PXF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PXF是否支付分红（分配）？

PXF的分红收益率约为 3.12%。

PXF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

7월 28일 2:40 PM ET (한국 7/29 03:40)

$75.85

+0.33 ▲ +0.44%

PXF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.43%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2.8B

약 4조원

持仓

1040只

股息率

3.12%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.48%	Total Holdings ⓘ	1040	Perf Week ⓘ	1.32%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.88%	AUM ⓘ	$2.8B	Perf Month ⓘ	0.25%
Expense ⓘ	0.43%	NAV ⓘ	$75.50	Return% 5Y ⓘ	14.1%	52W High ⓘ	-3.94%	Perf Quarter ⓘ	3.72%
Dividend TTM ⓘ	$2.37 (3.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.97% 21.58%	Return% 10Y ⓘ	11.54%	52W Low ⓘ	33.52%	Perf Half Y ⓘ	9.53%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	6.93%	Return% SI ⓘ	5.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.82%	Perf YTD ⓘ	15.72%
SMA20 ⓘ	0.28%	SMA50 ⓘ	-0.55%	SMA200 ⓘ	7.85%	RSI (14) ⓘ	50.31	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2007/6/25	Prev Close ⓘ	$75.52	Perf Year ⓘ	28.62%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$75.85

📊 Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) 投资分析

ETF 概览

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF는 수수료 차감 전 기준으로 FTSE RAFI Developed ex U.S. 1000 Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권 및 이를 대표하는 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 FTSE 국가 분류에서 선진국으로 분류된 국가(미국 제외) 소재 기업으로 구성됩니다.

📘 PXF ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equity

규모: $2.8B 약 4조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.43%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.43%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$430K

相比同类平均每年节省 $120K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.75

市场上涨 10% 时 +7.5%

市场下跌 10% 时 -7.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.82%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-41.6%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 10 个月回本

2015-07-31 最大 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.35

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.12%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +21.6%。

배당수익률

3.12%

주당 배당

$2.37

연간 기준

5년 성장률

21.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.21 +7.6%

2016

$1.26 +4.6%

2017

$1.27 +0.4%

2018

$1.49 +17.3%

2019

$0.90 -39.7%

2020

$1.77 +97.2%

2021

$1.49 -15.8%

2022

$1.68 +13.0%

2023

$1.67 -1.0%

2024

$2.38 +43.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.489

—

4.16%

2025-12-22

$0.774

—

4.17%

2025-09-22

$0.426

—

3.72%

2025-06-23

$0.720

—

4.44%

2025-03-24

$0.463

—

3.31%

2024-12-23

$0.327

—

3.50%

2024-09-23

$0.332

—

3.28%

2024-06-24

$0.635

—

3.46%

2024-03-18

$0.372

—

4.21%

2023-12-18

$0.350

—

3.97%

2023-09-18

$0.330

—

4.03%

2023-06-20

$0.648

—

4.75%

2023-03-20

$0.355

—

4.37%

2022-12-19

$0.155

—

5.63%

2022-09-19

$0.324

—

6.53%

2022-06-21

$0.646

—

6.13%

2022-03-21

$0.364

—

4.65%

2021-12-20

$0.817

—

4.22%

2021-09-20

$0.364

—

2.83%

2021-06-21

$0.291

—

2.46%

2021-03-22

$0.297

—

2.57%

2020-12-21

$0.162

—

2.60%

2020-09-21

$0.200

—

3.94%

2020-06-22

$0.245

—

5.27%

2020-03-23

$0.290

—

6.10%

2019-12-23

$0.189

—

4.23%

2019-09-23

$0.472

—

4.46%

2019-06-24

$0.655

—

3.23%

2019-03-18

$0.171

—

3.49%

2018-12-24

$0.306

—

3.49%

2018-09-24

$0.172

—

3.21%

2018-06-18

$0.672

—

3.23%

2018-03-19

$0.118

—

3.00%

2017-12-18

$0.436

—

2.80%

2017-09-18

$0.183

—

2.87%

2017-06-16

$0.604

—

4.20%

2017-03-17

$0.040

—

3.11%

2016-12-16

$0.428

—

4.12%

2016-09-16

$0.143

—

3.45%

2016-06-17

$0.533

—

4.84%

2016-03-18

$0.103

—

3.43%

2015-12-18

$0.348

—

4.10%

2015-09-18

$0.100

—

3.48%

2015-06-19

$0.593

—

4.33%

2015-03-20

$0.081

—

3.98%

2014-12-19

$0.339

—

4.72%

2014-09-19

$0.168

—

4.37%

2014-06-20

$0.625

—

4.50%

2014-03-21

$0.450

—

3.35%

2013-12-20

$0.309

—

3.13%

2013-09-20

$0.351

—

2.60%

2013-06-21

$0.320

—

2.00%

2013-03-15

$0.079

—

2.80%

2012-12-21

$0.276

—

2.71%

2012-09-21

$0.057

—

2.89%

2012-06-15

$0.576

—

4.40%

2012-03-16

$0.073

—

2.13%

2011-12-16

$0.303

—

4.86%

2011-09-16

$0.196

—

3.75%

2011-06-17

$0.209

—

2.95%

2010-12-17

$0.797

—

4.16%

2010-09-17

$0.042

—

2.35%

2010-06-18

$0.119

—

2.70%

2010-03-19

$0.026

—

2.11%

2009-12-18

$0.620

—

3.28%

2009-09-18

$0.053

—

1.47%

2009-06-19

$0.098

—

2.98%

2008-12-19

$0.437

—

3.62%

2008-06-20

$0.397

—

1.24%

2008-03-20

$0.033

—

0.33%

2007-12-21

$0.100

—

0.22%

2007-09-21

$0.013

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.58% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1026개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1026개

상위 10개 비중

20.9%

최대 단일 종목

5.25%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

4.1%

Basic Materials

2.8%

Financial

2.8%

Healthcare

1.0%

Consumer Cyclical

1.0%

Technology

0.9%

Communication Services

0.8%

Industrials

0.7%

Utilities

0.2%

Consumer Defensive

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

5.25%

#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.

4.64%

SHEH Shell PLC

2.14%

#4 - Invesco Private Government Fund

2.00%

#5 TTE TotalEnergies SE

1.61%

#6 HSBC HSBC Holdings PLC

1.21%

#7 - BP PLC

1.05%

#8 - Glencore PLC

1.04%

#9 BHP BHP Group Ltd.

1.00%

#10 - Roche Holding AG

1.00%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PXF보다 유리, ▼ 표시는 PXF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PXF	Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	0.43%	$2.8B	1040	3.12%	+15.72%	+28.62%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▼	-	+28.52% ▼
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▼
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▼