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PBTP
PBTP
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF
7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)
$25.64
+0.02 ▲ +0.04%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$25.64
+0.00 +0.00%

PBTP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.07%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$105M
약 1445억원
持仓
27只
股息率
4.81%
运作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - Inflation protectedAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 3.2%Total Holdings ⓘ 27Perf Week ⓘ -0.16%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 5.03%AUM ⓘ $105MPerf Month ⓘ -
Expense ⓘ 0.07%NAV ⓘ $25.61Return% 5Y ⓘ 3.12%52W High ⓘ -3.23%Perf Quarter ⓘ -2.84%
Dividend TTM ⓘ $1.23 (4.81%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -8.51% 26.41%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.41%Perf Half Y ⓘ -1.31%
Flows% 1M ⓘ 11.08%Flows% YTD ⓘ 58%Return% SI ⓘ 3.31%Volatility(W/M) ⓘ 0.1% 0.09%Perf YTD ⓘ -1.08%
SMA20 ⓘ -0.11%SMA50 ⓘ -1.39%SMA200 ⓘ -1.83%RSI (14) ⓘ 31.04Beta ⓘ 0.13
IPO ⓘ 2017/9/22Prev Close ⓘ $25.62Perf Year ⓘ -1.56%Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $25.64

📊 Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) 投资分析

ETF 概览

Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF · Bonds - Inflation protected

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2017년 상장, 9년 운영 중.

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE BofA 0-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 잔존 만기 1개월 이상 5년 미만의 미국 재무부 인플레이션 보호 증권(TIPS)로 대표되는 단기 TIPS 시장 세그먼트 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 PBTP ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incometreasuriesTIPS
규모
$105M 약 1445억원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.07%
Bonds - Inflation protected中상위 25%。投资1亿韩元,约70,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.07%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$70K
相比同类平均每年节省 $50K
同类中位数年费用
$120K
按费率 0.12% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VTIP
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
0.03%
每年 -0.04%p
SCHP
SCHP
Schwab U.S. Tips ETF
0.03%
每年 -0.04%p
STIP
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.03%
每年 -0.04%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Bonds - Inflation protected内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$116.6M
→
累计收益
+$16.6M
年化 +3.1%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +3.20%
상위 25%
价格 -1.56% + 分红 +4.76% = 总 +3.20%/年
年化跑输基准 14.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +5.03% 累计 +15.9%
상위 25%
价格 +1.48% + 分红 +3.55% = 总 +5.03%/年
年化跑输基准 14.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +3.12% 累计 +16.6%
상위 25%
价格 -0.92% + 分红 +4.04% = 总 +3.12%/年
年化跑输基准 10.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年9月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-09-25 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PBTP · 仅股价 PBTP · 股价 + 累计分红 PBTP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-09-25 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 103 股价+红利 127 再投资 130 vs S&P 500 (SPY) 342
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PBTP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+0%
2017
+0%
2018
+5%
2019
+5%
2020
+5%
2021
-3%
2022
+5%
2023
+5%
2024
+6%
2025
-1%
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (-0.9% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 1%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.13
市场上涨 10% 时 +1.3%
市场下跌 10% 时 -1.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.09%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 0% 当前 8% 最高 9%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-5.4%
回撤持续期: 7 个月
2022-03-11 → 2022-09-30
约 1.2 年回本
2017-09-25 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.00
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-0.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 4.81%
派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +26.4%。
ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
4.81%
주당 배당
$1.23
연간 기준
5년 성장률
26.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2017~2026 (31건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.18
2017
$0.57 +216.1%
2018
$0.53 -7.0%
2019
$0.33 -38.6%
2020
$0.83 +154.2%
2021
$1.30 +57.4%
2022
$0.59 -54.8%
2023
$0.66 +12.1%
2024
$0.99 +50.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.036
—
3.94%
2025-12-22
$0.299
—
4.23%
2025-09-22
$0.220
—
3.40%
2025-06-23
$0.266
—
4.26%
2025-03-24
$0.206
—
3.24%
2024-12-23
$0.106
—
2.60%
2024-09-23
$0.092
—
2.67%
2024-06-24
$0.432
—
3.01%
2024-03-18
$0.029
—
2.47%
2023-12-18
$0.130
—
3.40%
2023-09-18
$0.159
—
5.00%
2023-06-20
$0.292
—
5.99%
2023-03-20
$0.007
—
5.28%
2022-12-19
$0.258
—
6.77%
2022-09-19
$0.510
—
7.02%
2022-06-21
$0.401
—
5.32%
2022-03-21
$0.131
—
3.61%
2021-12-20
$0.351
—
4.02%
2021-09-20
$0.348
—
2.97%
2021-06-21
$0.127
—
1.71%
2020-12-21
$0.232
—
1.71%
2020-09-21
$0.082
—
1.28%
2020-06-22
$0.010
—
2.12%
2020-03-23
$0.001
—
2.15%
2019-12-23
$0.118
—
2.44%
2019-09-23
$0.118
—
2.77%
2019-06-24
$0.293
—
2.29%
2018-12-24
$0.078
—
2.34%
2018-09-24
$0.200
—
2.74%
2018-06-18
$0.291
—
1.92%
2017-12-18
$0.180
—
0.72%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $34K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.41% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.07%
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-10.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
25개
상위 10개 비중
47.3%
최대 단일 종목
5.01%
집중도(HHI)
428
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
0%Financial
Financial
0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BNO BNO U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds
5.01%
#2 BNO BNO U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds
4.99%
#3 BNO BNO U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds
4.77%
#4 BNO BNO U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes
4.73%
#5 BNO BNO U.S. Treasury Inflation - Indexed Bonds
4.70%
#6 BNO BNO U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes
4.69%
#7 BNO BNO U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes
4.68%
#8 BNO BNO U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes
4.62%
#9 BNO BNO U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes
4.57%
#10 BNO BNO U.S. Treasury Inflation - Indexed Notes
4.52%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Inflation protected

