LPL 파이낸셜 홀딩스(LPLA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

LPLA

LPL Financial Holdings Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$331.72

+3.02 ▲ +0.92%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$330.33

-1.39 ▼ -0.42%

LPL 파이낸셜 홀딩스(LPLA)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$26.5B

미드캡

P/E

29.6

적정 수준

배당수익률

0.38%

52주 위치

50%

저점 +28% · 고점 -18%

애널리스트

매수

B-

基本面实力

相较于성장주 대형주

수익성

排名前49%

성장

排名前29%

밸류에이션

排名前55%

재무 안정

排名前34%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为29원。过去 5년 通常为25원。略高于平时水平。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	29.61	EPS (ttm) ⓘ	11.2	Insider Own ⓘ	0.54%	Shs Outstand ⓘ	80.2M	Perf Week ⓘ	1.15%
Market Cap ⓘ	26.53B	Forward P/E ⓘ	11.23	EPS next Y ⓘ	26.32%	Insider Trans ⓘ	-2.08%	Shs Float ⓘ	79.5M	Perf Month ⓘ	19.61%
Enterprise Value ⓘ	31.51B	PEG ⓘ	0.54	EPS next Q ⓘ	5.39	Inst Own ⓘ	105.81%	Short Float ⓘ	6.1%	Perf Quarter ⓘ	3.5%
Income ⓘ	0.90B	P/S ⓘ	1.45	EPS this Y ⓘ	16.35%	Inst Trans ⓘ	2.23%	Short Ratio ⓘ	4.91	Perf Half Y ⓘ	-8.39%
Sales ⓘ	18.26B	P/B ⓘ	4.68	EPS next 5Y ⓘ	20.85%	ROA ⓘ	5.49%	Short Interest ⓘ	4.85M	Perf YTD ⓘ	-7.13%
Book/sh ⓘ	70.9	P/C ⓘ	9.11	EPS past 3/5Y ⓘ	1.61% 13.26%	ROE ⓘ	20.45%	52W High ⓘ	-17.8% ($403.58)	Perf Year ⓘ	-12.71%
Cash/sh ⓘ	36.4	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	25.47% 23.68%	ROIC ⓘ	6.82%	52W Low ⓘ	27.51% ($260.15)	Perf 3Y ⓘ	40.05%
Dividend Est. ⓘ	$1.27 (0.38%)	EV/EBITDA ⓘ	10.32	EPS Y/Y TTM ⓘ	-22.75%	Gross Margin ⓘ	28.81%	Volatility(W/M) ⓘ	2.31% 3.25%	Perf 5Y ⓘ	138.41%
Dividend TTM ⓘ	1.2	EV/Sales ⓘ	1.73	Sales Y/Y TTM ⓘ	38.08%	Oper. Margin ⓘ	13.08%	ATR (14) ⓘ	9.21	Perf 10Y ⓘ	1231.67%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/21	Quick Ratio ⓘ	2.2	EPS Q/Q ⓘ	4.46%	Profit Margin ⓘ	4.93%	RSI (14) ⓘ	65.54	Recom ⓘ	1.53
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	6.27% 3.71%	Current Ratio ⓘ	2.2	Sales Q/Q ⓘ	34.56%	SMA20 ⓘ	5.72% ($313.77)	Beta ⓘ	0.48	Target Price ⓘ	$397.57
Payout ⓘ	10.99%	Debt/Eq ⓘ	1.39	Earnings ⓘ	2026/7/30	SMA50 ⓘ	11.48% ($297.56)	Rel Volume ⓘ	0.54	Prev Close ⓘ	$328.7
Employees ⓘ	10099	LT Debt/Eq ⓘ	1.32	EPS/Sales Surpr. ⓘ	2.21% -0.86%	SMA200 ⓘ	0.73% ($329.32)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.99M	Price ⓘ	$331.72
IPO ⓘ	2010/11/18	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	14643	Volume ⓘ	534,860	Change ⓘ	0.92%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $4.9B (YoY +35%) · 순이익 $356M (YoY +12%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 LPL Financial Holdings Inc (LPLA) 投资分析

LPL Financial Holdings Inc是一家什么样的公司？

LPL 파이낸셜 홀딩스(LPLA) 성장주

Financial · Capital Markets

市值 512 — 中盘股

💼 美国独立证券经纪及资产管理平台市值前列集团的核心企业，向独立财务规划师及金融机构资管业务提供综合性平台、技术、经纪及咨询服务。其优势在于广泛的顾问网络以及快速扩张中的咨询和经纪资产。

详细了解 LPL Financial Holdings Inc →

市值

$26.5B

约 36.3 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 9%

市值排名512位

员工人数10,099人

IPO2010/11/18

当前股价$331.72 ≈ 454,456원

NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-2

7월 30일 (목) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $5.38

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 21일 (목)

🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +2.2% 매출 -0.9%

🎯 除息 2026년 3월 10일 (화)

🔔 财报发布 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

13.1%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 대형주 中位数 21.9% · 后 40%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

4.9%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 대형주 中位数 11.8% · 后 29%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

28.8%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 대형주 中位数 85.1% · 后 29%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

20.4%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 12.6% · 前 23%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

5.5%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 1.5% · 前 20%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

6.8%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 7.1% · 后 48%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

1.39

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 中位数 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

2.20

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 中位数 1.43

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

2.20

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 中位数 1.39

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$397.57

현재가 대비 +19.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

11.23배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.54

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+26.3%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+20.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+4.6%

평균 서프라이즈

2026.04.30

상회

실적 $5.60 · 예상 $5.47 +2.5%

2026.01.29

상회

실적 $5.23 · 예상 $4.90 +6.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+16.4%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 15.4% · 前 48%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+26.3%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.1% · 前 7%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+20.9%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 14.9% · 前 21%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+1.6%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 9.2% · 后 33%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+13.3%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 13.8% · 后 48%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+23.7%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 10.3% · 前 1%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+34.6%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 대형주 中位数 11.2% · 前 6%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 70 个百分点

