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SMLF
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
7월 28일 11:01 AM ET (한국 7/29 24:01)
$86.59
+0.67 ▲ +0.78%

SMLF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.15%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$4.1B
약 6조원
持仓
928只
股息率
1.02%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 22.62%Total Holdings ⓘ 928Perf Week ⓘ 0.8%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 16.56%AUM ⓘ $4.1BPerf Month ⓘ -1.38%
Expense ⓘ 0.15%NAV ⓘ $85.93Return% 5Y ⓘ 11.79%52W High ⓘ -3.51%Perf Quarter ⓘ 5.37%
Dividend TTM ⓘ $0.88 (1.02%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 11.91% 7.13%Return% 10Y ⓘ 12.06%52W Low ⓘ 28.41%Perf Half Y ⓘ 9.55%
Flows% 1M ⓘ 1.41%Flows% YTD ⓘ 23.64%Return% SI ⓘ 11.42%Volatility(W/M) ⓘ 1% 1.24%Perf YTD ⓘ 15.64%
SMA20 ⓘ -0.76%SMA50 ⓘ 0.6%SMA200 ⓘ 9.11%RSI (14) ⓘ 49.71Beta ⓘ 1.09
IPO ⓘ 2015/4/30Prev Close ⓘ $85.92Perf Year ⓘ 22.65%Avg Volume ⓘ 0.18MPrice ⓘ $86.59

📊 iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) 投资分析

ETF 概览

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF는 STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index를 추종합니다. 지수는 STOXX US Small Cap Index 내 소형주 주식 증권 중 모멘텀·퀄리티·밸류·저변동성 네 가지 타겟 팩터 익스포저 극대화를 위해 최적화 프로세스로 선정·가중된 종목으로 구성됩니다. 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자하며, 자산의 최대 20%를 특정 선물·옵션·스왑 계약, 현금·현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 SMLF ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityvaluemomentum
규모
$4.1B 약 6조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.15%
US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约150,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.15%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$150K
相比同类平均每年节省 $250K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.7M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.10%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.08%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.07%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$312.3M
→
累计收益
+$212.3M
年化 +12.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.62%
평균권
年化跑赢基准 4.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.56% 累计 +58.4%
평균권
年化跑输基准 2.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.79% 累计 +74.6%
평균권
年化跑输基准 1.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.06% 累计 +212.3%
평균권
年化跑输基准 2.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SMLF · 仅股价 SMLF · 股价 + 累计分红 SMLF · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 283 股价+红利 302 再投资 320 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SMLF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+12%
2017
-9%
2018
+22%
2019
+8%
2020
+28%
2021
-13%
2022
+21%
2023
+17%
2024
+12%
2025
+15%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 9年
落后于基准 (11%)
+ 2026 YTD：领先 (14.7% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 118%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
1.09
市场上涨 10% 时 +10.9%
市场下跌 10% 时 -10.9%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.24%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 8% 当前 17% 最高 83%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-41.9%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-16 → 2020-03-18
约 8 个月回本
2015-07-31 最大 -36% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.38
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.02%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.1%。
배당수익률
1.02%
주당 배당
$0.88
연간 기준
5년 성장률
7.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2015~2026 (43건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.23 -0.0%
2016
$0.37 +56.4%
2017
$0.42 +13.9%
2018
$0.60 +43.4%
2019
$0.61 +1.3%
2020
$0.61 +1.5%
2021
$0.61 -0.8%
2022
$0.67 +9.0%
2023
$0.90 +35.5%
2024
$0.85 -5.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.194
—
1.39%
2025-12-16
$0.239
—
1.56%
2025-09-16
$0.243
—
1.59%
2025-06-16
$0.207
—
1.42%
2025-03-18
$0.166
—
1.70%
2024-12-17
$0.320
—
1.31%
2024-09-25
$0.244
—
1.28%
2024-06-11
$0.168
—
0.98%
2024-03-21
$0.169
—
1.32%
2023-12-20
$0.024
—
1.16%
2023-09-26
$0.233
—
2.05%
2023-06-07
$0.237
—
1.80%
2023-03-23
$0.171
—
1.60%
2022-12-13
$0.206
—
1.78%
2022-09-26
$0.201
—
1.61%
2022-06-09
$0.136
—
1.43%
2022-03-24
$0.067
—
1.23%
2021-12-13
$0.305
—
1.63%
2021-09-24
$0.139
—
1.07%
2021-06-10
$0.096
—
1.22%
2021-03-25
$0.075
—
1.33%
2020-12-14
$0.280
—
1.89%
2020-09-23
$0.128
—
1.87%
2020-06-15
$0.084
—
1.94%
2020-03-25
$0.114
—
2.11%
2019-12-16
$0.229
—
1.75%
2019-09-24
$0.115
—
1.55%
2019-06-17
$0.146
—
1.54%
2019-03-20
$0.108
—
1.31%
2018-12-17
$0.147
—
1.58%
2018-09-26
$0.103
—
1.16%
2018-06-26
$0.101
—
1.14%
2018-03-22
$0.066
—
1.09%
2017-12-21
$0.155
—
1.19%
2017-09-26
$0.081
—
1.05%
2017-06-27
$0.079
—
0.86%
2017-03-24
$0.051
—
0.82%
2016-12-22
$0.108
—
0.98%
2016-09-26
$0.074
—
0.76%
2016-06-21
$0.052
—
0.95%
2015-12-24
$0.113
—
0.79%
2015-09-25
$0.080
—
0.42%
2015-06-24
$0.041
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $860
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.13% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.15%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

