GOAU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: GOAU是否支付分红（分配）？

GOAU的分红收益率约为 1.09%。

GOAU

U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$36.65

-0.78 ▼ -2.08%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$36.65

+0.00 +0.00%

GOAU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.6%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$167M

약 2285억원

持仓

30只

股息率

1.09%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.43%	Total Holdings ⓘ	30	Perf Week ⓘ	0.21%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	30.13%	AUM ⓘ	$167M	Perf Month ⓘ	-4.73%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$37.56	Return% 5Y ⓘ	16.39%	52W High ⓘ	-35.8%	Perf Quarter ⓘ	-17.54%
Dividend TTM ⓘ	$0.4 (1.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.56% 22.33%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.64%	Perf Half Y ⓘ	-31.71%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	5.75%	Return% SI ⓘ	14.14%	Volatility(W/M) ⓘ	1.99% 2.63%	Perf YTD ⓘ	-13.89%
SMA20 ⓘ	-0.49%	SMA50 ⓘ	-5.79%	SMA200 ⓘ	-15.01%	RSI (14) ⓘ	46.13	Beta ⓘ	0.69
IPO ⓘ	2017/6/28	Prev Close ⓘ	$37.43	Perf Year ⓘ	25.68%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$36.65

📊 U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) 投资分析

ETF 概览

U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2017년 상장, 9년 운영 중.

U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 U.S. Global Go Gold and Precious Metal Miners Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 이 ETF는 순자산의 최소 80%를 귀금속 기업에, 그리고 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 20%를 주로 금에서 수익을 창출하는 귀금속 기업에 투자합니다. 이 지수는 집계 수익의 최소 50%를 귀금속에서 창출하는 미국 및 해외(신흥시장 포함) 상장 기업의 보통주(또는 ADR)로 구성됩니다. 비분산 펀드입니다.

📘 GOAU ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityprecious-metalsmetals

규모: $167M 약 2285억원
운용사: U.S. Global Investors
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.6%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$600K

相比同类平均每年多支出 $20K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

大宗商品基准

大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。

🪙 商品 ETF — 独立的波动模式

大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.69

市场上涨 10% 时 +6.9%

市场下跌 10% 时 -6.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.63%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-55.4%

回撤持续期: 26 个月

2020-08-05 → 2022-09-26

约 2.5 年回本

2017-06-29 最大 -52% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.31

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-12.5%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.09%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +22.3%。

배당수익률

1.09%

주당 배당

$0.40

연간 기준

5년 성장률

22.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2017

$0.05 +217.6%

2018

$0.03 -48.1%

2019

$0.15 +425.0%

2020

$0.23 +55.1%

2021

$0.24 +5.3%

2022

$0.17 -30.0%

2023

$0.40 +138.1%

2024

$0.40 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-24

$0.400

—

1.81%

2024-12-24

$0.400

—

2.10%

2023-12-22

$0.168

—

2.35%

2022-12-23

$0.240

—

3.01%

2021-12-23

$0.228

—

2.12%

2020-12-29

$0.147

—

0.75%

2019-12-23

$0.028

—

0.50%

2018-12-28

$0.054

—

0.63%

2017-12-28

$0.017

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $923

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望实现资产多元化的投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列
🎯年化跑赢基准+3.2%p

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

30개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (68%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

30개

상위 10개 비중

57.6%

최대 단일 종목

10.38%

집중도(HHI)

527

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

67.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

RGLD Royal Gold Inc

10.38%

#2 FNV Franco-Nevada Corp

10.12%

OR OR Royalties Inc

8.79%

#4 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

5.93%

#5 - DPM Metals Inc

3.99%

#6 GFI Gold Fields Ltd

3.85%

#7 - Torex Gold Resources Inc

3.81%

IAG IAMGOLD Corp

3.81%

CDE Coeur Mining Inc

3.74%

#10 - Wesdome Gold Mines Ltd

3.16%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GOAU보다 유리, ▼ 표시는 GOAU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GOAU	U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF	0.6%	$167M	30	1.09%	-13.89%	+25.68%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$23.1B ▲	61	0.85% ▼	-	+41.11% ▲
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▼	$7.2B ▲	44	2.52% ▲	-	+71.34% ▲
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▲	$7.1B ▲	116	2.74% ▲	-	+46.37% ▲
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▼	$5.6B ▲	57	5.35% ▲	-	-4.98% ▼
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▼	$4.1B ▲	42	1.37% ▲	-	+50.97% ▲