오알 로열티스(OR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 오알 로열티스(OR)是一家怎样的公司？

오알 로열티스(OR)是一家属于Basic Materials板块Gold行业的企业。

Q: OR的市值是多少？

OR的市值约为$5.5B，在行业内排名第1,334位。

Q: OR派发股息吗？

OR的股息收益率约为0.71%，年度股息为$0.21。

Q: OR的市盈率如何？

OR的市盈率约为22.0倍，可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。

Q: OR 的 52 周最高价和最低价是多少？

OR 过去 52 周最高 $48.06，最低 $27.40。

OR Royalties Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$29.54

+0.34 ▲ +1.16%

🌙 7월 27일 5:32 PM ET (한국 7/28 06:32)

$29.55

+0.01 ▲ +0.05%

오알 로열티스(OR)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$5.5B

스몰캡

P/E

22.0

적정 수준

배당수익률

0.71%

52주 위치

10%

저점 +8% · 고점 -39%

애널리스트

매수

B+

基本面实力

相较于Gold

수익성

排名前8%

성장

排名前23%

밸류에이션

排名前16%

재무 안정

排名前60%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	22	EPS (ttm) ⓘ	1.34	Insider Own ⓘ	0.41%	Shs Outstand ⓘ	187.4M	Perf Week ⓘ	5.27%
Market Cap ⓘ	5.54B	Forward P/E ⓘ	21.94	EPS next Y ⓘ	5.4%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	186.7M	Perf Month ⓘ	-6.1%
Enterprise Value ⓘ	5.45B	PEG ⓘ	0.93	EPS next Q ⓘ	0.31	Inst Own ⓘ	85.18%	Short Float ⓘ	1.21%	Perf Quarter ⓘ	-26.79%
Income ⓘ	0.25B	P/S ⓘ	17.03	EPS this Y ⓘ	45.18%	Inst Trans ⓘ	-9.03%	Short Ratio ⓘ	2.35	Perf Half Y ⓘ	-34.65%
Sales ⓘ	0.33B	P/B ⓘ	3.76	EPS next 5Y ⓘ	23.61%	ROA ⓘ	16.97%	Short Interest ⓘ	2.26M	Perf YTD ⓘ	-16.53%
Book/sh ⓘ	7.86	P/C ⓘ	58.34	EPS past 3/5Y ⓘ	126.62% 69.91%	ROE ⓘ	18.91%	52W High ⓘ	-38.54% ($48.06)	Perf Year ⓘ	5.8%
Cash/sh ⓘ	0.51	P/FCF ⓘ	39.09	Sales past 3/5Y ⓘ	18.35% 11.73%	ROIC ⓘ	17.2%	52W Low ⓘ	7.81% ($27.40)	Perf 3Y ⓘ	107.74%
Dividend Est. ⓘ	$0.21 (0.71%)	EV/EBITDA ⓘ	19.19	EPS Y/Y TTM ⓘ	723.02%	Gross Margin ⓘ	84.39%	Volatility(W/M) ⓘ	2.62% 3.33%	Perf 5Y ⓘ	123.79%
Dividend TTM ⓘ	0.23	EV/Sales ⓘ	16.75	Sales Y/Y TTM ⓘ	61.81%	Oper. Margin ⓘ	75.01%	ATR (14) ⓘ	1.19	Perf 10Y ⓘ	130.6%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/30	Quick Ratio ⓘ	4.11	EPS Q/Q ⓘ	186.55%	Profit Margin ⓘ	78.09%	RSI (14) ⓘ	42.98	Recom ⓘ	1.82
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	7.3% 6.96%	Current Ratio ⓘ	4.11	Sales Q/Q ⓘ	87.25%	SMA20 ⓘ	-0.37% ($29.65)	Beta ⓘ	0.76	Target Price ⓘ	$43.47
Payout ⓘ	19.04%	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	-9.95% ($32.8)	Rel Volume ⓘ	0.6	Prev Close ⓘ	$29.2
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	15.74% -0.42%	SMA200 ⓘ	-19.79% ($36.83)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.96M	Price ⓘ	$29.54
IPO ⓘ	2014/6/26	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	7321	Volume ⓘ	574,435	Change ⓘ	1.16%

季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 OR Royalties Inc (OR) 投资分析

OR Royalties Inc是一家什么样的公司？

오알 로열티스(OR) 성장주

Basic Materials · Gold

市值 1334 — 中盘股

🥇 这是一家加拿大上市的贵金属 royalty（权益金）公司，持有黄金及其他贵金属矿山的 royalty 和 streaming（金属流）权益。该公司并不直接运营矿山，而是按矿山产量的一定比例或按相关权益获取收益。这样既能享受金价上涨带来的收益，又大幅降低了矿山运营成本方面的风险，是一只典型的黄金 royalty 类投资标的。

详细了解 OR Royalties Inc →

市值

$5.5B

约 7.6 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 2%

市值排名1334位

IPO2014/06/26

当前股价$29.54 ≈ 40,470원

NYSE · Canada

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-9

8월 5일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $0.31

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.24

🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +15.7% 매출 -0.4%

🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.055

🔔 财报发布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.5% 매출 -0.4%

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

75.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Gold 中位数 44.7% · 顶尖水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

