MTRX
Matrix Service Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.32
-0.02 ▼ -0.16%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$12.32
+0.00 +0.00%
매트릭스 서비스(MTRX)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$347M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
39%
저점 +25% · 고점 -24%
애널리스트
적극 매수
F
基本面实力
相较于Engineering & Construction· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前41%
밸류에이션 排名前86%
재무 안정 排名前85%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.54 | Insider Own | 5.84% | Shs Outstand | 28.1M | Perf Week | 1.73% |
| Market Cap | 0.35B | Forward P/E | 17.73 | EPS next Y | 1885.71% | Insider Trans | -9.73% | Shs Float | 26.5M | Perf Month | -10.85% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 85.89% | Short Float | 2.43% | Perf Quarter | -3.3% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.41 | EPS this Y | 103.3% | Inst Trans | -1.83% | Short Ratio | 2.49 | Perf Half Y | -12.38% |
| Sales | 0.85B | P/B | 2.49 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.44% | Short Interest | 0.64M | Perf YTD | 5.3% |
| Book/sh | 4.96 | P/C | 1.49 | EPS past 3/5Y | 23.72% 3.11% | ROE | -10.34% | 52W High | -23.5% ($16.10) | Perf Year | -19.69% |
| Cash/sh | 8.28 | P/FCF | 6.94 | Sales past 3/5Y | 2.82% -6.92% | ROIC | -9.77% | 52W Low | 24.7% ($9.88) | Perf 3Y | 99.68% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 34.22% | Gross Margin | 6.22% | Volatility(W/M) | 3.44% 3.79% | Perf 5Y | 15.57% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.16 | Sales Y/Y TTM | 13.88% | Oper. Margin | -1.38% | ATR (14) | 0.48 | Perf 10Y | -25.56% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.88 | EPS Q/Q | 123.74% | Profit Margin | -1.77% | RSI (14) | 43.23 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.9 | Sales Q/Q | 3.27% | SMA20 | -2.55% ($12.64) | Beta | 1 | Target Price | $20 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.13 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -5.41% ($13.02) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $12.34 |
| Employees | 2239 | LT Debt/Eq | 0.1 | EPS/Sales Surpr. | -53.85% -10.72% | SMA200 | -1.09% ($12.46) | Avg Volume(3M) | 0.26M | Price | $12.32 |
| IPO | 1990/9/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2659 | Volume | 135,789 | Change | -0.16% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $207M (YoY +3%) · 순이익 $1M (YoY +124%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Matrix Service Co (MTRX) 投资分析
Matrix Service Co是一家什么样的公司？
매트릭스 서비스(MTRX) 경기민감주
Industrials · Engineering & Construction
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🏗️ 这是一家专注于能源与工业基础设施的美国工程与建筑专业企业，业务涵盖储罐与终端、电力基础设施以及工艺设备的建设。公司总部位于美国，在低温与液化储存以及液化天然气基础设施领域具备专业能力，被视为具有特色的专业施工企业。
详细了解 Matrix Service Co →市值
$0.3B
约 0.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3563位
员工人数2,239人
IPO1990/09/26
当前股价$12.32 ≈ 16,878원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -53.9% 매출 -10.7%
🔔 财报发布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -185.7% 매출 -2.3%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力不佳
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-1.4%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-1.8%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
6.2%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-10.3%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-2.4%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-9.8%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.13
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.90
✓ 매우 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.88
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$20.00
현재가 대비 +62.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.73배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+1885.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-28.6%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.13 · 예상 $0.07 +100.0%
2026.02.04
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.04 -157.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+103.3%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+1885.7%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+23.7%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+3.1%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-6.9%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+3.3%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -53 个百分点
MTRX +15.6% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-52.8%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-62.3%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-35.7%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-37.9%p
大幅落后于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-24.7%p) 最高 (-23.5%p)
当前价格高于低点 24.7%，低于高点 23.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-25.0%
年化波动率
48.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $12.32 位于均线($12.64)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
死叉出现 — 看跌反转信号
MACD(-0.220) 下穿 Signal(-0.220)。可能形成趋势反转，可解读为卖出介入时机。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 43.2(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 34.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
17.73倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.49倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.41倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
6.94倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$20.00 相对当前股价 +62.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Engineering & Construction
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -9.7% · 机构净卖出 -1.8% · 卖空压力较低 2.4% · 卖空近 90日累计上升 +0.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-9.7%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.8%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 85.9%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 5.8%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 8.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.4%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +0.6个百分点
空头回补天数
2.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 28.1M주
流通股（可交易） 26.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
MTRX 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTRX 本股票 | $346.6M | - | 2.5 ▲ | -10.34% ▼ | - | -0.2% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
매트릭스 서비스(MTRX)是一家怎样的公司？
매트릭스 서비스(MTRX)是一家属于Industrials板块Engineering & Construction行业的企业。
MTRX的市值是多少？
MTRX的市值约为$347M，在行业内排名第3,563位。
MTRX 的 52 周最高价和最低价是多少？
MTRX 过去 52 周最高 $16.10，最低 $9.88。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.