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SEIX
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Virtus Seix Senior Loan ETF
7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)
$23.17
-0.04 ▼ -0.15%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$23.18
+0.00 +0.00%

SEIX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.57%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$251M
약 3443억원
持仓
223只
股息率
7.16%
运作方式
Active
Category ⓘ Bonds - CorporateAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 5.46%Total Holdings ⓘ 223Perf Week ⓘ 0.06%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 7.44%AUM ⓘ $251MPerf Month ⓘ 0.28%
Expense ⓘ 0.57%NAV ⓘ $23.16Return% 5Y ⓘ 5.78%52W High ⓘ -2.38%Perf Quarter ⓘ -0.32%
Dividend TTM ⓘ $1.66 (7.16%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 9.5% 16.11%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 1.16%Perf Half Y ⓘ -0.68%
Flows% 1M ⓘ -0.69%Flows% YTD ⓘ -5.41%Return% SI ⓘ 5.33%Volatility(W/M) ⓘ 0.22% 0.2%Perf YTD ⓘ -0.73%
SMA20 ⓘ -0.04%SMA50 ⓘ -0.15%SMA200 ⓘ -0.42%RSI (14) ⓘ 47.4Beta ⓘ 0.11
IPO ⓘ 2019/4/25Prev Close ⓘ $23.21Perf Year ⓘ -1.88%Avg Volume ⓘ 0.08MPrice ⓘ $23.17

📊 Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) 投资分析

ETF 概览

Virtus Seix Senior Loan ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2019년 상장, 7년 운영 중.

Virtus Seix Senior Loan ETF는 높은 수준의 경상 수익 제공을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 은행 등 금융 기관이 발행한 변동금리 선순위 담보 대출(Senior floating rate loans)에 투자하며, 기업의 자본 구조상 상위에 위치한 채권을 선별하여 안정성을 고려합니다.

