PSCI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PSCI是否支付分红（分配）？

PSCI的分红收益率约为 0.47%。

PSCI

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$179.07

-0.06 ▼ -0.03%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$178.60

-0.57 ▼ -0.32%

PSCI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.29%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$190M

약 2601억원

持仓

97只

股息率

0.47%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.65%	Total Holdings ⓘ	97	Perf Week ⓘ	-0.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.08%	AUM ⓘ	$190M	Perf Month ⓘ	-3.21%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$179.10	Return% 5Y ⓘ	16.7%	52W High ⓘ	-4.19%	Perf Quarter ⓘ	4.31%
Dividend TTM ⓘ	$0.83 (0.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.93% 11.61%	Return% 10Y ⓘ	14.98%	52W Low ⓘ	32.82%	Perf Half Y ⓘ	8.72%
Flows% 1M ⓘ	2.9%	Flows% YTD ⓘ	11.26%	Return% SI ⓘ	13.72%	Volatility(W/M) ⓘ	1% 0.91%	Perf YTD ⓘ	19.31%
SMA20 ⓘ	-0.25%	SMA50 ⓘ	1.83%	SMA200 ⓘ	10.05%	RSI (14) ⓘ	51.7	Beta ⓘ	1.15
IPO ⓘ	2010/4/7	Prev Close ⓘ	$179.13	Perf Year ⓘ	27.66%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$179.07

📊 Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Capped Industrials 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 산업재 섹터에 속하는 미국 소형주 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 PSCI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityindustrialssmall-cap

규모: $190M 약 2601억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.29%

US Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约290,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$290K

相比同类平均每年节省 $210K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.15

市场上涨 10% 时 +11.5%

市场下跌 10% 时 -11.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.91%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-45.5%

回撤持续期: 19 个月

2018-08-21 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.44

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.47%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +11.6%。

배당수익률

0.47%

주당 배당

$0.83

연간 기준

5년 성장률

11.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 7년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.41 -6.8%

2016

$0.46 +11.4%

2017

$0.37 -18.8%

2018

$0.46 +23.7%

2019

$0.47 +2.2%

2020

$0.68 +44.9%

2021

$0.77 +13.1%

2022

$0.83 +7.9%

2023

$0.88 +5.7%

2024

$2.35 +167.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.218

—

1.67%

2025-12-22

$1.77

—

1.68%

2025-09-22

$0.192

—

0.75%

2025-06-23

$0.204

—

0.85%

2025-03-24

$0.187

—

0.71%

2024-12-23

$0.237

—

0.65%

2024-09-23

$0.318

—

0.72%

2024-06-24

$0.143

—

0.66%

2024-03-18

$0.180

—

0.84%

2023-12-18

$0.299

—

0.98%

2023-09-18

$0.170

—

1.01%

2023-06-20

$0.193

—

0.99%

2023-03-20

$0.169

—

1.02%

2022-12-19

$0.279

—

1.08%

2022-09-19

$0.207

—

1.02%

2022-06-21

$0.153

—

0.91%

2022-03-21

$0.131

—

0.86%

2021-12-20

$0.185

—

0.86%

2021-09-20

$0.174

—

0.82%

2021-06-21

$0.085

—

0.72%

2021-03-22

$0.237

—

0.76%

2020-12-21

$0.115

—

0.78%

2020-09-21

$0.115

—

1.00%

2020-06-22

$0.112

—

1.04%

2020-03-23

$0.128

—

1.20%

2019-12-23

$0.144

—

0.78%

2019-09-23

$0.112

—

0.74%

2019-06-24

$0.103

—

0.60%

2019-03-18

$0.101

—

0.74%

2018-12-24

$0.104

—

0.71%

2018-09-24

$0.080

—

0.58%

2018-06-18

$0.103

—

0.58%

2018-03-19

$0.085

—

0.82%

2017-12-18

$0.153

—

0.71%

2017-09-18

$0.066

—

0.92%

2017-06-16

$0.239

—

1.05%

2016-12-16

$0.222

—

1.00%

2016-09-16

$0.054

—

0.88%

2016-06-17

$0.082

—

0.96%

2016-03-18

$0.053

—

1.11%

2015-12-18

$0.151

—

1.45%

2015-09-18

$0.081

—

1.18%

2015-06-19

$0.072

—

1.12%

2015-03-20

$0.137

—

1.07%

2014-12-19

$0.177

—

1.10%

2014-09-19

$0.042

—

0.78%

2014-06-20

$0.114

—

0.76%

2014-03-21

$0.047

—

0.50%

2013-12-20

$0.115

—

1.58%

2013-09-20

$0.021

—

1.56%

2013-06-21

$0.049

—

1.73%

2013-03-15

$0.029

—

1.94%

2012-12-21

$0.501

—

2.12%

2012-09-21

$0.042

—

0.80%

2012-06-15

$0.093

—

0.99%

2012-03-16

$0.041

—

0.71%

2011-12-16

$0.072

—

1.11%

2011-09-16

$0.040

—

0.87%

2011-06-17

$0.027

—

0.74%

2011-03-18

$0.037

—

0.62%

2010-12-17

$0.118

—

0.49%

2010-06-18

$0.025

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $392

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.61% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

吸引力均衡的 ETF 费率、业绩、稳定性均表现良好。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.29%
📈长期收益率位居前列
🛡️波动率较低
🎯年化跑赢基准+3.5%p

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

94개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

94개

상위 10개 비중

32.2%

최대 단일 종목

7.26%

집중도(HHI)

222

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

66.6%

Consumer Cyclical

6.2%

Technology

5.3%

Basic Materials

1.1%

Communication Services

0.6%

Healthcare

0.5%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

7.26%

MOG-A Moog Inc.

3.41%

PRIM Primoris Services Corp.

2.90%

JBTM JBT Marel Corp.

2.85%

#5 - Invesco Private Government Fund

2.80%

ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp.

2.70%

AWI Armstrong World Industries, Inc.

2.66%

ESE ESCO Technologies Inc.

2.55%

GTES Gates Industrial Corp. PLC

2.53%

#10

FSS Federal Signal Corp.

2.52%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSCI보다 유리, ▼ 표시는 PSCI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSCI	Invesco S&P SmallCap Industrials ETF	0.29%	$190M	97	0.47%	+19.31%	+27.66%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.6B ▲	440	1.65% ▲	-	+8.79% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1037	0.55% ▲	-	+17.60% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.89% ▲	-	+18.63% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▲	147	1.40% ▲	-	+10.67% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$3.6B ▲	6	0.52% ▲	-	+14.02% ▼