정규장
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IBKR
Interactive Brokers Group Inc
7월 27일 12:39 PM ET (한국 7/28 01:39)
$91.74
-0.02 ▼ -0.02%

인터랙티브브로커스 그룹(IBKR)是Financial板块的企业,本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

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시가총액
$40.9B
미드캡
P/E
36.6
적정 수준
배당수익률
0.37%
52주 위치
84%
저점 +56% · 고점 -6%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于초고성장주 대형주
수익성
排名前45%
성장
排名前54%
밸류에이션
排名前48%
재무 안정
排名前64%
💰 这只股票现在比平时贵吗?
与该公司自身最近 5년 的水平对比(不与其他公司比较)
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格,目前为9원。过去 5년 通常为5원。目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好,而是市场预期已被较充分反映
Index S&P 500P/E 36.57EPS (ttm) 2.51Insider Own 3.02%Shs Outstand 445.5MPerf Week 1.34%
Market Cap 40.87BForward P/E 29.02EPS next Y 16.65%Insider Trans -3.07%Shs Float 432.0MPerf Month -1.13%
Enterprise Value -11.28BPEG 1.57EPS next Q 0.7Inst Own 88.55%Short Float 2.64%Perf Quarter 20.87%
Income 1.13BP/S 3.61EPS this Y 23.75%Inst Trans -0.23%Short Ratio 2.37Perf Half Y 18.82%
Sales 11.33BP/B 7.32EPS next 5Y 18.45%ROA 0.53%Short Interest 11.39MPerf YTD 42.65%
Book/sh 12.54P/C 0.36EPS past 3/5Y 33.21% 29.67%ROE 20.99%52W High -6.23% ($97.84)Perf Year 41.79%
Cash/sh 255.71P/FCF 1.14Sales past 3/5Y 35.57% 33.08%ROIC 2.19%52W Low 55.62% ($58.95)Perf 3Y 341.48%
Dividend Est. $0.34 (0.37%)EV/EBITDA -1.2EPS Y/Y TTM 31.49%Gross Margin 96.2%Volatility(W/M) 3.14% 3.88%Perf 5Y 503.25%
Dividend TTM 0.33EV/Sales -1Sales Y/Y TTM 16.12%Oper. Margin 86.77%ATR (14) 3.66Perf 10Y 952.06%
Dividend Ex-Date 2026/9/1Quick Ratio 1.05EPS Q/Q 35.99%Profit Margin 9.94%RSI (14) 49.31Recom 1.64
Dividend Gr. 3/5Y 44.22% 24.57%Current Ratio 1.36Sales Q/Q 22.73%SMA20 -1.11% ($92.77)Beta 1.33Target Price $109.6
Payout 13.65%Debt/Eq 7.69Earnings 2026/7/21SMA50 2.01% ($89.93)Rel Volume 0.81Prev Close $91.76
Employees 3182LT Debt/Eq 7.69EPS/Sales Surpr. 7.81% 5.47%SMA200 21.44% ($75.54)Avg Volume(3M) 4.80MPrice $91.74
IPO 2007/5/4Option/Short Yes/YesTrades 45038Volume 3,885,900Change -0.02%
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位:美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $699M (YoY +18%) · 순이익 $1.2B (YoY +21%)
* 第4季度数值由年度披露(10-K)推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Interactive Brokers Group Inc (IBKR) 投资分析

Interactive Brokers Group Inc是一家什么样的公司?

인터랙티브브로커스 그룹(IBKR) 초고성장주
Financial · Capital Markets
市值 TOP 370 — 大盘股

💹 这是一家电子券商,将自动化交易平台、全球多个市场的直接接入以及低佣金相结合。其作为资本市场运营商,面向个人投资者、对冲基金、咨询机构和介绍经纪商等广泛的客户群体,提供股票、期权、期货、外汇、债券等多种产品的自动成交与清算服务。

详细了解 Interactive Brokers Group Inc →
市值
$40.9B
约 56.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 14%
市值排名370位
员工人数3,182人
IPO2007/05/04
当前股价$91.74 ≈ 125,684원
📌 S&P 500 · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日 D-36
지급 9월 14일 (월)
💡 배당을 받으려면 8월 31일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 7월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.8% 매출 +5.5%
🎯 除息 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.33
🔔 财报发布 2026년 4월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS -0.5% 매출 +0.1%
🎯 除息 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.08

它的盈利能力怎么样?

盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
86.8%
✓ 우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Capital Markets 대형주 中位数 21.9% · 顶尖水平
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
9.9%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Capital Markets 대형주 中位数 11.8% · 后 44%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
96.2%
✓ 우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Capital Markets 대형주 中位数 85.1% · 前 10%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
21.0%
✓ 우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Financial 대형주 中位数 12.6% · 前 21%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
0.5%
✓ 부진
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Financial 대형주 中位数 1.5% · 后 15%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
2.2%
✓ 매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Financial 대형주 中位数 7.1% · 垫底水平
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
7.69
✓ 危险水平
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.36
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Capital Markets 中位数 1.43
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.05
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Capital Markets 中位数 1.39
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置,并结合绝对指标门槛(亏损·风险阈值)确定。

未来会如何发展?

乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$109.60
현재가 대비 +19.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
29.02배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.57
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+16.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+18.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期?

业绩表现一般
略多于预期
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+4.0%
평균 서프라이즈
2026.07.21
상회
실적 $0.69 · 예상 $0.64 +8.0%
2026.04.21
부합
실적 $0.60 · 예상 $0.60 +0.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗?

预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+23.8%
평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 47.1% · 后 32%
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率(分析师共识)
+16.6%
부진
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 32.1% · 后 21%
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+18.4%
부진
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 36.4% · 后 20%
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+33.2%
양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 1.0% · 前 29%
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+29.7%
양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 11.8% · 前 27%
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+33.1%
양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 28.9% · 前 43%
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化(短期动能)
+22.7%
평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 25.3% · 后 45%
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

股价长期以来呈上升趋势吗?

5年间跑赢大盘 435 个百分点
IBKR +503.3% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 (基于股价,不含分红)
5年期
vs S&P 500
+435.3%p
明显优于市场
1年期
vs S&P 500
+25.3%p
优于市场
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 13 只标的
1年收益率 中上位(26%) 基于 16 只标的
52周区间当前位置
最低 (-55.6%p) 最高 (-6.2%p)
当前价格高于低点 55.6%,低于高点 6.2%
近期风险 (最近 120 个交易日)
最大回撤
-18.8%
年化波动率
41.0%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 云图(SpanA/B)

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间

当前价 $91.74 位于均线($92.76)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内(观望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号(金叉),下穿时为卖出信号(死叉)。 详细了解 MACD →

🟡
当前诊断 · 2026-07-24
观望区间 — 趋势偏弱

MACD 0.706 · 信号线 1.222 · 柱状 -0.515. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖(可能反弹),70 以上 = 超买(可能回调)。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间

RSI 49.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 39.1。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读,仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何?

比同行业公司偏贵
按营收对比来看偏低, 按盈利对比·资产对比来看偏高, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较,看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如:相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜;相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
💵 盈利对比 较贵
🏢 资产对比 较贵
🧾 营收对比 较便宜
💧 现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
36.57倍
✓ 较贵
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Capital Markets中位数17.34倍 · 行业中较贵的下半19%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
29.02倍
✓ 较贵
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Capital Markets中位数13.60倍 · 行业中较贵的下半18%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
7.32倍
✓ 较贵
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Capital Markets 대형주中位数4.17倍 · 行业中较贵的下半17%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.61倍
✓ 较便宜
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Capital Markets 대형주中位数3.67倍 · 行业平均区间
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
-1.20倍
✓ 非常贵
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
1.14倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Capital Markets中位数12.14倍 · 行业中相对便宜的10%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析师目标价 (参考)
$109.60 相对当前股价 +19.5%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力,也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准:最近快照 · 对比组:Capital Markets

谁持有这家公司?

资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -3.1% · 机构小幅净卖出 -0.2% · 卖空压力较低 2.6%
📈 近期买卖动向(近 6 个月)
🧑‍💼 内部人(管理层·董事)
-3.1%
内部人士净卖出
🏦 机构(基金·投资公司)
-0.2%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 88.5%
机构主导的稳定结构
Financial 대형주 中位数 77.0%
🧑‍💼 内部人士 3.0%
常规水平
Financial 대형주 中位数 0.8%
👤 个人投资者(估算) 8.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.6%
偏低 —— 做空力量较弱
Financial 대형주 中位数 2.6%
近90日 基本无变化
空头回补天数
2.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 445.5M주
流通股(可交易) 432.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

IBKR 相关 ETF

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露,实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息?

