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CSMD
CSMD
Congress SMid Growth ETF
7월 28일 11:34 AM ET (한국 7/29 24:34)
$34.03
+0.25 ▲ +0.75%

CSMD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.68%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$467M
약 6391억원
持仓
48只
股息率
-
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 6.83%Total Holdings ⓘ 48Perf Week ⓘ -0.2%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $467MPerf Month ⓘ -6.04%
Expense ⓘ 0.68%NAV ⓘ $33.78Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -7.12%Perf Quarter ⓘ 2.79%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 15.25%Perf Half Y ⓘ -0.78%
Flows% 1M ⓘ 3.27%Flows% YTD ⓘ 7.25%Return% SI ⓘ 10.79%Volatility(W/M) ⓘ 1.31% 1.61%Perf YTD ⓘ 7.63%
SMA20 ⓘ -2.51%SMA50 ⓘ -1.68%SMA200 ⓘ 2.47%RSI (14) ⓘ 42.83Beta ⓘ 1.19
IPO ⓘ 2023/8/22Prev Close ⓘ $33.78Perf Year ⓘ 5.64%Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $34.03

📊 Congress SMid Growth ETF (CSMD) 投资分析

ETF 概览

Congress SMid Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2023년 상장, 3년 운영 중.

Congress SMID Growth ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 액티브 운용 ETF로, 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 소·중형주(SMID) 지분 증권에 투자합니다. 주로 Congress Asset Management Company, LLP가 소·중형 시가총액으로 판단하는 미국 상장 기업 주식에 투자합니다.

📘 CSMD ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthsmall-mid-cap
규모
$467M 약 6391억원
운용사
Congress Asset Management
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.68%
管理费率高于US Equities - Dividend & Fundamental中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.68%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$680K
相比同类平均每年多支出 $230K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$12.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.64%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.64%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.63%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -11.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$106.8M
→
累计收益
+$6.8M
年化 +6.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +6.83%
하위 25%
年化跑输基准 11.0%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
数据不足
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2023年8月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年8月上市 — 不足10年
3年 累计总收益曲线
2023-08-22 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
CSMD · 仅股价 CSMD · 股价 + 累计分红 CSMD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-08-22 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 144 股价+红利 144 再投资 145 vs S&P 500 (SPY) 176
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
CSMD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+6%
2023
+14%
2024
+6%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
0 / 3年
落后于基准 (0%)
+ 2026 YTD：落后 (5.8% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 125%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.19
市场上涨 10% 时 +11.9%
市场下跌 10% 时 -11.9%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%
±1.61%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 13% 当前 24% 最高 42%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-22.5%
回撤持续期: 3 个月
2025-01-22 → 2025-04-08
约 4 个月回本
2023-08-22 最大 -14% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.41
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.7%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求长期增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.68%
  • ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
  • 🎯年化跑输基准-11.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

46개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
46개
상위 10개 비중
36.7%
최대 단일 종목
4.74%
집중도(HHI)
262
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
31%Industrials
Industrials
31.2% +23%p
Healthcare
20.6% +10%p
Technology
19.2% -11%p
Consumer Cyclical
8.9%
Financial
4.6% -8%p
Consumer Defensive
3.3%
Energy
2.4%
Basic Materials
2.3%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVT NVT nVent Electric PLC
4.74%
#2 STRL STRL Sterling Infrastructure Inc
4.64%
#3 FIX Comfort Systems USA Inc
4.41%
#4 CW Curtiss-Wright Corp
4.37%
#5 VMI VMI Valmont Industries Inc
3.80%
#6 RMBS RMBS Rambus Inc
3.57%
#7 CRS Carpenter Technology Corp
2.99%
#8 BJ BJ BJ's Wholesale Club Holdings I
2.79%
#9 PEN PEN Penumbra Inc
2.79%
#10 RBRK RBRK Rubrik Inc
2.56%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CSMD보다 유리, ▼ 표시는 CSMD보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CSMD CSMD
Congress SMid Growth ETF0.68% $467M 48- +7.63% +5.64%
DGRO DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF0.08% ▲$42.6B ▲3981.89% - +18.88% ▲
NUGO NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF0.5% ▲$2.4B ▲44- - +10.65% ▲
BGIG BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF0.45% ▲$2.2B ▲551.69% - +16.63% ▲
COWG COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF0.49% ▲$2.2B ▲1010.38% - +4.98% ▼
SMIG SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF0.6% ▲$1.5B ▲421.66% - +11.87% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CSMD보다 유리 · ▼ CSMD보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与CSMD相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 4)
并非CSMD的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 CSMD 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.17%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.10%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.50%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
CSMD ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
콩그레스 스미드 성장주 ETF(CSMD)는 미국 중소형 성장주를 펀더멘털 분석으로 선별해 집중 투자하는 액티브 상품이며, 성장 선별과 집중 구조, IJH·MDY·IWP 관련주 대비 운용 방식·집중도 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

CSMD 是什么 ETF？

CSMD 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Congress Asset Management 运营。

CSMD投资了多少只成分股？

CSMD共持有 48 只成分股，AUM 约为 $467M。

CSMD 的 52 周最高价和最低价是多少？

CSMD 过去 52 周最高 $36.64，最低 $29.53。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.