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SEPZ
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
7월 28일 3:27 PM ET (한국 7/29 04:27)
$45.01
+0.12 ▲ +0.27%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$45.01
+0.00 +0.00%

SEPZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.79%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$127M
약 1738억원
持仓
17只
股息率
2.06%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 12.61%Total Holdings ⓘ 17Perf Week ⓘ -0.8%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 14.09%AUM ⓘ $127MPerf Month ⓘ 1.78%
Expense ⓘ 0.79%NAV ⓘ $44.90Return% 5Y ⓘ 11.03%52W High ⓘ -2.54%Perf Quarter ⓘ 2.74%
Dividend TTM ⓘ $0.93 (2.06%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 65.97% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 13.34%Perf Half Y ⓘ 5.28%
Flows% 1M ⓘ 1.82%Flows% YTD ⓘ 8.52%Return% SI ⓘ 12.26%Volatility(W/M) ⓘ 0.53% 0.59%Perf YTD ⓘ 6.5%
SMA20 ⓘ -0.72%SMA50 ⓘ -0.58%SMA200 ⓘ 4.08%RSI (14) ⓘ 46.84Beta ⓘ 0.69
IPO ⓘ 2020/9/1Prev Close ⓘ $44.89Perf Year ⓘ 10.37%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $45.01

📊 TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) 投资分析

ETF 概览

TrueShares Structured Outcome (September) ETF · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2020년 상장, 6년 운영 중.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF는 약 12개월의 성과 기간 동안 S&P 500 지수의 주가 수익률을 추종하면서 첫 8%에서 12% 사이의 하락 손실을 방어(버퍼)하고자 합니다. 지수 참조 옵션에 자산의 실질적으로 전부를 투자하여 정해진 시점에 목표한 결과를 실현하고자 하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SEPZ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.optionsbufferupside-cap
규모
$127M 약 1738억원
운용사
TrueShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.79%
在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.79%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$790K
与同类平均持平
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$14.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 14.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.65%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.65%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.64%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
US Equities - Quant Strat内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
🛡️ 缓冲/结构化 ETF —— 设有固定持有期限
该产品通过期权在一定区间内防御下跌，同时对上行设置上限。通常以 1 年为一个结果期(Outcome Period)，若在结果期之外买入或卖出，所适用的防御与上限规则会发生变化。受结构设计所限，相对基准的总收益与胜率均会受到约束。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$168.7M
→
累计收益
+$68.7M
年化 +11.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +12.61%
평균권
年化跑输基准 5.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +14.09% 累计 +48.5%
평균권
年化跑输基准 5.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.03% 累计 +68.7%
상위 25%
年化跑输基准 2.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年9月上市 — 不足10年
6年 累计总收益曲线
2020-09-01 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SEPZ · 仅股价 SEPZ · 股价 + 累计分红 SEPZ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2020-09-01 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 181 股价+红利 196 再投资 200 vs S&P 500 (SPY) 229
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SEPZ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+6%
2020
+23%
2021
-9%
2022
+18%
2023
+19%
2024
+13%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 6年
落后于基准 (17%)
+ 2026 YTD：落后 (6.6% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 78%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.69
市场上涨 10% 时 +6.9%
市场下跌 10% 时 -6.9%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.59%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 14% 最高 31%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-15.2%
回撤持续期: 5 个月
2022-01-04 → 2022-06-16
约 12 个月回本
2020-09-01 最大 -12% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.75
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-3.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.06%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
2.06%
주당 배당
$0.93
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2021~2025 (5건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02
2021
$0.20 +1168.8%
2022
$1.19 +484.2%
2023
$1.38 +16.5%
2024
$0.93 -32.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-24
$0.928
—
5.43%
2024-12-27
$1.38
—
3.58%
2023-12-27
$1.19
—
4.15%
2022-12-29
$0.203
—
0.74%
2021-12-29
$0.016
—
0.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 102% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
8개
상위 10개 비중
102.5%
최대 단일 종목
96.66%
집중도(HHI)
9374
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BNO BNO Treasury Bill
96.66%
#2 - The Options Clearing Corp
5.57%
#3 - The Options Clearing Corp
0.13%
#4 MYMK MYMK STATE STREET INSTITUTIONAL US
0.08%
#5 - The Options Clearing Corp
0.04%
#6 - The Options Clearing Corp
0.01%
#7 - The Options Clearing Corp
-0.05%
#8 - The Options Clearing Corp
-2.38%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SEPZ보다 유리, ▼ 표시는 SEPZ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SEPZ SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF0.79% $127M 172.06% +6.50% +10.37%
BUFR BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF0.95% ▼$10.1B ▲13- - +12.67% ▲
SFLR SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF0.89% ▼$2.1B ▲1960.28% ▼- +10.40% ▲
BUFD BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF0.95% ▼$2.0B ▲13- - +10.50% ▲
BUFQ BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF1% ▼$1.5B ▲5- - +12.97% ▲
PJAN PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January0.79% $1.4B ▲5- - +10.99% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SEPZ보다 유리 · ▼ SEPZ보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与SEPZ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 5 · 备兑看涨 8)
并非SEPZ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SEPZ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
📉 反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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📘 ETF 介绍
SEPZ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
트루셰어즈 구조화 아웃컴 9월 ETF(SEPZ)는 매년 9월 새로운 12개월 목표기간을 시작해 하락 손실 일부를 완충하는 옵션 전략이 특징이며, 동종 BUFR·SFLR 등 관련주와 보수·완충폭 비교가 투자 판단의 핵심 기준입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

SEPZ 是什么 ETF？

SEPZ 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 TrueShares 运营。

SEPZ投资了多少只成分股？

SEPZ共持有 17 只成分股，AUM 约为 $127M。

SEPZ是否支付分红（分配）？

SEPZ的分红收益率约为 2.06%。

SEPZ 的 52 周最高价和最低价是多少？

SEPZ 过去 52 周最高 $46.18，最低 $39.71。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.