ORN
Orion Group Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.42
-0.27 ▼ -2.13%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$12.42
+0.00 +0.00%
오리온 그룹 홀딩스(ORN)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$503M
스몰캡
P/E
57.8
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
55%
저점 +93% · 고점 -29%
애널리스트
적극 매수
C
基本面实力
相较于Engineering & Construction
수익성 排名前57%
성장 排名前59%
밸류에이션 排名前58%
재무 안정 排名前46%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为60원。过去 2년 通常为57원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.5 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 57.79 | EPS (ttm) | 0.21 | Insider Own | 5.7% | Shs Outstand | 40.5M | Perf Week | -2.05% |
| Market Cap | 0.50B | Forward P/E | 19.42 | EPS next Y | 63.2% | Insider Trans | -5.61% | Shs Float | 38.2M | Perf Month | -22.47% |
| Enterprise Value | 0.61B | PEG | 0.4 | EPS next Q | 0.06 | Inst Own | 84.48% | Short Float | 5.55% | Perf Quarter | 1.22% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.57 | EPS this Y | 56.76% | Inst Trans | 2.01% | Short Ratio | 4.85 | Perf Half Y | 1.72% |
| Sales | 0.88B | P/B | 3.02 | EPS next 5Y | 47.97% | ROA | 1.92% | Short Interest | 2.12M | Perf YTD | 24.95% |
| Book/sh | 4.12 | P/C | 63.24 | EPS past 3/5Y | - -37.74% | ROE | 5.41% | 52W High | -28.62% ($17.40) | Perf Year | 33.55% |
| Cash/sh | 0.2 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 4.43% 3.72% | ROIC | 3.22% | 52W Low | 92.86% ($6.44) | Perf 3Y | 271.86% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.68 | EPS Y/Y TTM | 250.16% | Gross Margin | 12.28% | Volatility(W/M) | 4.16% 5.61% | Perf 5Y | 114.88% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.69 | Sales Y/Y TTM | 6.74% | Oper. Margin | 1.23% | ATR (14) | 0.78 | Perf 10Y | 119.43% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.4 | EPS Q/Q | 422.65% | Profit Margin | 0.98% | RSI (14) | 34.59 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.41 | Sales Q/Q | 14.66% | SMA20 | -11.06% ($13.96) | Beta | 1.4 | Target Price | $17.77 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.7 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | -13.55% ($14.37) | Rel Volume | 1.09 | Prev Close | $12.69 |
| Employees | 2076 | LT Debt/Eq | 0.6 | EPS/Sales Surpr. | 16766.67% 9.17% | SMA200 | 3.06% ($12.05) | Avg Volume(3M) | 0.44M | Price | $12.42 |
| IPO | 2007/12/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3913 | Volume | 478,237 | Change | -2.13% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $216M (YoY +15%) · 순이익 $5M (YoY +431%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Orion Group Holdings Inc (ORN) 投资分析
Orion Group Holdings Inc是一家什么样的公司？
오리온 그룹 홀딩스(ORN) 초고성장주
Industrials · Engineering & Construction
Industrials板块个股
Orion Group Holdings（ORN）是一家在美国及周边地区开展业务的特种建筑承包企业。公司以海洋工程与疏浚业务为核心的海事部门，以及负责混凝土施工的混凝土部门为两大支柱，向基础设施、工业和建筑市场提供服务。作为一家中小型建筑企业，公司拥有从港口与航道疏浚到土建混凝土工程在内的广泛施工能力。
详细了解 Orion Group Holdings Inc →市值
$0.5B
约 0.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3201位
员工人数2,076人
IPO2007/12/20
当前股价$12.42 ≈ 17,015원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 오늘
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.06
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +16766.7% 매출 +9.2%
🔔 财报发布 2026년 3월 3일 (화) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
1.2%
✓ 부진
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
1.0%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
12.3%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
5.4%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.9%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
3.2%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.70
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.41
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.40
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$17.77
현재가 대비 +43.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.42배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.40
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+63.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+48.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+8421.2%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.00 +16766.7%
2026.03.03
상회
실적 $0.08 · 예상 $0.05 +75.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+56.8%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+63.2%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+48.0%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-37.7%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+3.7%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+14.7%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 47 个百分点
ORN +114.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+46.5%p
明显优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+37.0%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+17.5%p
优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+15.3%p
优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-92.9%p) 最高 (-28.6%p)
当前价格高于低点 92.9%，低于高点 28.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-31.1%
年化波动率
54.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $12.42 位于均线($13.96)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.566 < Signal -0.413，位于负值区间，柱状图为负(-0.153)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 34.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 32.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
57.79倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
19.42倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
3.02倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.57倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
14.68倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$17.77 相对当前股价 +43.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Engineering & Construction
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -5.6% · 机构净买入 +2.0% · 卖空比例一般 5.5% · 卖空近 90日累计上升 +2.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-5.6%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.0%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 84.5%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 5.7%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 9.8%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.5%
一般
近90日 📈 增加 +2.0个百分点
空头回补天数
4.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 40.5M주
流通股（可交易） 38.2M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ORN 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORN 本股票 | $502.8M | 57.8 ▼ | 3.0 ▼ | 5.41% ▼ | - | -2.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
ORN 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于ORN的衍生ETF共1只(杠杆 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 跟随 ORN 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
常见问题
오리온 그룹 홀딩스(ORN)是一家怎样的公司？
오리온 그룹 홀딩스(ORN)是一家属于Industrials板块Engineering & Construction行业的企业。
ORN的市值是多少？
ORN的市值约为$503M，在行业内排名第3,201位。
ORN的市盈率如何？
ORN的市盈率约为57.8倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
ORN 的 52 周最高价和最低价是多少？
ORN 过去 52 周最高 $17.40，最低 $6.44。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.