RSMC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSMC

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

7월 28일 12:05 PM ET (한국 7/29 01:05)

$28.00

+0.31 ▲ +1.11%

RSMC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.75%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$749M

약 1조원

持仓

45只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.89%	Total Holdings ⓘ	45	Perf Week ⓘ	0.96%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$749M	Perf Month ⓘ	-3.06%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$27.69	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.21%	Perf Quarter ⓘ	1.18%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.83%	Perf Half Y ⓘ	4.66%
Flows% 1M ⓘ	-0.13%	Flows% YTD ⓘ	-3.12%	Return% SI ⓘ	5.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.84%	Perf YTD ⓘ	10.87%
SMA20 ⓘ	-0.47%	SMA50 ⓘ	-0.53%	SMA200 ⓘ	5.28%	RSI (14) ⓘ	48.44	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2024/10/11	Prev Close ⓘ	$27.69	Perf Year ⓘ	7.43%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$28

📊 Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) 投资分析

ETF 概览

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2024년 상장, 2년 운영 중.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 Russell 2500 지수의 시가총액 범위 내에 있는 미국 중소형주 주식에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 RSMC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-mid-capfundamental

규모: $749M 약 1조원
운용사: Rockefeller
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%

管理费率高于US Equities - US Style中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$750K

相比同类平均每年多支出 $330K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -11.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$105.9M

→

累计收益

+$5.9M

年化 +5.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +5.89%

하위 25%

年化跑输基准 11.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年10月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年10月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年10月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-10-11 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

RSMC · 仅股价 RSMC · 股价 + 累计分红 RSMC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

RSMC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2024

-1%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 107%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.95

市场上涨 10% 时 +9.5%

市场下跌 10% 时 -9.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.84%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-22.3%

回撤持续期: 4 个月

2024-11-25 → 2025-04-08

约 1.0 年回本

2024-10-11 最大 -13% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.14

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.75%
🎯年化跑输基准-11.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

45개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

33.5%

최대 단일 종목

4.77%

집중도(HHI)

250

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

29.5%

Technology

20.3%

Financial

18.3%

Healthcare

4.8%

Consumer Cyclical

3.8%

Consumer Defensive

2.5%

Real Estate

2.0%

Utilities

1.9%

Communication Services

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FCFS FirstCash Holdings Inc

4.77%

SNEX StoneX Group Inc

4.53%

HASI HA Sustainable Infrastructure

3.98%

BJ BJ's Wholesale Club Holdings I

3.34%

SNX TD SYNNEX Corp

3.31%

RDNT RadNet Inc

2.99%

CWST Casella Waste Systems Inc

2.88%

BMI Badger Meter Inc

2.61%

KFY Korn Ferry

2.57%

#10

MLI Mueller Industries Inc

2.51%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSMC보다 유리, ▼ 표시는 RSMC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSMC	Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF	0.75%	$749M	45	-	+10.87%	+7.43%
BLCR	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36% ▲	$6.4B ▲	44	0.30%	-	+29.76% ▲
EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	0.8% ▼	$4.3B ▲	29	0.54%	-	+8.85% ▲
LCAP	Principal Capital Appreciation Select ETF	0.29% ▲	$1.8B ▲	56	0.19%	-	+19.11% ▲
AVLC	Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	857	0.82%	-	+20.94% ▲
OAKM	Oakmark U.S. Large Cap ETF	0.59% ▲	$1.1B ▲	41	0.64%	-	+12.41% ▲