QVMM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QVMM是否支付分红（分配）？

QVMM的分红收益率约为 1.14%。

QVMM

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$35.60

+0.09 ▲ +0.25%

QVMM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$431M

약 5906억원

持仓

358只

股息率

1.14%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.74%	Total Holdings ⓘ	358	Perf Week ⓘ	1.55%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.83%	AUM ⓘ	$431M	Perf Month ⓘ	-0.34%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$35.51	Return% 5Y ⓘ	9.37%	52W High ⓘ	-1.22%	Perf Quarter ⓘ	4.13%
Dividend TTM ⓘ	$0.41 (1.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.99% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.33%	Perf Half Y ⓘ	9.87%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.49%	Return% SI ⓘ	8.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.29% 0.23%	Perf YTD ⓘ	15.65%
SMA20 ⓘ	0.49%	SMA50 ⓘ	1.42%	SMA200 ⓘ	8.79%	RSI (14) ⓘ	55.15	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2021/6/30	Prev Close ⓘ	$35.51	Perf Year ⓘ	20.61%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$35.6

📊 Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P MidCap 400 지수 종목 중 품질, 가치, 모멘텀 점수가 낮은 하위 10%를 제외한 우량 중형주들의 성과를 측정하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QVMM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymulti-factorquality

규모: $431M 약 5906억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.15%

US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约150,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$150K

相比同类平均每年节省 $250K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$156.5M

→

累计收益

+$56.5M

年化 +9.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +20.74%

평균권

年化跑赢基准 2.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +13.83% 累计 +47.5%

평균권

年化跑输基准 5.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.37% 累计 +56.5%

평균권

年化跑输基准 3.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年6月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-06-30 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

QVMM · 仅股价 QVMM · 股价 + 累计分红 QVMM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

QVMM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2021

-13%

2022

+16%

2023

+14%

2024

+9%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 5年

落后于基准 (20%)

+ 2026 YTD：领先 (14.7% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 101%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.00

市场上涨 10% 时 +10.0%

市场下跌 10% 时 -10.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.23%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-24.0%

回撤持续期: 4 个月

2024-11-25 → 2025-04-08

约 8 个月回本

2021-06-30 最大 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.29

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.14%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

1.14%

주당 배당

$0.41

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.16

2021

$0.34 +117.2%

2022

$0.36 +6.5%

2023

$0.37 +1.7%

2024

$0.41 +10.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.105

—

1.62%

2025-12-22

$0.105

—

1.61%

2025-09-22

$0.097

—

1.64%

2025-06-23

$0.102

—

1.72%

2025-03-24

$0.102

—

1.38%

2024-12-23

$0.101

—

1.28%

2024-09-23

$0.097

—

1.21%

2024-06-24

$0.084

—

1.25%

2024-03-18

$0.087

—

1.66%

2023-12-18

$0.082

—

1.70%

2023-09-18

$0.089

—

1.89%

2023-06-20

$0.094

—

1.91%

2023-03-20

$0.098

—

1.97%

2022-12-19

$0.068

—

1.92%

2022-09-19

$0.097

—

1.93%

2022-06-21

$0.092

—

1.59%

2022-03-21

$0.084

—

0.96%

2021-12-20

$0.085

—

0.63%

2021-09-20

$0.072

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $974

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.15%
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

356개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

356개

상위 10개 비중

19.8%

최대 단일 종목

9.09%

집중도(HHI)

133

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

22.3%

Technology

13.8%

Consumer Cyclical

10.4%

Financial

10.4%

Healthcare

8.5%

Real Estate

6.4%

Energy

4.9%

Basic Materials

4.4%

Consumer Defensive

3.8%

Utilities

3.6%

Communication Services

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

9.09%

#2 - Invesco Private Government Fund

3.29%

#3 LITE Lumentum Holdings Inc.

1.41%

#4 COHR Coherent Corp.

1.09%

#5 CASY Casey's General Stores, Inc.

0.89%

#6 CW Curtiss-Wright Corp.

0.87%

#7 FTI TechnipFMC PLC

0.87%

WWD Woodward, Inc.

0.78%

P Everpure, Inc.

0.78%

#10

RGLD Royal Gold, Inc.

0.77%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QVMM보다 유리, ▼ 표시는 QVMM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QVMM	Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF	0.15%	$431M	358	1.14%	+15.65%	+20.61%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$9.2B ▲	924	1.11% ▼	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15%	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▼