XBCI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XBCI

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$32.12

-0.57 ▼ -1.76%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$31.99

-0.13 ▼ -0.40%

XBCI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.98%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$106M

약 1446억원

持仓

7只

股息率

25.66%

运作方式

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	7	Perf Week ⓘ	-3.86%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$106M	Perf Month ⓘ	5.8%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$32.78	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-36.33%	Perf Quarter ⓘ	-30.92%
Dividend TTM ⓘ	$8.24 (25.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.3%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	19.11%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-36.32%	Volatility(W/M) ⓘ	1.9% 2.72%	Perf YTD ⓘ	-35.88%
SMA20 ⓘ	0.38%	SMA50 ⓘ	-8.71%	SMA200 ⓘ	-20%	RSI (14) ⓘ	45.36	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/3	Prev Close ⓘ	$32.69	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$32.12

📊 NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) 投资分析

ETF 概览

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF · Other Asset Types - Leveraged / Inverse

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF는 비트코인에 직접 노출되는 상장 상품(ETP)들을 통해 높은 월간 수익과 자본 증식 잠재력을 동시에 추구합니다. 현물 비트코인 ETP 100% 보유를 기본으로 하면서, 옵션 전략을 통해 포트폴리오 노출을 약 150% 수준으로 높이고 추가 인컴을 창출하고자 하는 전략을 사용합니다.

📘 XBCI ETF 자세히 알아보기 →

Globalbitcoincryptooptions

규모: $106M 약 1446억원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.98%

在Other Asset Types - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.98%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$980K

相比同类平均每年节省 $150K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

₿ 加密货币 ETF —— 波动剧烈

加密资产的价格波动幅度远大于传统资产,历史收益率波动率极高。请根据自身风险承受能力审慎决定配置比例。

收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

虚拟资产单日涨跌10%~20%很常见，历史最大回撤常超过-50%，请谨慎控制投资比例。

₿ 加密货币 ETF — 极端波动

虚拟资产本身巨大的波动性会直接反映在价格中。B系数换算的意义有限，跌幅超过 -50% 的情况很常见。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±2.72%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-37.3%

回撤持续期: 2 个月

2026-05-11 → 2026-06-30

尚未回本

2026-02-03 最大 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.71

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 25.66%

提供稳定股息收益的 ETF。

배당수익률

25.66%

주당 배당

$8.24

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $22K

5년 누적 (세후) $109K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

💡 这款产品会体现加密资产特有的极端波动性。请谨慎确定投资比例。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

配置虚拟资产的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 124% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

7개

상위 10개 비중

124.1%

최대 단일 종목

93.62%

집중도(HHI)

9381

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

24.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 102.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States Treasury Bill

93.62%

IBIT iShares Bitcoin Trust ETF

24.11%

FAF First American Treasury Obliga

5.87%

#4 - N/A

0.54%

#5 - N/A

-0.39%

#6 - N/A

-1.21%

#7 - N/A

-19.61%

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위

카테고리: Other Asset Types - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XBCI보다 유리, ▼ 표시는 XBCI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XBCI	NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF	0.98%	$106M	7	25.66%	-35.88%	-
XBTY	GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF	1.15% ▼	$12M ▼	8	198.31% ▲	-	-78.03%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XBCI보다 유리 · ▼ XBCI보다 불리

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与XBCI相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共17只(杠杆 7 · 反向 3 · 备兑看涨 7)

并非XBCI的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。

ℹ️ 汇集了哪些ETF?

在与 XBCI 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。

⚠️ 长期持有需注意

杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。

📈 杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)

ProShares Ultra Bitcoin ETF

-3.30%

$365M

BTCL

T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

-3.38%

$23M

XBTY

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF

-0.93%

$12M

ISBG

IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF

-4.39%

$5M

BTCU

Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF

-3.54%

$4M

ISSB

IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF

-1.90%

$2M

📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF

SBIT

ProShares UltraShort Bitcoin ETF

+3.49%

$156M

BITI

ProShares Short Bitcoin ETF

+1.77%

$118M

BTCZ

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

+3.37%

$19M

💰 备兑看涨·期权 7 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF

YBTC

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

-1.39%

$130M

YBIT

YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF

-1.17%

$46M

BHDG

Nicholas Bitcoin Tail ETF

+1.51%

$21M

BTCC

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF

-1.02%

$14M

BITY

Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF

-1.94%

$13M

BAGY

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

-2.15%

$11M

BCCC

Global X Bitcoin Covered Call ETF

-1.11%

$9M

常见问题

XBCI 是什么 ETF？

XBCI 是一只 Other Asset Types - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 NEOS 运营。

XBCI投资了多少只成分股？

XBCI共持有 7 只成分股，AUM 约为 $106M。

XBCI是否支付分红（分配）？

XBCI的分红收益率约为 25.66%。

XBCI 的 52 周最高价和最低价是多少？

XBCI 过去 52 周最高 $50.45，最低 $29.12。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.