CORN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CORN

Teucrium Corn Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$18.08

+0.17 ▲ +0.95%

🌙 7월 28일 4:40 PM ET (한국 7/29 05:40)

$17.82

-0.26 ▼ -1.44%

CORN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.18%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$175M

약 2394억원

持仓

27只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Agricultural	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	1.94%	Total Holdings ⓘ	27	Perf Week ⓘ	0.39%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-9.73%	AUM ⓘ	$175M	Perf Month ⓘ	7.24%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$17.92	Return% 5Y ⓘ	-2.52%	52W High ⓘ	-5.49%	Perf Quarter ⓘ	-2.32%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-0.95%	52W Low ⓘ	10.48%	Perf Half Y ⓘ	4.21%
Flows% 1M ⓘ	-8.31%	Flows% YTD ⓘ	389.79%	Return% SI ⓘ	-2.08%	Volatility(W/M) ⓘ	1.08% 1.36%	Perf YTD ⓘ	1.97%
SMA20 ⓘ	2.51%	SMA50 ⓘ	3.19%	SMA200 ⓘ	1.47%	RSI (14) ⓘ	58.76	Beta ⓘ	-0.1
IPO ⓘ	2010/6/9	Prev Close ⓘ	$17.91	Perf Year ⓘ	4.31%	Avg Volume ⓘ	0.50M	Price ⓘ	$18.08

📊 Teucrium Corn Fund (CORN) 投资分析

ETF 概览

Teucrium Corn Fund · Commodities & Metals - Agricultural

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2010년 상장, 16년 운영 중.

Teucrium Corn Fund는 Teucrium Corn Index로 측정되는 옥수수 선물 시장 일일 변동에, 펀드 주당 NAV의 일일 변동이 연동되도록 하는 것을 목표로 합니다. 벤치마크는 시카고상품거래소(CBOT)에서 거래되는 3개 옥수수 선물 계약의 최종 결제가 가중평균입니다. 통상적인 시장 상황에서 펀드 자산의 100%를 벤치마크 구성 선물 계약과 현금성 자산에 투자할 것으로 예상합니다. 벤치마크 구성 선물 계약에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다.

📘 CORN ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturescorn

규모: $175M 약 2394억원
운용사: Teucrium
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.18%

Commodities & Metals - Agricultural中상위 25%。投资1亿韩元,约180,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$180K

相比同类平均每年节省 $370K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对전체 ETF的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -15.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

🪙 大宗商品 ETF — 以价格变动替代分红

该产品主要暴露于大宗商品现货价格(或期货),不派发分红,纯价格波动是收益来源。与之比较时,使用大宗商品价格本身(而非 SPY 等指数)作为基准可能更具参考意义。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$90.9M

→

累计亏损

$-9,103,994

年化 -0.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +1.94%

하위 25%

年化跑输基准 15.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 -9.73% 累计 -26.4%

하위 5%

年化跑输基准 29.0%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -2.52% 累计 -12.0%

하위 25%

年化跑输基准 15.7%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 -0.95% 累计 -9.1%

하위 25%

年化跑输基准 15.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

CORN · 仅股价 CORN · 股价 + 累计分红 CORN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

CORN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-11%

2017

-5%

2018

-8%

2019

+5%

2020

+38%

2021

+25%

2022

-19%

2023

-12%

2024

-6%

2025

+3%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (2.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ -4%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

大宗商品基准

大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。

🪙 商品 ETF — 独立的波动模式

大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。

Beta（市场敏感度）

상위 5%

-0.10

市场上涨 10% 时 -1.0%

市场下跌 10% 时 +1.0%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.36%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-52.3%

回撤持续期: 61 个月

2015-08-10 → 2020-08-04

约 1.6 年回本

2015-07-31 最大 -51% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.27

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望实现资产多元化的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.18%

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-15.7%p

同类 ETF 对比

分类：Commodities & Metals - Agricultural

같은 카테고리 4종 중 AUM 4/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: Commodities & Metals - Agricultural

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CORN보다 유리, ▼ 표시는 CORN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CORN	Teucrium Corn Fund	0.18%	$175M	27	-	+1.97%	+4.31%
DBA	Invesco DB Agriculture Fund	0.83% ▼	$1.2B ▲	17	-	-	+9.97% ▲
PDBA	Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF	0.59% ▼	$307M ▲	18	3.04%	-	+6.63% ▲
WEAT	Teucrium Wheat Fund	2.8% ▼	$294M ▲	27	-	-	+10.65% ▲