SHDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SHDG是否支付分红（分配）？

SHDG的分红收益率约为 0.49%。

SHDG

Soundwatch Hedged Equity ETF

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$32.56

+0.06 ▲ +0.16%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$32.56

+0.00 +0.00%

SHDG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.91%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$160M

약 2193억원

持仓

7只

股息率

0.49%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.3%	Total Holdings ⓘ	7	Perf Week ⓘ	-0.85%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	10.9%	AUM ⓘ	$160M	Perf Month ⓘ	-0.26%
Expense ⓘ	0.91%	NAV ⓘ	$32.51	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.34%	Perf Quarter ⓘ	1.49%
Dividend TTM ⓘ	$0.16 (0.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-5.23% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.59%	Perf Half Y ⓘ	-0.56%
Flows% 1M ⓘ	-2%	Flows% YTD ⓘ	-4.38%	Return% SI ⓘ	13.74%	Volatility(W/M) ⓘ	0.32% 0.32%	Perf YTD ⓘ	0.8%
SMA20 ⓘ	-0.57%	SMA50 ⓘ	-0.23%	SMA200 ⓘ	0.98%	RSI (14) ⓘ	45.15	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2022/10/25	Prev Close ⓘ	$32.5	Perf Year ⓘ	6.66%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$32.56

📊 Soundwatch Hedged Equity ETF (SHDG) 投资分析

ETF 概览

Soundwatch Hedged Equity ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2022년 상장, 4년 운영 중.

Soundwatch Hedged Equity ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 주식 증권 및 이와 유사한 경제적 특성을 가진 투자자산 포트폴리오에 투자합니다. 투자 대상에는 미국 상장 보통주, 주가지수 선물, S&P 500 Index 등 미국 대형주 지수를 추종하는 ETF가 포함될 수 있습니다.

📘 SHDG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfutureslarge-cap

규모: $160M 약 2193억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.91%

管理费率高于US Equities - Quant Strat中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.91%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$910K

相比同类平均每年多支出 $120K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -10.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$136.4M

→

累计收益

+$36.4M

年化 +10.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +7.30%

하위 25%

年化跑输基准 10.5%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +10.90% 累计 +36.4%

평균권

年化跑输基准 8.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年10月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年10月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-10-25 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

SHDG · 仅股价 SHDG · 股价 + 累计分红 SHDG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

SHDG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2022

+18%

2023

+20%

2024

+11%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 4年

落后于基准 (25%)

+ 2026 YTD：落后 (0.7% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 67%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.71

市场上涨 10% 时 +7.1%

市场下跌 10% 时 -7.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.32%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-15.8%

回撤持续期: 2 个月

2025-02-19 → 2025-04-08

约 4 个月回本

2022-10-25 最大 -8% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.97

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.49%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

0.49%

주당 배당

$0.16

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.19

2022

$0.30 +61.7%

2023

$0.18 -40.8%

2024

$0.16 -11.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-29

$0.160

—

0.49%

2024-12-27

$0.180

—

0.61%

2023-12-21

$0.304

—

2.01%

2022-12-28

$0.188

—

0.91%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $416

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.91%
🎯年化跑输基准-10.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 106% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

7개

상위 10개 비중

105.8%

최대 단일 종목

103.36%

집중도(HHI)

10687

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

103.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IVV iShares Core S&P 500 ETF

103.36%

FAF First American Government Obli

1.78%

#3 - N/A

0.38%

#4 - N/A

0.32%

#5 - N/A

-0.06%

#6 - N/A

-0.15%

#7 - N/A

-5.72%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SHDG보다 유리, ▼ 표시는 SHDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SHDG	Soundwatch Hedged Equity ETF	0.91%	$160M	7	0.49%	+0.80%	+6.66%
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.63% ▲	-	+6.76% ▲
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$914M ▲	189	0.55% ▲	-	+13.12% ▲
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$830M ▲	146	0.31% ▼	-	+21.45% ▲
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$719M ▲	11	-	-	+1.90% ▼