78.1%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Gold 中位数 30.3% · 顶尖水平

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

84.4%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Gold 中位数 51.0% · 顶尖水平

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

18.9%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Basic Materials 중형주 中位数 8.0% · 前 25%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

17.0%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Basic Materials 중형주 中位数 3.8% · 前 8%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

17.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Basic Materials 중형주 中位数 4.9% · 前 16%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.00

✓ 债务极低

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Gold 中位数 0.10

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

4.11

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Gold 中位数 3.06

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

4.11

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Gold 中位数 2.43

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$43.47

현재가 대비 +47.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

21.94배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.93

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+5.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+23.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+10.8%

평균 서프라이즈

2026.05.06

상회

+15.7%

2026.02.18

상회

실적 $0.32 · 예상 $0.30 +5.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+45.2%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 13.7% · 顶尖水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+5.4%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 15.1% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+23.6%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 15.9% · 前 15%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+126.6%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 8.2% · 顶尖水平

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+69.9%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 13.1% · 顶尖水平

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+11.7%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 10.6% · 前 46%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+87.3%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 11.1% · 顶尖水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 55 个百分点

OR +123.8% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+55.4%p

明显优于市场

vs 原材料板块 (XLB)

+99.3%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

-10.2%p

逊于市场

vs 原材料板块 (XLB)

-5.5%p

略逊于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

下降趋势区间

当前价 $29.54 位于均线($29.65)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD -1.134 · 信号线 -1.388 · 柱状 0.253. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

空头占优区间

RSI 43.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 75.2。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司偏贵

按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏高, 按资产对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🏢 资产对比中等

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比较贵

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

22.00倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Gold中位数12.30倍 · 行业中较贵的下半17%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

21.94倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Gold中位数6.66倍 · 行业中较贵的下半2%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

3.76倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Gold 중형주中位数2.24倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

17.03倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Gold中位数3.56倍 · 行业中较贵的下半13%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

19.19倍

✓ 非常贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Gold中位数6.05倍 · 行业中较贵的下半8%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

39.09倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Gold中位数15.39倍 · 行业中较贵的下半23%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$43.47 相对当前股价 +47.2%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Gold

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构净卖出 -9.0% · 卖空压力较低 1.2%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-9.0%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 85.2%

机构主导的稳定结构

Basic Materials 중형주 中位数 74.4%

🧑‍💼 内部人士 0.4%

大盘股中常见的偏低水平

Basic Materials 중형주 中位数 1.8%

👤 个人投资者（估算） 14.4%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

1.2%

偏低 —— 做空力量较弱

Basic Materials 중형주 中位数 4.6%

近90日基本无变化

空头回补天数

2.4天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 187.4M주

流通股（可交易） 186.7M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

OR 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

GOAU

U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

8.79%

$163M

INFL

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

3.95%

$1.5B

SIL

Global X Silver Miners ETF

3.81%

$4.1B

SLVX

Nicholas Silver Income ETF

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.71%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.71%

行业平均 1.53%

每股股息

$0.21

按年度计算

派息率

19%

净利润中的分红占比

5年增长率

7.0%

股息年均增长

📅 지급월 3월

📊 총 이력 2016~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06

2016

$0.14 +137.3%

2017

$0.15 +7.9%

2018

$0.15 +0.0%

2019

$0.15 -1.3%

2020

$0.17 +12.8%

2021

$0.17 -0.6%

2022

$0.18 +4.8%

2023

$0.18 +5.1%

2024

$0.10 -45.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.055

—

0.41%

2025-06-30

$0.055

—

0.75%

2025-03-31

$0.045

—

0.88%

2024-12-31

$0.045

—

1.02%

2024-09-27

$0.048

—

1.24%

2024-06-28

$0.047

—

1.44%

2024-03-27

$0.044

—

1.37%

2023-12-28

$0.045

—

1.50%

2023-09-28

$0.044

—

1.78%

2023-06-29

$0.045

—

1.38%

2023-03-30

$0.041

—

1.33%

2022-12-29

$0.040

—

1.74%

2022-09-28

$0.040

—

2.16%

2022-06-29

$0.043

—

2.03%

2022-03-30

$0.044

—

1.61%

2021-12-30

$0.043

—

1.71%

2021-09-28

$0.044

—

1.76%

2021-06-29

$0.041

—

1.44%

2021-03-30

$0.040

—

1.76%

2020-12-30

$0.039

—

1.16%

2020-09-29

$0.037

—

1.24%

2020-06-29

$0.037

—

1.54%

2020-03-30

$0.036

—

2.03%

2019-12-30

$0.038

—

1.55%

2019-09-27

$0.038

—

1.94%

2019-06-27

$0.038

—

1.80%

2019-03-28

$0.037

—

1.66%

2018-12-28

$0.037

—

2.22%

2018-09-27

$0.038

—

2.61%

2018-06-28

$0.037

—

2.01%

2018-03-28

$0.039

—

1.88%

2017-12-28

$0.040

—

1.46%

2017-09-28

$0.040

—

1.23%

2017-06-28

$0.030

—

0.95%

2017-03-29

$0.030

—

0.79%

2016-12-28

$0.029

—

0.63%

2016-09-28

$0.030

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6,043원

5년 누적 (세후) 3.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.96% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
OR 本股票	$5.5B	22.0 ▼	3.8 ▼	18.91% ▲	0.71% ▼	+1.2%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
行业平均	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-