0.250
—
2.10%
2024-09-25
$0.261
—
2.02%
2024-06-11
$0.096
—
1.51%
2024-03-21
$0.121
—
2.05%
2023-12-20
$0.167
—
1.81%
2023-09-26
$0.170
—
2.51%
2023-06-07
$0.114
—
2.22%
2023-03-23
$0.185
—
2.28%
2022-12-13
$0.200
—
1.83%
2022-09-26
$0.159
—
1.37%
2022-06-09
$0.108
—
1.61%
2022-03-24
$0.111
—
1.45%
2021-12-13
$0.064
—
1.56%
2021-09-24
$0.195
—
1.39%
2021-06-10
$0.076
—
1.39%
2021-03-25
$0.085
—
1.52%
2020-12-14
$0.168
—
2.22%
2020-09-23
$0.112
—
2.38%
2020-06-15
$0.094
—
2.38%
2020-03-25
$0.098
—
2.42%
2019-12-16
$0.256
—
2.19%
2019-09-24
$0.117
—
1.81%
2019-06-17
$0.120
—
1.90%
2019-03-20
$0.091
—
1.86%
2018-12-17
$0.185
—
2.16%
2018-09-26
$0.110
—
1.80%
2018-06-26
$0.124
—
1.98%
2018-03-22
$0.081
—
1.93%
2017-12-21
$0.141
—
2.34%
2017-09-26
$0.129
—
1.92%
2017-06-27
$0.144
—
1.48%
2017-03-24
$0.060
—
1.00%
2016-12-22
$0.206
—
0.80%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.25% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
偏好稳健的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.2%
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率低于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-6.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

332개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
332개
상위 10개 비중
13.6%
최대 단일 종목
1.59%
집중도(HHI)
59
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
16%Healthcare
Healthcare
15.5% +5%p
Industrials
14.0% +6%p
Real Estate
9.9% +7%p
Financial
8.7% -4%p
Technology
8.5% -21%p
Utilities
7.6% +5%p
Consumer Defensive
6.0%
Consumer Cyclical
4.6% -5%p
Energy
4.3%
Communication Services
3.9% -5%p
Basic Materials
1.8%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 PNW PNW Pinnacle West Capital Corp.
1.59%
#2 ADC ADC Agree Realty Corp.
1.45%
#3 NYT NYT New York Times Co. (The)
1.43%
#4 OHI OHI Omega Healthcare Investors, Inc.
1.41%
#5 CTRE CTRE CareTrust REIT, Inc.
1.31%
#6 IDA IDA IDACORP, Inc.
1.31%
#7 RNR RNR RenaissanceRe Holdings Ltd.
1.30%
#8 OGE OGE OGE Energy Corp.
1.28%
#9 RGLD RGLD Royal Gold, Inc.
1.27%
#10 FCFS FCFS FirstCash Holdings, Inc.
1.24%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMMV보다 유리, ▼ 표시는 SMMV보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SMMV SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF0.2% $287M 3661.66% +8.36% +11.26%
USMV USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF0.15% ▲$23.3B ▲1711.48% ▼- +3.50% ▼
SPLV SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF0.25% ▼$7.2B ▲1112.10% ▲- +4.72% ▼
FDLO FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF0.15% ▲$1.4B ▲1301.39% ▼- +10.31% ▼
LGLV LGLV
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF0.12% ▲$1.2B ▲1741.98% ▲- +6.81% ▼
XMLV XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF0.25% ▼$757M ▲842.81% ▲- +11.52% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SMMV보다 유리 · ▼ SMMV보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与SMMV相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 3 · 备兑看涨 2)
并非SMMV的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SMMV 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SVOL
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-0.44%
$526M
UVIX
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-1.51%
$250M
HDLB
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN
+1.40%
$6M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
SVXY
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares
+0.19%
$223M
SVIX
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
+0.04%
$176M
ZVOL
ZVOL
Volatility Premium Plus ETF
+0.78%
$15M
💰 备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
ULTY
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
+0.04%
$773M
JHDG
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF
-0.31%
$94M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
SMMV ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 MSCI USA 소형주 최소변동성 팩터 ETF(SMMV)는 변동성이 낮은 미국 소형주를 보유하는 전략으로, 대형주 중심 저변동성 ETF인 USMV·SPLV와 비교한 총보수·배당과 노출 영역의 차이가 핵심적인 선택 기준이 됩니다.
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2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

SMMV 是什么 ETF？

SMMV 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

SMMV投资了多少只成分股？

SMMV共持有 366 只成分股，AUM 约为 $287M。

SMMV是否支付分红（分配）？

SMMV的分红收益率约为 1.66%。

SMMV 的 52 周最高价和最低价是多少？

SMMV 过去 52 周最高 $47.33，最低 $41.02。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.