NCIQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NCIQ

Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$15.94

-0.36 ▼ -2.21%

🌙 7월 28일 4:23 PM ET (한국 7/29 05:23)

$15.96

+0.02 ▲ +0.13%

NCIQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.25%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$213M

약 2915억원

持仓

9只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-48.21%	Total Holdings ⓘ	9	Perf Week ⓘ	-3.57%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$213M	Perf Month ⓘ	7.85%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$16.22	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-53.47%	Perf Quarter ⓘ	-17.15%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.85%	Perf Half Y ⓘ	-29.92%
Flows% 1M ⓘ	0.58%	Flows% YTD ⓘ	137.35%	Return% SI ⓘ	-26.24%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.76%	Perf YTD ⓘ	-29.88%
SMA20 ⓘ	0.51%	SMA50 ⓘ	-2.87%	SMA200 ⓘ	-22.35%	RSI (14) ⓘ	48.31	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2025/2/14	Prev Close ⓘ	$16.3	Perf Year ⓘ	-49.16%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$15.94

📊 Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF (NCIQ) 投资分析

ETF 概览

Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF는 Nasdaq Crypto US Settlement Price 지수에 편입된 암호자산에 대한 간단한 가격 노출 수단을 투자자에게 제공하는 것을 목표로 합니다. 스폰서는 지수 변화를 방향에 관계없이 추종하는 패시브 투자 전략을 사용하며, 지수 초과 성과를 추구하지 않습니다. 지수는 전체 암호자산 시장의 일부 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 NCIQ ETF 자세히 알아보기 →

Globalcryptocrypto-spotbitcoin

규모: $213M 약 2915억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.25%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other中상위 25%。投资1亿韩元,约250,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$250K

相比同类平均每年节省 $440K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -66.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

₿ 加密货币 ETF —— 波动剧烈

加密资产的价格波动幅度远大于传统资产,历史收益率波动率极高。请根据自身风险承受能力审慎决定配置比例。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$51.8M

→

累计亏损

$-48,210,000

年化 -48.2%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -48.21%

하위 25%

年化跑输基准 66.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2025年2月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2025年2月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年2月上市 — 不足10年

1年累计总收益曲线

2025-02-14 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

NCIQ · 仅股价 NCIQ · 股价 + 累计分红 NCIQ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

NCIQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-10%

2025

-32%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 193%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

虚拟资产单日涨跌10%~20%很常见，历史最大回撤常超过-50%，请谨慎控制投资比例。

₿ 加密货币 ETF — 极端波动

虚拟资产本身巨大的波动性会直接反映在价格中。B系数换算的意义有限，跌幅超过 -50% 的情况很常见。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.99

市场上涨 10% 时 +9.9%

市场下跌 10% 时 -9.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.76%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-57.1%

回撤持续期: 9 个月

2025-10-06 → 2026-06-25

尚未回本

2025-02-14 最大 -56% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.64

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

💡 这款产品会体现加密资产特有的极端波动性。请谨慎确定投资比例。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

配置虚拟资产的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.25%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-66.0%p

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NCIQ보다 유리, ▼ 표시는 NCIQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NCIQ	Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF	0.25%	$213M	9	-	-29.88%	-49.16%
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25%	$47.7B ▲	2	-	-	-46.14% ▲
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25%	$11.2B ▲	3	-	-	-46.11% ▲
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$8.7B ▲	1	-	-	-46.77% ▲
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	0.25%	$5.6B ▲	2	-	-	-49.67% ▼
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15% ▲	$3.8B ▲	1	-	-	-46.07% ▲