📘 SEIX ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomefinancialbanks
규모
$251M 약 3443억원
운용사
Virtus
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.57%
管理费率高于Bonds - Corporate中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.57%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$570K
相比同类平均每年多支出 $320K
同类中位数年费用
$250K
按费率 0.25% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VCIT
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.54%p
VCSH
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.54%p
SCHI
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.54%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现领先
相对Bonds - Corporate的상위 5%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -12.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$132.4M
→
累计收益
+$32.4M
年化 +5.8%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +5.46%
상위 25%
价格 -1.88% + 分红 +7.34% = 总 +5.46%/年
年化跑输基准 12.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +7.44% 累计 +24.0%
평균권
价格 -0.79% + 分红 +8.23% = 总 +7.44%/年
年化跑输基准 11.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +5.78% 累计 +32.4%
상위 5%
价格 -1.54% + 分红 +7.32% = 总 +5.78%/年
年化跑输基准 7.4%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年4月上市 — 不足10年
7年 累计总收益曲线
2019-04-25 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SEIX · 仅股价 SEIX · 股价 + 累计分红 SEIX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2019-04-25 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 92 股价+红利 134 再投资 143 vs S&P 500 (SPY) 283
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SEIX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+3%
2019
+3%
2020
+5%
2021
-2%
2022
+12%
2023
+8%
2024
+5%
2025
+2%
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 7年
落后于基准 (14%)
+ 2026 YTD：落后 (1.8% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 3%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.11
市场上涨 10% 时 +1.1%
市场下跌 10% 时 -1.1%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.20%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 1% 当前 2% 最高 22%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-17.8%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-21 → 2020-03-24
约 8 个月回本
2019-04-25 最大 -11% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.47
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-1.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 7.16%
派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +16.1%。
ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
7.16%
주당 배당
$1.66
연간 기준
5년 성장률
16.1%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2019~2026 (81건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.95
2019
$0.83 -12.6%
2020
$1.04 +25.3%
2021
$1.34 +28.3%
2022
$1.95 +46.2%
2023
$1.94 -0.8%
2024
$1.75 -9.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 81건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-20
$0.135
—
8.04%
2026-03-20
$0.124
—
8.09%
2026-02-20
$0.133
—
8.13%
2026-01-20
$0.074
—
7.83%
2025-12-22
$0.200
—
7.52%
2025-11-20
$0.157
—
8.22%
2025-10-20
$0.144
—
8.03%
2025-09-22
$0.156
—
7.37%
2025-08-20
$0.150
—
8.14%
2025-07-21
$0.141
—
8.10%
2025-06-20
$0.147
—
8.27%
2025-05-20
$0.142
—
8.31%
2025-04-21
$0.159
—
8.68%
2025-03-20
$0.134
—
8.51%
2025-02-20
$0.145
—
8.63%
2025-01-21
$0.079
—
8.43%
2024-12-20
$0.220
—
8.11%
2024-11-20
$0.143
—
8.34%
2024-10-21
$0.122
—
8.49%
2024-09-20
$0.154
—
8.82%
2024-08-20
$0.179
—
9.74%
2024-07-22
$0.149
—
8.96%
2024-06-20
$0.167
—
9.11%
2024-05-20
$0.155
—
9.81%
2024-04-22
$0.200
—
9.19%
2024-03-20
$0.160
—
9.01%
2024-02-21
$0.186
—
9.10%
2024-01-22
$0.102
—
8.30%
2023-12-20
$0.276
—
9.24%
2023-11-20
$0.178
—
8.71%
2023-10-20
$0.189
—
8.68%
2023-09-20
$0.187
—
8.22%
2023-08-21
$0.184
—
7.84%
2023-07-20
$0.186
—
7.49%
2023-06-20
$0.161
—
7.25%
2023-05-22
$0.178
—
6.61%
2023-04-20
$0.196
—
6.54%
2023-02-21
$0.160
—
6.34%
2023-01-20
$0.058
—
5.90%
2022-12-20
$0.252
—
6.87%
2022-11-21
$0.143
—
6.12%
2022-10-20
$0.158
—
5.86%
2022-09-20
$0.099
—
5.44%
2022-08-22
$0.083
—
4.96%
2022-07-20
$0.097
—
5.20%
2022-06-21
$0.119
—
4.98%
2022-05-20
$0.095
—
4.59%
2022-04-20
$0.073
—
4.13%
2022-03-21
$0.079
—
4.13%
2022-02-22
$0.085
—
4.11%
2022-01-20
$0.053
—
4.37%
2021-12-20
$0.258
—
4.29%
2021-11-22
$0.091
—
3.23%
2021-10-20
$0.073
—
3.47%
2021-09-20
$0.072
—
3.59%
2021-08-20
$0.065
—
3.66%
2021-07-20
$0.049
—
3.68%
2021-06-21
$0.051
—
3.97%
2021-05-20
$0.046
—
4.02%
2021-04-20
$0.023
—
4.15%
2021-03-22
$0.067
—
4.08%
2021-02-22
$0.087
—
4.10%
2021-01-20
$0.159
—
3.99%
2020-12-21
$0.031
—
3.36%
2020-11-20
$0.079
—
4.33%
2020-10-20
$0.074
—
4.98%
2020-09-21
$0.098
—
4.68%
2020-08-20
$0.085
—
4.74%
2020-07-20
$0.071
—
5.34%
2020-06-22
$0.122
—
5.04%
2020-05-20
$0.055
—
5.23%
2020-04-20
$0.080
—
4.95%
2020-03-20
$0.079
—
5.20%
2020-01-21
$0.057
—
4.02%
2019-12-20
$0.257
—
3.82%
2019-11-20
$0.124
—
2.81%
2019-10-21
$0.107
—
2.31%
2019-09-20
$0.112
—
1.87%
2019-08-20
$0.109
—
1.41%
2019-07-22
$0.113
—
0.97%
2019-06-20
$0.129
—
0.52%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $6K
5년 누적 (세후) $42K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.11% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率在Bonds - Corporate中位居前5%
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.57%
  • 🎯年化跑输基准-7.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
223개
상위 10개 비중
10.4%
최대 단일 종목
1.43%
집중도(HHI)
49
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
2%Industrials
Industrials
2.4%
Communication Services
1.8%
Financial
1.4%
Consumer Defensive
0.9%
Technology
0.9%
Consumer Cyclical
0.9%
Basic Materials
0.8%
Healthcare
0.7%
Real Estate
0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Zacapa Sarl
1.43%
#2 PBI PBI Pitney Bowes Inc
1.23%
#3 - LifePoint Health Inc
1.10%
#4 - AP Core Holdings II LLC
1.05%
#5 - WEEKLEY HOMES LLC
1.02%
#6 - Goodnight Water Solutions Holdings, LLC
1.00%
#7 - Level 3 Financing Inc
0.92%
#8 - Asurion LLC
0.91%
#9 - ARC Falcon I Inc
0.89%
#10 - Connect US Finco LLC
0.86%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SEIX보다 유리, ▼ 표시는 SEIX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SEIX SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF0.57% $251M 2237.16% -0.73% -1.88%
LQD LQD
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF0.14% ▲$33.1B ▲31464.63% ▼- -1.78% ▲
USHY USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF0.08% ▲$28.8B ▲19076.92% ▼- -1.82% ▲
USIG USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF0.04% ▲$17.3B ▲114984.80% ▼- -1.27% ▲
HYG HYG
iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF0.49% ▲$16.0B ▲13315.93% ▼- -1.28% ▲
SPHY SPHY
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF0.05% ▲$11.6B ▲19237.27% ▲- -2.06% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SEIX보다 유리 · ▼ SEIX보다 불리
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同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与SEIX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非SEIX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SEIX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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常见问题

SEIX 是什么 ETF？

SEIX 是一只 Bonds - Corporate 类 ETF，由 Virtus 运营。

SEIX投资了多少只成分股？

SEIX共持有 223 只成分股，AUM 约为 $251M。

SEIX是否支付分红（分配）？

SEIX的分红收益率约为 7.16%。

SEIX 的 52 周最高价和最低价是多少？

SEIX 过去 52 周最高 $23.74，最低 $22.91。

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