SBIT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SBIT是否支付分红（分配）？

SBIT的分红收益率约为 4.35%。

SBIT

ProShares UltraShort Bitcoin ETF

7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)

$55.61

-1.27 ▼ -2.23%

SBIT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.95%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$160M

약 2185억원

持仓

8只

股息率

4.35%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	110.93%	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	0.34%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$160M	Perf Month ⓘ	-19.04%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$56.93	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-27.32%	Perf Quarter ⓘ	31.03%
Dividend TTM ⓘ	$2.42 (4.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	135.64%	Perf Half Y ⓘ	35.7%
Flows% 1M ⓘ	-12.08%	Flows% YTD ⓘ	-13.41%	Return% SI ⓘ	-43.22%	Volatility(W/M) ⓘ	2.97% 4.58%	Perf YTD ⓘ	26.62%
SMA20 ⓘ	-5.52%	SMA50 ⓘ	-1.06%	SMA200 ⓘ	16.2%	RSI (14) ⓘ	46.34	Beta ⓘ	-2.37
IPO ⓘ	2024/4/2	Prev Close ⓘ	$56.88	Perf Year ⓘ	92.16%	Avg Volume ⓘ	0.86M	Price ⓘ	$55.61

📊 ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) 投资分析

ETF 概览

ProShares UltraShort Bitcoin ETF · Other Asset Types - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2024년 상장, 2년 운영 중.

ProShares UltraShort Bitcoin ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg Galaxy Bitcoin 지수 일간 성과의 인버스 2배(-2x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 비트코인 시장의 대리 지표인 해당 지수의 하락 시 2배의 수익을 내고자 하는 파생 상품들의 조합에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SBIT ETF 자세히 알아보기 →

cryptoequitybitcoinleverage

규모: $160M 약 2185억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.95%

Other Asset Types - Leveraged / Inverse中상위 25%。投资1亿韩元,约950,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.95%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$950K

相比同类平均每年节省 $180K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +93.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用

该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构，因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响，长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外，不建议长期持有。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$210.9M

→

累计收益

+$110.9M

年化 +110.9%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +110.93%

상위 5%

价格 +92.16% + 分红 +18.77% = 总 +110.93%/年

年化跑赢基准 93.1%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年4月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年4月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年4月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-04-02 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

SBIT · 仅股价 SBIT · 股价 + 累计分红 SBIT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

SBIT S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

-73%

2024

-18%

2025

+38%

2026 YTD

💡 反向ETF具有反向结构：基准下跌年份录得正收益，基准上涨年份录得亏损。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 反向ETF仅在市场下跌的年份获胜,不适合作为长期持有的胜率指标。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ -347%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 反向ETF在基准下跌时上涨、在基准上涨时下跌,该指标的常规解读需反向适用。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

与市场反向走势的产品。持有时间越久，亏损会不断累积，更适合短期对冲。

↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常

因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

-2.37

市场上涨 10% 时 -23.7%

市场下跌 10% 时 +23.7%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±4.58%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-91.4%

回撤持续期: 17 个月

2024-05-01 → 2025-10-06

尚未回本

2024-04-02 最大 -90% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.49

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-36.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

反向 ETF 派息 —— 年化 4.35%

作为方向性对冲工具，与股息收益关联不大。

ℹ️ 反向 ETF 并非以股息收益为目的，即便存在派息，其结构性的价值损耗（decay）也可能抵消股息部分。

배당수익률

4.35%

주당 배당

$2.42

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.59

2024

$0.22 -63.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.265

—

3.42%

2026-03-02

$1.11

—

2.92%

2026-02-02

$0.341

—

1.07%

2025-12-24

$0.005

—

0.50%

2025-12-01

$0.023

—

0.46%

2025-11-03

$0.036

—

0.61%

2025-10-01

$0.037

—

0.59%

2025-09-02

$0.046

—

0.43%

2025-08-01

$0.043

—

0.49%

2025-07-01

$0.010

—

0.73%

2025-06-02

$0.005

—

1.29%

2025-03-03

$0.010

—

0.95%

2025-02-03

$0.005

—

1.25%

2024-12-23

$0.005

—

0.99%

2024-09-03

$0.010

—

0.30%

2024-08-01

$0.065

—

0.30%

2024-07-01

$0.155

—

0.25%

2024-06-03

$0.225

—

0.20%

2024-05-01

$0.135

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。

⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

短线对冲·做空押注

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.95%
🎯年化跑赢基准+93.1%p

⚠️ 약점·주의사항

🔄反向型 — 持有越久，时间损耗造成的亏损越多

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

13개

상위 10개 비중

27.6%

최대 단일 종목

9.12%

집중도(HHI)

137

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - N/A

9.12%

#2 - Repurchase Agreement

5.36%

#3 - Repurchase Agreement

2.66%

#4 - Repurchase Agreement

2.66%

#5 - Repurchase Agreement

1.59%

#6 - Repurchase Agreement

1.59%

#7 - Repurchase Agreement

1.33%

#8 - N/A

1.15%

#9 - Repurchase Agreement

1.06%

#10 - Repurchase Agreement

1.06%

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 1/5위

카테고리: Other Asset Types - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SBIT보다 유리, ▼ 표시는 SBIT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SBIT	ProShares UltraShort Bitcoin ETF	0.95%	$160M	8	4.35%	+26.62%	+92.16%
BITI	ProShares Short Bitcoin ETF	1.01% ▼	$109M ▼	5	15.77% ▲	-	+37.50% ▼
ETHD	ProShares UltraShort Ether ETF	1.01% ▼	$51M ▼	7	6.22% ▲	-	-6.69% ▼
BTCZ	T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF	0.95%	$19M ▼	2	-	-	+87.19% ▼
SETH	ProShares Short Ether ETF	0.95%	$16M ▼	3	17.95% ▲	-	+8.72% ▼