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TDTF
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund
7월 28일 12:59 PM ET (한국 7/29 01:59)
$23.40
-0.03 ▼ -0.15%

TDTF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.18%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.0B
약 1조원
持仓
18只
股息率
5.38%
运作方式
Passive
Category Bonds - Inflation protectedAsset Type BondsReturn% 1Y 2.74%Total Holdings 18Perf Week -0.57%
ETF Type US BondsActive/Passive PassiveReturn% 3Y 4.18%AUM $1.0BPerf Month -1.49%
Expense 0.18%NAV $23.41Return% 5Y 1.28%52W High -4.45%Perf Quarter -4%
Dividend TTM $1.26 (5.38%)Div Gr. 3/5Y -15.15% 28.59%Return% 10Y 2.75%52W Low 2.03%Perf Half Y -2.52%
Flows% 1M 1.38%Flows% YTD 12.39%Return% SI 2.19%Volatility(W/M) 0.15% 0.33%Perf YTD -2.38%
SMA20 -0.59%SMA50 -1.49%SMA200 -2.76%RSI (14) 33.43Beta 0.25
IPO 2011/9/22Prev Close $23.43Perf Year -2.8%Avg Volume 0.17MPrice $23.4

📊 FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) 投资分析

ETF 概览

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund · Bonds - Inflation protected

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2011년 상장, 15년 운영 중.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 기초 지수는 지수 제공자 S&P Dow Jones Indices가 정의한 타겟 평균 수정 조정 듀레이션 약 5년의 미국 국채 물가연동 공개 채무(TIPS) 성과를 반영합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 증권에 투자합니다.

📘 TDTF ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomeTIPStreasuries
규모
$1.0B 약 1조원
운용사
FlexShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2011년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.18%
在Bonds - Inflation protected类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.18%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$180K
相比同类平均每年多支出 $60K
同类中位数年费用
$120K
按费率 0.12% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.3M
若没有手续费,你本可赚取金额的 3.4% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分,按10年复利累计,损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额,结果实时更新。

