REI
Ring Energy Inc
7월 28일 10:16 AM ET (한국 7/28 23:16)
$1.17
-0.10 ▼ -7.87%
링에너지(REI)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$297M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
35%
저점 +64% · 고점 -42%
애널리스트
적극 매수
D
基本面实力
相较于Oil & Gas E&P 소형주
수익성 排名前37%
성장 排名前44%
밸류에이션 排名前93%
재무 안정 排名前72%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为4원。过去 3년 通常为4원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.2 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.27 | Insider Own | 9.07% | Shs Outstand | 253.8M | Perf Week | -9.3% |
| Market Cap | 0.30B | Forward P/E | 4.68 | EPS next Y | 19.05% | Insider Trans | 1.24% | Shs Float | 230.8M | Perf Month | 12.5% |
| Enterprise Value | 0.72B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 31.06% | Short Float | 4.69% | Perf Quarter | -23.03% |
| Income | -0.26B | P/S | 0.98 | EPS this Y | 10.53% | Inst Trans | 8.46% | Short Ratio | 1.81 | Perf Half Y | 13.59% |
| Sales | 0.30B | P/B | 0.39 | EPS next 5Y | - | ROA | -19.16% | Short Interest | 10.83M | Perf YTD | 34.48% |
| Book/sh | 2.97 | P/C | 285.58 | EPS past 3/5Y | - 45.35% | ROE | -35.31% | 52W High | -41.5% ($2.00) | Perf Year | 46.47% |
| Cash/sh | 0 | P/FCF | 6.33 | Sales past 3/5Y | -4% 22.14% | ROIC | -25.2% | 52W Low | 63.61% ($0.72) | Perf 3Y | -50.42% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 4.28 | EPS Y/Y TTM | -454.24% | Gross Margin | 34.41% | Volatility(W/M) | 5.1% 5.08% | Perf 5Y | -53.39% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.4 | Sales Y/Y TTM | -14.01% | Oper. Margin | 23.99% | ATR (14) | 0.07 | Perf 10Y | -85.15% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | -2434.88% | Profit Margin | -87.63% | RSI (14) | 45.6 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.4 | Sales Q/Q | -6.85% | SMA20 | -0.43% ($1.18) | Beta | 0.78 | Target Price | $2.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.69 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -4.55% ($1.23) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $1.27 |
| Employees | 111 | LT Debt/Eq | 0.69 | EPS/Sales Surpr. | 100% 5.4% | SMA200 | -2.82% ($1.2) | Avg Volume(3M) | 5.97M | Price | $1.17 |
| IPO | 2007/3/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7944 | Volume | 2,505,461 | Change | -7.87% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $74M (YoY -7%) · 순이익 $-221M (YoY -2521%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Ring Energy Inc (REI) 投资分析
Ring Energy Inc是一家什么样的公司？
링에너지(REI) 경기민감주
Energy · Oil & Gas E&P
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🛢️ Ring Energy(股票代码 REI)是一家专注于美国二叠纪盆地(Permian Basin)的石油与天然气勘探及生产(E&P)企业。该公司依托已探明的陆上油田资产开展钻井和生产经营,属于收益结构与油价走势直接挂钩的超小型能源股。
详细了解 Ring Energy Inc →市值
$0.3B
约 0.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3720位
员工人数111人
IPO2007/03/29
当前股价$1.17 ≈ 1,603원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.07
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +100.0% 매출 +5.4%
🔔 财报发布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 -6.2%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
24.0%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-87.6%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
34.4%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-35.3%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-19.2%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-25.2%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.69
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.40
✓ 위험
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.36
✓ 매우 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$2.12
현재가 대비 +81.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+19.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
略多于预期
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+50.0%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.04 · 예상 $0.02 +100.0%
2026.03.04
부합
실적 $0.02 · 예상 $0.02 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+10.5%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+19.1%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+45.4%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+22.1%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-6.8%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -122 个百分点
REI -53.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-121.7%p
大幅落后于市场
vs 能源板块 (XLE)
-190.3%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+30.5%p
明显优于市场
vs 能源板块 (XLE)
+12.5%p
优于板块均值
同类股排名
5年收益率 同行业最低位 基于 14 只标的
1年收益率 中上位（28%） 基于 20 只标的
52周区间当前位置
最低 (-63.6%p) 最高 (-41.5%p)
当前价格高于低点 63.6%，低于高点 41.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-47.5%
年化波动率
83.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $1.17 位于均线($1.18)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.014 > Signal -0.001，位于正值区间，柱状图为正(+0.015)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 45.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 32.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
4.68倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.39倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.98倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
4.28倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
6.33倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$2.12 相对当前股价 +81.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas E&P
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +1.2% · 机构净买入 +8.5% · 卖空压力较低 4.7% · 最近89日做空比例下降-0.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+1.2%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
+8.5%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 31.1%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 9.1%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 59.9%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.7%
偏低 —— 做空力量较弱
近89日 📉 减少 -0.6个百分点
空头回补天数
1.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 253.8M주
流通股（可交易） 230.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。
REI 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 6 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REI 本股票 | $297.0M | - | 0.4 ▲ | -35.31% ▼ | - | -7.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
REI 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于REI的衍生ETF共3只(杠杆 2 · 备兑看涨 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 跟随 REI 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
备兑看涨·期权 1 通过卖出期权实现月息收益的策略
常见问题
링에너지(REI)是一家怎样的公司？
링에너지(REI)是一家属于Energy板块Oil & Gas E&P行业的企业。
REI的市值是多少？
REI的市值约为$297M，在行业内排名第3,720位。
REI 的 52 周最高价和最低价是多少？
REI 过去 52 周最高 $2.00，最低 $0.72。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.