PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)
$34.03
+0.03 ▲ +0.08%
PATN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.65%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$199M
약 2730억원
持仓
101只
股息率
1.72%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 44.2% | Total Holdings | 101 | Perf Week | -0.55% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $199M | Perf Month | -7.74% |
| Expense | 0.65% | NAV | $34.12 | Return% 5Y | - | 52W High | -12.41% | Perf Quarter | 6.03% |
| Dividend TTM | $0.58 (1.72%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 47.89% | Perf Half Y | 16.46% |
| Flows% 1M | 30.88% | Flows% YTD | 547.98% | Return% SI | 34.84% | Volatility(W/M) | 1.24% 1.73% | Perf YTD | 26.25% |
| SMA20 | -3.86% | SMA50 | -5.11% | SMA200 | 10.88% | RSI (14) | 40.12 | Beta | 1.03 |
| IPO | 2024/9/17 | Prev Close | $34 | Perf Year | 41.79% | Avg Volume | 0.09M | Price | $34.03 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) 投资分析
ETF 概览
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2024년 상장, 2년 운영 중.
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq International Patent Leaders 지수의 총수익 성과를 추종합니다. 지수는 Nasdaq Global Ex United States Large Mid Cap 지수 내에서 가장 가치 있는 특허 포트폴리오를 가진 기업으로 구성된 룰 기반 완전 시가총액 가중 지수입니다. 지수 구성 증권 전부에 투자하는 "복제" 전략을 사용합니다. 비분산형 펀드입니다.
📘 PATN ETF 자세히 알아보기 →Internationalequitymid-large-cappatents
- 규모
- $199M 약 2730억원
- 운용사
- Pacer
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.65%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.65%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$650K
相比同类平均每年多支出 $100K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$11.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.0% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.56%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.56%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.55%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +26.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$144.2M
→
累计收益
+$44.2M
年化 +44.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +44.20%
상위 25%年化跑赢基准 26.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-09-17 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PATN · 仅股价 PATN · 股价 + 累计分红 PATN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PATN S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
104%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권1.03
市场上涨 10% 时 +10.3%
市场下跌 10% 时 -10.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±1.73%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-16.8%
2024-09-17 最大 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.40
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.72%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
1.72%
주당 배당
$0.58
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.06
2024
$0.60 +943.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.526
—
2.23%
2025-09-04
$0.009
—
0.56%
2025-06-05
$0.070
—
0.57%
2024-12-27
$0.058
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
- 🎯年化跑赢基准+26.4%p
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
101개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
101개
상위 10개 비중
45.2%
최대 단일 종목
12.00%
집중도(HHI)
345
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Healthcare 7.3%
Technology 5.5%
Consumer Cyclical 3.6%
Energy 1.9%
Consumer Defensive 1.2%
Financial 0.6%
Basic Materials 0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PATN보다 유리, ▼ 표시는 PATN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATN | Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 0.65% | $199M | 101 | 1.72% | +26.25% | +41.79% |
| Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.25% ▲ | $24.4B ▲ | 916 | 3.08% ▲ | - | +28.52% ▼ | |
| iShares Global Infrastructure ETF | 0.39% ▲ | $11.0B ▲ | 101 | 2.89% ▲ | - | +12.65% ▼ | |
| FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 0.46% ▲ | $7.2B ▲ | 177 | 2.35% ▲ | - | +25.24% ▼ | |
| Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 0.25% ▲ | $5.9B ▲ | 675 | 2.54% ▲ | - | +14.74% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.4% ▲ | $4.7B ▲ | 112 | 2.56% ▲ | - | +25.75% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PATN보다 유리 · ▼ PATN보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与PATN相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非PATN的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PATN 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
PATN 是什么 ETF？
PATN 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Pacer 运营。
PATN投资了多少只成分股？
PATN共持有 101 只成分股，AUM 约为 $199M。
PATN是否支付分红（分配）？
PATN的分红收益率约为 1.72%。
PATN 的 52 周最高价和最低价是多少？
PATN 过去 52 周最高 $38.85，最低 $23.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.