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Inflation protected
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PBTP보다 유리, ▼ 표시는 PBTP보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
PBTP PBTP
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF0.07% $105M 274.81% -1.08% -1.56%
SCHP SCHP
Schwab U.S. Tips ETF0.03% ▲$16.3B ▲544.50% ▼- -1.77% ▼
STIP STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF0.03% ▲$15.9B ▲264.92% ▲- -1.62% ▼
TIP TIP
iShares TIPS Bond ETF0.18% ▼$14.5B ▲504.46% ▼- -1.85% ▼
TDTT TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund0.18% ▼$2.5B ▲245.16% ▲- -2.31% ▼
DFIP DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF0.11% ▼$1.1B ▲215.45% ▲- -2.94% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PBTP보다 유리 · ▼ PBTP보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与PBTP相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非PBTP的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PBTP 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
PBTP ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
PBTP 티커로 거래되는 인베스코 0-5년 미국 TIPS ETF는 만기 5년 이하 단기 물가연동국채에 투자해 인플레이션을 방어하는 채권 상품입니다. 금리 민감도가 낮은 단기 구조와 월 배당 흐름, 유사 TIPS ETF와의 보수 차이가 핵심 투자 판단 기준입니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
배당수익률 5% 이상 미국 고배당주 중 배당 트랩을 걸러낸 안전한 종목. 페이아웃 비율, 부채비율, 리츠·BDC·MLP 구분까지.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

PBTP 是什么 ETF？

PBTP 是一只 Bonds - Inflation protected 类 ETF，由 Invesco 运营。

PBTP投资了多少只成分股？

PBTP共持有 27 只成分股，AUM 约为 $105M。

PBTP是否支付分红（分配）？

PBTP的分红收益率约为 4.81%。

PBTP 的 52 周最高价和最低价是多少？

PBTP 过去 52 周最高 $26.49，最低 $25.53。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.