비제이즈 홀세일 클럽 홀딩스(BJ) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

BJ's Wholesale Club Holdings Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$94.72

+1.78 ▲ +1.92%

🌙 7월 27일 4:38 PM ET (한국 7/28 05:38)

$93.22

-1.50 ▼ -1.58%

비제이즈 홀세일 클럽 홀딩스(BJ)是Consumer Defensive板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$12.1B

미드캡

P/E

21.8

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

42%

저점 +14% · 고점 -15%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Consumer Defensive 대형주

수익성

排名前53%

성장

排名前60%

밸류에이션

排名前36%

재무 안정

排名前79%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为21원。过去 5년 通常为20원。与平时水平相当。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	21.76	EPS (ttm) ⓘ	4.35	Insider Own ⓘ	0.68%	Shs Outstand ⓘ	127.7M	Perf Week ⓘ	0.86%
Market Cap ⓘ	12.10B	Forward P/E ⓘ	19.38	EPS next Y ⓘ	8.13%	Insider Trans ⓘ	-7.84%	Shs Float ⓘ	126.8M	Perf Month ⓘ	9.74%
Enterprise Value ⓘ	14.93B	PEG ⓘ	3.34	EPS next Q ⓘ	1.16	Inst Own ⓘ	103.29%	Short Float ⓘ	6.47%	Perf Quarter ⓘ	0.43%
Income ⓘ	0.57B	P/S ⓘ	0.55	EPS this Y ⓘ	2.72%	Inst Trans ⓘ	-4.56%	Short Ratio ⓘ	3.81	Perf Half Y ⓘ	-2.8%
Sales ⓘ	21.97B	P/B ⓘ	5.69	EPS next 5Y ⓘ	5.8%	ROA ⓘ	7.57%	Short Interest ⓘ	8.20M	Perf YTD ⓘ	5.21%
Book/sh ⓘ	16.65	P/C ⓘ	434.61	EPS past 3/5Y ⓘ	5.21% 7.63%	ROE ⓘ	27.88%	52W High ⓘ	-14.61% ($110.92)	Perf Year ⓘ	-9.1%
Cash/sh ⓘ	0.22	P/FCF ⓘ	55.39	Sales past 3/5Y ⓘ	3.57% 6.82%	ROIC ⓘ	12.89%	52W Low ⓘ	13.83% ($83.21)	Perf 3Y ⓘ	44.52%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	12.9	EPS Y/Y TTM ⓘ	0.8%	Gross Margin ⓘ	18.47%	Volatility(W/M) ⓘ	2.46% 2.74%	Perf 5Y ⓘ	89.93%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.68	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.92%	Oper. Margin ⓘ	3.92%	ATR (14) ⓘ	2.67	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.18	EPS Q/Q ⓘ	-2.22%	Profit Margin ⓘ	2.6%	RSI (14) ⓘ	62.3	Recom ⓘ	2.28
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.73	Sales Q/Q ⓘ	9.86%	SMA20 ⓘ	5.16% ($90.07)	Beta ⓘ	0.21	Target Price ⓘ	$103
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.35	Earnings ⓘ	2026/8/21	SMA50 ⓘ	5.52% ($89.76)	Rel Volume ⓘ	0.62	Prev Close ⓘ	$92.94
Employees ⓘ	35000	LT Debt/Eq ⓘ	1.08	EPS/Sales Surpr. ⓘ	6.54% 4.12%	SMA200 ⓘ	1.82% ($93.03)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.15M	Price ⓘ	$94.72
IPO ⓘ	2018/6/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	16302	Volume ⓘ	1,328,176	Change ⓘ	1.92%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.8

24.11

25.2*

25.5

25.8

25.11

26.1*

26.5

营收净利润 최근 분기: 매출 $5.7B (YoY +10%) · 순이익 $143M (YoY -5%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 BJ's Wholesale Club Holdings Inc (BJ) 投资分析

BJ's Wholesale Club Holdings Inc是一家什么样的公司？

비제이즈 홀세일 클럽 홀딩스(BJ) 방어주

Consumer Defensive · Discount Stores

市值 851 — 中盘股

美国东部地区为主营区域的会员制仓储式折扣零售企业,通过向缴纳年费的会员以大包装形式低价销售食品杂货及日用品,并同时运营加油站业务。

详细了解 BJ's Wholesale Club Holdings Inc →

市值

$12.1B

约 16.6 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 4%

市值排名851位

员工人数35,000人

IPO2018/06/28

当前股价$94.72 ≈ 129,766원

NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-25

8월 21일 (금) · 장 시작 전

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 5월 22일 (금) · 장 시작 전 EPS +6.5% 매출 +4.1%

🔔 财报发布 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전

🔔 财报发布 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +3.2% 매출 +0.6%

它的盈利能力怎么样？

盈利能力与财务状况均需关注

投资前请充分评估经营风险

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

3.9%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 대형주 中位数 14.2% · 后 15%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

