WEAT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WEAT

Teucrium Wheat Fund

7월 28일 1:57 PM ET (한국 7/29 02:57)

$24.52

-0.70 ▼ -2.78%

WEAT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

2.8%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$301M

약 4118억원

持仓

28只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Agricultural	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	12.84%	Total Holdings ⓘ	28	Perf Week ⓘ	-1.88%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-10.81%	AUM ⓘ	$301M	Perf Month ⓘ	8.69%
Expense ⓘ	2.8%	NAV ⓘ	$25.14	Return% 5Y ⓘ	-5.88%	52W High ⓘ	-5.98%	Perf Quarter ⓘ	5.74%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-4.68%	52W Low ⓘ	23.96%	Perf Half Y ⓘ	18.17%
Flows% 1M ⓘ	-5.25%	Flows% YTD ⓘ	93.24%	Return% SI ⓘ	-10.11%	Volatility(W/M) ⓘ	1.94% 1.88%	Perf YTD ⓘ	22.78%
SMA20 ⓘ	2.52%	SMA50 ⓘ	4.23%	SMA200 ⓘ	11.15%	RSI (14) ⓘ	54.81	Beta ⓘ	-0.04
IPO ⓘ	2011/9/19	Prev Close ⓘ	$25.22	Perf Year ⓘ	9.96%	Avg Volume ⓘ	0.69M	Price ⓘ	$24.52

📊 Teucrium Wheat Fund (WEAT) 投资分析

ETF 概览

Teucrium Wheat Fund · Commodities & Metals - Agricultural

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

Teucrium Wheat는 펀드 주식의 NAV 일간 변동이 Teucrium Wheat Index로 측정되는 미래 인도 밀 가격의 일간 변동을 반영하도록 추구합니다. 이 펀드는 벤치마크 구성 선물계약에 투자하여 투자 목표를 달성합니다. 정상적인 시장 여건에서 운용사는 펀드 자산의 100%를 벤치마크 구성 선물계약과 현금·현금성 자산에 투자할 것으로 예상합니다.

📘 WEAT ETF 자세히 알아보기 →

commodityfutureswheat

규모: $301M 약 4118억원
운용사: Teucrium
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

高费率 ETF — 年化 2.8%

费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 5%

2.8%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$2.8M

相比同类平均每年多支出 $2.3M

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对전체 ETF的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

🪙 大宗商品 ETF — 以价格变动替代分红

该产品主要暴露于大宗商品现货价格(或期货),不派发分红,纯价格波动是收益来源。与之比较时,使用大宗商品价格本身(而非 SPY 等指数)作为基准可能更具参考意义。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$61.9M

→

累计亏损

$-38,078,661

年化 -4.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +12.84%

평균권

年化跑输基准 5.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 -10.81% 累计 -29.1%

하위 5%

年化跑输基准 29.8%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -5.88% 累计 -26.1%

하위 25%

年化跑输基准 18.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 -4.68% 累计 -38.1%

하위 25%

年化跑输基准 19.6%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

WEAT · 仅股价 WEAT · 股价 + 累计分红 WEAT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

WEAT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-13%

2017

-2%

2018

-2%

2019

+6%

2020

+20%

2021

+10%

2022

-24%

2023

-17%

2024

-16%

2025

+23%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (22.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ -10%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

大宗商品基准

大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。

🪙 商品 ETF — 独立的波动模式

大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。

Beta（市场敏感度）

상위 5%

-0.04

市场上涨 10% 时 -0.4%

市场下跌 10% 时 +0.4%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.88%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-67.8%

回撤持续期: 44 个月

2022-05-17 → 2025-12-17

尚未回本

2015-07-31 最大 -68% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.35

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-11.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望实现资产多元化的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费很高 — 年费率2.8%
📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-18.8%p

同类 ETF 对比

分类：Commodities & Metals - Agricultural

같은 카테고리 4종 중 AUM 3/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: Commodities & Metals - Agricultural

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WEAT보다 유리, ▼ 표시는 WEAT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WEAT	Teucrium Wheat Fund	2.8%	$301M	28	-	+22.78%	+9.96%
DBA	Invesco DB Agriculture Fund	0.83% ▲	$1.3B ▲	18	-	-	+9.73% ▼
PDBA	Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF	0.59% ▲	$313M ▲	18	3.06%	-	+6.16% ▼
CORN	Teucrium Corn Fund	0.18% ▲	$183M ▼	27	-	-	+2.40% ▼