同类中更便宜的替代品

* 费率低未必代表 ETF 更优,请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Bonds - Inflation protected中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -15.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如:"3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$131.2M
累计收益
+$31.2M
年化 +2.8%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+):成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+):收益型 — 收益大部分来自分红(注意税后税务负担)
红色 + 橙色:股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损(在covered call·高股息股票中较为常见)
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +2.74%
평균권
价格 -2.80% + 分红 +5.54% = 总 +2.74%/年
年化跑输基准 15.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +4.18% 累计 +13.1%
평균권
价格 -0.22% + 分红 +4.40% = 总 +4.18%/年
年化跑输基准 14.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +1.28% 累计 +6.6%
평균권
价格 -3.86% + 分红 +5.14% = 总 +1.28%/年
年化跑输基准 11.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +2.75% 累计 +31.2%
하위 25%
价格 -0.83% + 分红 +3.58% = 总 +2.75%/年
年化跑输基准 12.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读(例如:308 → 3.08亿)。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
TDTF · 仅股价 TDTF · 股价 + 累计分红 TDTF · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红,仅追踪纯股价。对于备兑认购(Covered Call)或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
TDTF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+2%
2017
-1%
2018
+8%
2019
+10%
2020
+5%
2021
-9%
2022
+4%
2023
+2%
2024
+8%
2025
-0%
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同,直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低,表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色,则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD:落后 (-0.3% vs 8.5%)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 7%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小,直接拿它和其他资产比意义不大,应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta(市场敏感度)
평균권
0.25
市场上涨 10% 时 +2.5%
市场下跌 10% 时 -2.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动;大于 1 表示波动大于市场,小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度(最近 1 个月)
하위 25%
±0.33%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率(长期标准指标)随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-12.0%
回撤持续期: 8 个月
2022-03-08 → 2022-11-03
约 2.4 年回本
2015-07-31 最大 -11% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率,代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率(风险调整收益)
-0.06
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率(年化 3%)后,再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-1.8%
按历史数据计算,月度跌幅超过此数值的概率仅为5%
ℹ️ 统计学上的估计,意为“未来有 95% 的概率,单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 5.38%
派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +28.6%。
ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加,但价格会随之下跌,需要综合看待这一关系。
배당수익률
5.38%
주당 배당
$1.26
연간 기준
5년 성장률
28.6%
지급 주기
불규칙
4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2011~2026 (107건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.38 +641.2%
2016
$0.55 +45.2%
2017
$0.63 +13.8%
2018
$0.46 -26.2%
2019
$0.31 -32.3%
2020
$1.28 +309.0%
2021
$1.80 +40.8%
2022
$0.94 -47.8%
2023
$0.93 -1.1%
2024
$1.10 +18.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 107건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.055
4.61%
2025-12-19
$0.094
4.83%
2025-12-01
$0.088
4.69%
2025-11-03
$0.099
4.31%
2025-10-01
$0.066
4.29%
2025-09-02
$0.113
4.16%
2025-08-01
$0.080
3.98%
2025-07-01
$0.103
4.18%
2025-06-02
$0.083
4.56%
2025-05-01
$0.137
4.91%
2025-04-01
$0.190
4.83%
2025-03-03
$0.035
4.04%
2025-02-03
$0.010
3.97%
2024-12-20
$0.060
3.99%
2024-12-02
$0.065
3.74%
2024-11-01
$0.046
3.84%
2024-10-01
$0.053
4.32%
2024-09-03
$0.034
4.16%
2024-08-01
$0.065
4.42%
2024-07-01
$0.120
5.14%
2024-06-03
$0.188
4.60%
2024-05-01
$0.174
4.23%
2024-04-01
$0.122
4.53%
2023-12-15
$0.016
4.41%
2023-12-01
$0.083
4.63%
2023-11-01
$0.128
4.35%
2023-10-02
$0.060
3.81%
2023-09-01
$0.090
4.93%
2023-08-01
$0.075
5.65%
2023-07-03
$0.136
5.32%
2023-06-01
$0.091
6.50%
2023-05-01
$0.146
6.92%
2023-04-03
$0.112
6.22%
2022-12-16
$0.105
8.11%
2022-12-01
$0.051
7.75%
2022-09-01
$0.340
8.81%
2022-08-01
$0.270
7.79%
2022-07-01
$0.125
7.62%
2022-06-01
$0.312
7.67%
2022-05-02
$0.206
6.87%
2022-04-01
$0.181
6.22%
2022-03-01
$0.058
5.32%
2022-02-01
$0.148
5.21%
2021-12-17
$0.139
4.68%
2021-12-01
$0.049
4.27%
2021-11-01
$0.036
4.34%
2021-10-01
$0.102
4.39%
2021-09-01
$0.211
4.00%
2021-08-02
$0.184
3.21%
2021-07-01
$0.189
2.62%
2021-06-01
$0.162
1.93%
2021-05-03
$0.126
1.35%
2021-04-01
$0.078
1.41%
2020-12-18
$0.022
1.37%
2020-12-01
$0.031
1.39%
2020-11-02
$0.072
1.29%
2020-10-01
$0.049
1.03%
2020-05-01
$0.071
2.28%
2020-04-01
$0.067
2.05%
2019-12-20
$0.067
2.03%
2019-12-02
$0.025
1.92%
2019-11-01
$0.004
1.90%
2019-10-01
$0.047
1.92%
2019-09-03
$0.012
1.89%
2019-08-01
$0.057
2.29%
2019-07-01
$0.135
2.46%
2019-06-03
$0.114
1.93%
2018-12-21
$0.056
2.79%
2018-12-03
$0.038
2.55%
2018-11-01
$0.021
3.19%
2018-10-01
$0.009
3.07%
2018-09-04
$0.046
3.00%
2018-08-01
$0.107
3.01%
2018-07-02
$0.098
2.83%
2018-06-01
$0.060
2.52%
2018-05-01
$0.114
2.59%
2018-04-02
$0.076
2.53%
2017-12-21
$0.044
2.35%
2017-12-01
$0.130
2.39%
2017-11-01
$0.058
1.85%
2017-09-01
$0.022
1.93%
2017-08-01
$0.021
2.24%
2017-07-03
$0.073
2.17%
2017-06-01
$0.019
2.30%
2017-05-01
$0.076
2.22%
2017-04-03
$0.106
1.92%
2016-12-22
$0.034
1.52%
2016-12-01
$0.055
1.38%
2016-09-01
$0.079
1.15%
2016-08-01
$0.097
1.03%
2016-07-01
$0.113
0.64%
2015-09-01
$0.051
0.38%
2014-12-01
$0.010
1.25%
2014-09-02
$0.033
1.20%
2014-08-01
$0.070
1.06%
2014-07-01
$0.065
0.78%
2014-06-02
$0.123
0.65%
2013-12-27
$0.011
0.57%
2013-06-03
$0.032
0.99%
2012-12-27
$0.099
1.46%
2012-12-03
$0.049
1.08%
2012-07-02
$0.074
1.08%
2012-06-01
$0.134
0.79%
2012-05-01
$0.019
0.28%
2011-12-28
$0.010
0.21%
2011-12-01
$0.017
0.17%
2011-11-01
$0.026
0.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $40K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 28.59% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-11.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
18개
상위 10개 비중
69.0%
최대 단일 종목
10.51%
집중도(HHI)
668
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BNO BNO United States of America
10.51%
#2 BNO BNO United States of America
10.24%
#3 BNO BNO United States of America
10.00%
#4 BNO BNO United States of America
9.85%
#5 BNO BNO United States of America
5.18%
#6 BNO BNO United States of America
4.86%
#7 BNO BNO United States of America
4.66%
#8 BNO BNO United States of America
4.60%
#9 BNO BNO United States of America
4.60%
#10 BNO BNO United States of America
4.47%

同类 ETF 对比

分类:Bonds - Inflation protected

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Bonds - Inflation protected
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시TDTF보다 유리, ▼ 표시TDTF보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TDTF TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund0.18% $1.0B 185.38% -2.38% -2.80%
Schwab U.S. Tips ETF0.03% $16.3B 534.51% - -2.18%
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF0.03% $15.9B 264.92% - -1.67%
iShares TIPS Bond ETF0.18% $14.5B 504.47% - -2.22%
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund0.18% $2.5B 245.16% - -2.44%
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF0.11% $1.1B 215.47% - -3.32%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TDTF보다 유리 · ▼ TDTF보다 불리
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同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与TDTF相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非TDTF的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 TDTF 主题(类别·行业)有重合的 ETF 中,有一些采用特殊策略的产品:杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍,反向型追求相反方向的收益,备兑认购权证(Covered Call)型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时,持有时间越长,与标的指数的收益偏差会不断累积,形成 波动率衰减(volatility decay),因此更适合作为短线交易工具。
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常见问题

TDTF 是什么 ETF?

TDTF 是一只 Bonds - Inflation protected 类 ETF,由 FlexShares 运营。

TDTF投资了多少只成分股?

TDTF共持有 18 只成分股,AUM 约为 $1.0B。

TDTF是否支付分红(分配)?

TDTF的分红收益率约为 5.38%。

TDTF 的 52 周最高价和最低价是多少?

TDTF 过去 52 周最高 $24.49,最低 $22.93。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.