배당 지급 — 연 0.37%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.37%
行业平均 2.62%
每股股息
$0.34
按年度计算
派息率
14%
净利润中的分红占比
5年增长率
24.6%
股息年均增长
📅 지급월 2월 · 8월 · 12월
📊 총 이력 2010~2026 (61건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10 +0.0%
2016
$0.10 +0.0%
2017
$0.10 +0.0%
2018
$0.10 +0.0%
2019
$0.10 +0.0%
2020
$0.10 +0.0%
2021
$0.10 +0.0%
2022
$0.10 +0.0%
2023
$0.21 +112.5%
2024
$0.30 +42.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 61건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.080
0.54%
2025-12-01
$0.080
0.48%
2025-08-29
$0.080
0.56%
2025-05-30
$0.080
0.63%
2025-02-28
$0.063
0.54%
2024-11-29
$0.063
0.50%
2024-08-30
$0.063
0.62%
2024-05-31
$0.063
0.44%
2024-02-29
$0.025
0.37%
2023-11-30
$0.025
0.64%
2023-08-31
$0.025
0.55%
2023-05-31
$0.025
0.65%
2023-02-28
$0.025
0.58%
2022-11-30
$0.025
0.62%
2022-08-31
$0.025
0.81%
2022-05-31
$0.025
0.65%
2022-02-28
$0.025
0.60%
2021-11-30
$0.025
0.68%
2021-08-31
$0.025
0.77%
2021-05-28
$0.025
0.74%
2021-02-26
$0.025
0.69%
2020-11-30
$0.025
0.76%
2020-08-31
$0.025
0.75%
2020-05-29
$0.025
1.18%
2020-02-27
$0.025
0.97%
2019-11-27
$0.025
1.02%
2019-08-29
$0.025
1.09%
2019-05-30
$0.025
0.95%
2019-02-28
$0.025
0.91%
2018-11-29
$0.025
0.90%
2018-08-30
$0.025
0.81%
2018-05-31
$0.025
0.55%
2018-02-28
$0.025
0.58%
2017-11-30
$0.025
0.70%
2017-08-30
$0.025
1.20%
2017-05-30
$0.025
1.14%
2017-02-27
$0.025
1.06%
2016-11-29
$0.025
1.09%
2016-08-30
$0.025
1.11%
2016-05-27
$0.025
1.25%
2016-02-26
$0.025
1.14%
2015-11-27
$0.025
0.92%
2015-08-28
$0.025
0.99%
2015-05-28
$0.025
1.39%
2015-02-25
$0.025
1.54%
2014-11-26
$0.025
1.83%
2014-08-27
$0.025
2.12%
2014-05-28
$0.025
2.18%
2014-02-26
$0.025
2.26%
2013-11-26
$0.025
2.07%
2013-08-28
$0.025
2.96%
2013-05-29
$0.025
3.22%
2013-02-27
$0.025
3.37%
2012-11-28
$0.025
3.30%
2012-08-29
$0.025
3.64%
2012-05-30
$0.025
2.82%
2012-02-28
$0.025
2.51%
2011-11-29
$0.025
14.27%
2011-08-30
$0.025
13.38%
2011-05-25
$0.025
11.45%
2010-12-07
$0.448
10.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,150원
5년 누적 (세후) 2.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.57% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率涨跌幅
IBKR 本股票
$40.9B36.6 7.3 20.99% 0.37% -0.0%
BRK-A
$963.8B14.8 1.5 10.49% - +1.1%
BRK-B
$960.9B14.7 1.5 10.49% - +0.8%
JPM
$946.4B15.1 2.7 17.71% 1.81% +0.9%
V
$670.3B31.3 19.1 59.8% 0.76% +1.2%
MA
$476.8B31.2 71.2 232.56% 0.64% +1.8%
行业平均-13.61.39.13%2.62%-
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图,尽在一屏

常见问题

인터랙티브브로커스 그룹(IBKR)是一家怎样的公司?

인터랙티브브로커스 그룹(IBKR)是一家属于Financial板块Capital Markets行业的企业。

IBKR的市值是多少?

IBKR的市值约为$40.9B,在行业内排名第370位。

IBKR派发股息吗?

IBKR的股息收益率约为0.37%,年度股息为$0.34。

IBKR的市盈率如何?

IBKR的市盈率约为36.6倍,可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。

IBKR 的 52 周最高价和最低价是多少?

IBKR 过去 52 周最高 $97.84,最低 $58.95。

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