895개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
895개
상위 10개 비중
15.3%
최대 단일 종목
7.81%
집중도(HHI)
86
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
19%Industrials
Industrials
18.6%
Technology
16.0%
Financial
12.1%
Healthcare
11.8%
Consumer Cyclical
11.2%
Real Estate
5.5%
Energy
4.3%
Basic Materials
4.1%
Consumer Defensive
3.0%
Communication Services
2.8%
Utilities
2.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BlackRock Funds III
7.81%
#2 EME EMCOR Group, Inc.
1.33%
#3 - BlackRock Funds III
0.95%
#4 JBL Jabil, Inc.
0.88%
#5 NVT NVT nVent Electric plc
0.84%
#6 IBKR Interactive Brokers Group, Inc.
0.78%
#7 MLI MLI Mueller Industries, Inc.
0.70%
#8 STRL STRL Sterling Infrastructure, Inc.
0.69%
#9 FLEX Flex Ltd.
0.68%
#10 TPR TPR Tapestry, Inc.
0.66%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMLF보다 유리, ▼ 표시는 SMLF보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SMLF SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF0.15% $4.1B 9281.02% +15.64% +22.65%
FNDX FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF0.25% ▼$26.5B ▲7391.46% ▲- +25.81% ▲
PRF PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF0.34% ▼$9.7B ▲10041.36% ▲- +25.96% ▲
FNDA FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF0.25% ▼$9.2B ▲9241.11% ▲- +24.85% ▲
RECS RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF0.15% $5.9B ▲3610.73% ▼- +16.00% ▼
JHMM JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF0.41% ▼$5.9B ▲6610.89% ▼- +17.47% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SMLF보다 유리 · ▼ SMLF보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与SMLF相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非SMLF的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SMLF 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
SMLF ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
소형주 멀티팩터(모멘텀·퀄리티·밸류·저변동성) 전략 ETF. 블랙록이 운용하며 카테고리 평균 대비 낮은 보수가 특징.
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常见问题

SMLF 是什么 ETF？

SMLF 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

SMLF投资了多少只成分股？

SMLF共持有 928 只成分股，AUM 约为 $4.1B。

SMLF是否支付分红（分配）？

SMLF的分红收益率约为 1.02%。

SMLF 的 52 周最高价和最低价是多少？

SMLF 过去 52 周最高 $89.74，最低 $67.43。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.