2.6%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Defensive 대형주 中位数 6.6% · 后 28%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

18.5%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 대형주 中位数 35.9% · 后 23%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

27.9%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 대형주 中位数 17.0% · 前 25%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

7.6%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Defensive 대형주 中位数 6.4% · 前 37%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

12.9%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 대형주 中位数 9.4% · 前 25%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

1.35

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Defensive 대형주 中位数 1.24

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.73

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 대형주 中位数 1.16

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.18

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$103.00

현재가 대비 +8.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

19.38배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

3.34

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+8.1%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+5.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+5.0%

평균 서프라이즈

2026.05.22

상회

실적 $1.10 · 예상 $1.03 +6.7%

2026.03.05

상회

실적 $0.96 · 예상 $0.93 +3.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

预计增长减速

预计过去的增长势头将放缓

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+2.7%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

방어주 대형주 中位数 9.6% · 后 24%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+8.1%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

방어주 대형주 中位数 10.8% · 后 20%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+5.8%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

방어주 대형주 中位数 9.8% · 后 10%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+5.2%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 대형주 中位数 4.7% · 前 49%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+7.6%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 대형주 中位数 4.1% · 前 32%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+6.8%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 대형주 中位数 6.7% · 前 49%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+9.9%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 대형주 中位数 8.4% · 前 45%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间小幅跑赢大盘 (+22 个百分点)

BJ +89.9% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+21.6%p

优于市场

vs 必需消费品板块 (XLP)

+70.8%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

-25.1%p

逊于市场

vs 必需消费品板块 (XLP)

-13.8%p

逊于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-13.8%p) 最高 (-14.6%p)

当前价格高于低点 13.8%，低于高点 14.6%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-18.4%

年化波动率

31.2%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $94.72 在中轨（$90.07）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 1.214 > Signal 0.699，位于正值区间，柱状图为正(+0.516)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 62.3(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 90.2。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按营收对比来看偏低, 按资产对比·现金流对比来看偏高, 按盈利对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比中等

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较便宜

💧 现金流对比较贵

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

21.76倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Defensive 대형주中位数22.10倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

19.38倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 대형주中位数15.29倍 · 行业中较贵的下半20%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

5.69倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 대형주中位数3.27倍 · 行业中较贵的下半25%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

0.55倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 대형주中位数1.71倍 · 行业中相对便宜的23%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

12.90倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Defensive 대형주中位数12.26倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

55.39倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 대형주中位数18.28倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$103.00 相对当前股价 +8.7%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Consumer Defensive 대형주

谁持有这家公司？

资金面环境不利

内部人士小幅净卖出 -7.8% · 机构净卖出 -4.6% · 卖空比例一般 6.5% · 卖空近 90日累计上升 +1.4%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-7.8%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

-4.6%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 103.3%

机构主导的稳定结构

Consumer Defensive 대형주 中位数 78.5%

🧑‍💼 内部人士 0.7%

大盘股中常见的偏低水平

Consumer Defensive 대형주 中位数 0.8%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

6.5%

一般

Consumer Defensive 대형주 中位数 4.1%

近90日 📈 增加 +1.4个百分点

空头回补天数

3.8天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 127.7M주

流通股（可交易） 126.8M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

BJ 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

RSMC

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

3.34%

$749M

NEWZ

StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF

3.32%

$20M

PSL

Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF

3.08%

$83M

CSMD

Congress SMid Growth ETF

2.79%

$467M

SMAP

Amplify Small-Mid Cap Equity ETF

2.20%

$1M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
BJ 本股票	$12.1B	21.8 ▼	5.7 ▼	27.88% ▲	-	+1.9%
WMT	$889.2B	39.4 ▼	9.4 ▼	25.53% ▲	0.89% ▼	+2.1%
COST	$422.0B	47.9 ▼	12.6 ▼	29.15% ▲	0.55% ▼	+1.8%
KO	$361.7B	26.5 ▼	10.8 ▼	45.8% ▲	2.61% ▼	+2.2%
PG	$346.1B	21.7 ▼	6.4 ▼	31.12% ▲	2.87% ▼	+0.8%
PM	$304.9B	28.1 ▼	-	-	3.07% ▼	+1.4%
行业平均	-	19.1	1.9	5.86%	3.2%	-

常见问题

비제이즈 홀세일 클럽 홀딩스(BJ)是一家怎样的公司？

비제이즈 홀세일 클럽 홀딩스(BJ)是一家属于Consumer Defensive板块Discount Stores行业的企业。

BJ的市值是多少？

BJ的市值约为$12.1B，在行业内排名第851位。

BJ的市盈率如何？

BJ的市盈率约为21.8倍，可与Consumer Defensive行业平均水平进行比较以判断估值。

BJ 的 52 周最高价和最低价是多少？

BJ 过去 52 周最高 $110.92，最低 $83.21。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.