SMIN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SMIN

iShares MSCI India Small-Cap ETF

7월 28일 12:32 PM ET (한국 7/29 01:32)

$69.46

+1.38 ▲ +2.03%

SMIN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.74%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$736M

약 1조원

持仓

466只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-9.41%	Total Holdings ⓘ	466	Perf Week ⓘ	-0.01%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.65%	AUM ⓘ	$736M	Perf Month ⓘ	-0.32%
Expense ⓘ	0.74%	NAV ⓘ	$68.12	Return% 5Y ⓘ	6.09%	52W High ⓘ	-6.66%	Perf Quarter ⓘ	4.75%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	8.99%	52W Low ⓘ	20.22%	Perf Half Y ⓘ	8.14%
Flows% 1M ⓘ	15.97%	Flows% YTD ⓘ	4.63%	Return% SI ⓘ	8.59%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 0.93%	Perf YTD ⓘ	-0.64%
SMA20 ⓘ	-0.39%	SMA50 ⓘ	1.69%	SMA200 ⓘ	2.45%	RSI (14) ⓘ	51.94	Beta ⓘ	0.43
IPO ⓘ	2012/2/9	Prev Close ⓘ	$68.08	Perf Year ⓘ	-5.59%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$69.46

📊 iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI India Small-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI India Small-Cap ETF는 MSCI India Small Cap Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 지수는 인도 주식시장의 소형주 기업 주식 증권 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 SMIN ETF 자세히 알아보기 →

Indiaequitysmall-cap

규모: $736M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.74%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Country Specific中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.74%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$740K

相比同类平均每年多支出 $160K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -27.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$236.5M

→

累计收益

+$136.5M

年化 +9.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -9.41%

하위 25%

年化跑输基准 27.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +7.65% 累计 +24.8%

하위 25%

年化跑输基准 11.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.09% 累计 +34.4%

평균권

年化跑输基准 6.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.99% 累计 +136.5%

평균권

年化跑输基准 5.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

SMIN · 仅股价 SMIN · 股价 + 累计分红 SMIN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

SMIN S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+59%

2017

-26%

2018

-5%

2019

+16%

2020

+42%

2021

-16%

2022

+34%

2023

+16%

2024

-7%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 9年

与基准互有胜负 (44%)

+ 2026 YTD：落后 (-0.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 51%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.43

市场上涨 10% 时 +4.3%

市场下跌 10% 时 -4.3%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.93%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-60.5%

回撤持续期: 27 个月

2018-01-12 → 2020-03-23

约 1.2 年回本

2015-07-31 最大 -59% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.22

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-10.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.74%
🎯年化跑输基准-6.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

502개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

502개

상위 10개 비중

11.4%

최대 단일 종목

1.69%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

0.2%

Consumer Defensive

0.1%

Financial

0.1%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Federal Bank Ltd

1.69%

#2 - Max Financial Services Ltd

1.55%

#3 - Laurus Labs Ltd

1.17%

#4 - Coforge Ltd

1.17%

#5 - Embassy Office Parks REIT

1.12%

#6 - Glenmark Pharmaceuticals Ltd

1.03%

#7 - KEI Industries Ltd

0.98%

#8 - Multi Commodity Exchange of India Ltd

0.95%

#9 - National Aluminium Co Ltd

0.91%

#10 - Blue Star Ltd

0.80%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMIN보다 유리, ▼ 표시는 SMIN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SMIN	iShares MSCI India Small-Cap ETF	0.74%	$736M	466	-	-0.64%	-5.59%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▲	$10.0B ▲	86	1.04%	-	+69.34% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▲	$9.1B ▲	54	3.78%	-	+33.60% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▲	$6.5B ▲	175	-	-	-9.13% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▲	$6.0B ▲	584	2.02%	-	-7.92% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74%	$4.1B ▲	61	1.92%	-	-8.72% ▼