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MXI
MXI
iShares Global Materials ETF
7월 28일 1:20 PM ET (한국 7/29 02:20)
$105.66
+0.05 ▲ +0.05%

MXI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.39%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$338M
약 4626억원
持仓
115只
股息率
1.73%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.18%Total Holdings ⓘ 115Perf Week ⓘ 2.43%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 10.7%AUM ⓘ $338MPerf Month ⓘ -1.07%
Expense ⓘ 0.39%NAV ⓘ $105.51Return% 5Y ⓘ 6.63%52W High ⓘ -9.39%Perf Quarter ⓘ -5.21%
Dividend TTM ⓘ $1.83 (1.73%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -19.83% 14.75%Return% 10Y ⓘ 10.4%52W Low ⓘ 26.54%Perf Half Y ⓘ -2.15%
Flows% 1M ⓘ -1.55%Flows% YTD ⓘ 32.57%Return% SI ⓘ 6.38%Volatility(W/M) ⓘ 0.98% 1.03%Perf YTD ⓘ 9.34%
SMA20 ⓘ 0.07%SMA50 ⓘ -2.55%SMA200 ⓘ 1.78%RSI (14) ⓘ 47.44Beta ⓘ 0.89
IPO ⓘ 2006/9/21Prev Close ⓘ $105.61Perf Year ⓘ 19.33%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $105.66

📊 iShares Global Materials ETF (MXI) 投资分析

ETF 概览

iShares Global Materials ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares Global Materials ETF는 소재 섹터의 전 세계 주식으로 구성된 S&P Global 1200 Materials™ 지수의 투자 성과를 추종합니다. 지수는 SPDJI가 경제의 소재 섹터에 속하며 글로벌 시장에서 중요하다고 판단한 기업의 성과를 측정합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자하며, 최대 20%는 일정 선물·옵션·스왑 계약 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 MXI ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitymaterials
규모
$338M 약 4626억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.39%
Global or ExUS Equities - Industry Sector中상위 25%。投资1亿韩元,约390,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.39%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$390K
相比同类平均每年节省 $190K
同类中位数年费用
$580K
按费率 0.58% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.29%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.27%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.26%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$269.0M
→
累计收益
+$169.0M
年化 +10.4%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +20.18%
평균권
年化跑赢基准 2.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +10.70% 累计 +35.7%
평균권
年化跑输基准 8.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +6.63% 累计 +37.8%
평균권
年化跑输基准 6.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.40% 累计 +169.0%
평균권
年化跑输基准 4.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
MXI · 仅股价 MXI · 股价 + 累计分红 MXI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 204 股价+红利 242 再投资 263 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
MXI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+29%
2017
-17%
2018
+22%
2019
+22%
2020
+14%
2021
-9%
2022
+14%
2023
-7%
2024
+26%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：落后 (7.9% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 95%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.89
市场上涨 10% 时 +8.9%
市场下跌 10% 时 -8.9%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.03%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 25% 最高 80%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.5%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-23
约 5 个月回本
2015-07-31 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.31
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.73%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +14.8%。
배당수익률
1.73%
주당 배당
$1.83
연간 기준
5년 성장률
14.8%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2006~2025 (39건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.72 -56.1%
2016
$1.23 +70.8%
2017
$1.59 +29.0%
2018
$2.46 +54.8%
2019
$0.98 -59.9%
2020
$3.17 +222.1%
2021
$3.80 +19.9%
2022
$2.55 -33.0%
2023
$2.52 -1.2%
2024
$0.90 -64.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.708
—
2.37%
2025-06-16
$0.189
—
1.82%
2024-12-17
$1.36
—
4.56%
2024-06-11
$1.16
—
2.71%
2023-12-20
$1.16
—
2.99%
2023-06-07
$1.39
—
6.48%
2022-12-13
$1.54
—
7.15%
2022-06-09
$2.26
—
6.39%
2021-12-13
$2.07
—
4.29%
2021-06-10
$1.11
—
2.22%
2020-12-14
$0.587
—
2.23%
2020-06-15
$0.398
—
4.65%
2019-12-30
$0.063
—
3.66%
2019-12-16
$0.713
—
4.66%
2019-06-17
$1.68
—
5.22%
2018-12-18
$0.730
—
3.60%
2018-06-19
$0.857
—
3.09%
2017-12-21
$0.470
—
2.15%
2017-06-20
$0.760
—
2.52%
2016-12-22
$0.255
—
1.32%
2016-06-21
$0.465
—
4.25%
2015-12-21
$0.626
—
3.71%
2015-06-24
$1.01
—
4.03%
2014-12-19
$0.526
—
2.31%
2014-06-24
$0.774
—
3.28%
2013-12-17
$0.498
—
3.27%
2013-06-25
$0.834
—
2.72%
2012-12-17
$0.609
—
3.05%
2012-06-20
$0.698
—
3.47%
2011-12-19
$0.559
—
3.65%
2011-06-21
$0.708
—
2.71%
2010-12-20
$0.721
—
2.00%
2010-06-21
$0.483
—
1.63%
2009-12-21
$0.217
—
1.57%
2009-06-22
$0.239
—
2.89%
2008-12-22
$0.493
—
4.18%
2008-06-23
$0.552
—
1.24%
2007-12-24
$0.482
—
0.62%
2006-12-21
$0.163
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.75% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.39%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-6.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