LPLA +138.4% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+70.1%p

明显优于市场

1年期

vs S&P 500

-28.7%p

逊于市场

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $331.72 在中轨（$313.76）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 9.703 > Signal 8.768，位于正值区间，柱状图为正(+0.935)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 65.5(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 88.6。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比·资产对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比中等

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

29.61倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Capital Markets中位数17.34倍 · 行业中较贵的下半23%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

11.23倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets中位数13.60倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

4.68倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets 대형주中位数4.17倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.45倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Capital Markets 대형주中位数3.67倍 · 行业中相对便宜的19%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

10.32倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Capital Markets中位数11.11倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析师目标价（参考）

$397.57 相对当前股价 +19.9%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Capital Markets

谁持有这家公司？

资金流总体稳定

内部人士小幅净卖出 -2.1% · 机构净买入 +2.2% · 卖空比例一般 6.1% · 卖空近 90日累计上升 +2.4%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-2.1%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

+2.2%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 105.8%

机构主导的稳定结构

Financial 대형주 中位数 77.0%

🧑‍💼 内部人士 0.5%

大盘股中常见的偏低水平

Financial 대형주 中位数 0.8%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

6.1%

一般

Financial 대형주 中位数 2.6%

近90日 📈 增加 +2.4个百分点

空头回补天数

4.9天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 80.2M주

流通股（可交易） 79.5M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

LPLA 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

3.87%

$51M

KMID

Virtus KAR Mid-Cap ETF

TCW Durable Growth ETF

2.72%

$64M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.38%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.38%

行业平均 2.62%

每股股息

$1.27

按年度计算

派息率

11%

净利润中的分红占比

5年增长率

3.7%

股息年均增长

📅 지급월 3월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2012~2026 (56건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.00 +0.0%

2016

$1.00 +0.0%

2017

$1.00 +0.0%

2018

$1.00 +0.0%

2019

$1.00 +0.0%

2020

$1.00 +0.0%

2021

$1.00 +0.0%

2022

$1.20 +20.0%

2023

$1.20 +0.0%

2024

$1.20 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 56건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.300

—

0.49%

2025-11-13

$0.300

—

0.40%

2025-08-15

$0.300

—

0.34%

2025-05-30

$0.300

—

0.31%

2025-03-11

$0.300

—

0.48%

2024-11-14

$0.300

—

0.38%

2024-08-09

$0.300

—

0.76%

2024-05-20

$0.300

—

0.45%

2024-03-11

$0.300

—

0.57%

2023-11-08

$0.300

—

0.65%

2023-08-10

$0.300

—

0.62%

2023-05-17

$0.300

—

0.69%

2023-03-13

$0.300

—

0.64%

2022-11-09

$0.250

—

0.48%

2022-08-16

$0.250

—

0.44%

2022-06-08

$0.250

—

0.49%

2022-03-14

$0.250

—

0.78%

2021-11-09

$0.250

—

0.76%

2021-08-12

$0.250

—

0.84%

2021-05-21

$0.250

—

0.84%

2021-03-15

$0.250

—

0.87%

2020-11-10

$0.250

—

1.14%

2020-08-13

$0.250

—

1.19%

2020-05-27

$0.250

—

1.34%

2020-03-17

$0.250

—

2.01%

2019-11-06

$0.250

—

1.45%

2019-08-12

$0.250

—

1.38%

2019-05-17

$0.250

—

1.55%

2019-03-14

$0.250

—

1.35%

2018-11-07

$0.250

—

1.94%

2018-08-08

$0.250

—

1.87%

2018-05-17

$0.250

—

1.43%

2018-03-08

$0.250

—

1.95%

2017-11-08

$0.250

—

2.47%

2017-08-08

$0.250

—

2.73%

2017-05-11

$0.250

—

2.95%

2017-03-08

$0.250

—

2.58%

2016-11-14

$0.250

—

2.61%

2016-08-09

$0.250

—

4.70%

2016-05-18

$0.250

—

4.07%

2016-03-02

$0.250

—

4.89%

2015-11-09

$0.250

—

2.24%

2015-08-13

$0.250

—

2.33%

2015-05-07

$0.250

—

2.41%

2015-02-26

$0.250

—

2.16%

2014-11-06

$0.240

—

2.73%

2014-08-12

$0.240

—

2.35%

2014-05-02

$0.240

—

2.13%

2014-02-20

$0.240

—

1.39%

2013-11-06

$0.190

—

1.90%

2013-08-13

$0.190

—

1.81%

2013-05-02

$0.135

—

7.31%

2013-02-13

$0.135

—

7.25%

2012-11-13

$0.120

—

8.51%

2012-08-13

$0.120

—

7.37%

2012-05-11

$2.00

—

6.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,254원

5년 누적 (세후) 1.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.71% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
LPLA 本股票	$26.5B	29.6 ▼	4.7 ▼	20.45% ▲	0.38% ▼	+0.9%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
行业平均	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-

常见问题

LPL 파이낸셜 홀딩스(LPLA)是一家怎样的公司？

LPL 파이낸셜 홀딩스(LPLA)是一家属于Financial板块Capital Markets行业的企业。

LPLA的市值是多少？

LPLA的市值约为$26.5B，在行业内排名第512位。

LPLA派发股息吗？

LPLA的股息收益率约为0.38%，年度股息为$1.27。

LPLA的市盈率如何？

LPLA的市盈率约为29.6倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。

LPLA 的 52 周最高价和最低价是多少？

LPLA 过去 52 周最高 $403.58，最低 $260.15。

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