105개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
105개
상위 10개 비중
39.4%
최대 단일 종목
7.82%
집중도(HHI)
255
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
57%Basic Materials
Basic Materials
57.4%
Consumer Cyclical
3.0%
Industrials
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 LIN LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY
7.82%
#2 BHP BHP GROUP LIMITED
6.21%
#3 - L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA
4.04%
#4 NEM NEWMONT CORPORATION
3.99%
#5 AEM MINES AGNICO EAGLE LIMITEE
3.44%
#6 RIO RIO TINTO PLC
3.34%
#7 FCX FREEPORT-MCMORAN INC.
2.85%
#8 - Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
2.73%
#9 SHW THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY
2.50%
#10 - GLENCORE PLC
2.43%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MXI보다 유리, ▼ 표시는 MXI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MXI MXI
iShares Global Materials ETF0.39% $338M 1151.73% +9.34% +19.33%
IXN IXN
iShares Global Tech ETF0.39% $8.3B ▲1450.26% ▼- +39.10% ▲
IXJ IXJ
iShares Global Healthcare ETF0.4% ▼$4.1B ▲1261.44% ▼- +14.90% ▼
EUFN EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF0.48% ▼$4.0B ▲994.03% ▲- +24.91% ▲
IXC IXC
iShares Global Energy ETF0.4% ▼$2.8B ▲662.90% ▲- +34.58% ▲
PICK PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF0.39% $2.2B ▲3222.26% ▲- +44.32% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MXI보다 유리 · ▼ MXI보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与MXI相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共4只(杠杆 2 · 反向 1 · 备兑看涨 1)
并非MXI的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 MXI 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
UYM
UYM
ProShares Ultra Materials
+0.75%
$39M
XLBX
XLBX
Corgi U.S. Materials 2x Daily ETF
+0.62%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
SMN
SMN
ProShares UltraShort Materials
-0.87%
$4M
💰 备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
XLBI
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF
+0.07%
$8M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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📘 ETF 介绍
MXI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 글로벌 소재 ETF(MXI)는 화학·금속·광업 등 전 세계 소재 산업 기업에 투자하는 패시브 섹터 상품이며, 경기 사이클에 민감한 글로벌 소재 집중 구조와 IXC·PICK·IXJ 관련주 대비 업종·지역 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

MXI 是什么 ETF？

MXI 是一只 Global or ExUS Equities - Industry Sector 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

MXI投资了多少只成分股？

MXI共持有 115 只成分股，AUM 约为 $338M。

MXI是否支付分红（分配）？

MXI的分红收益率约为 1.73%。

MXI 的 52 周最高价和最低价是多少？

MXI 过去 52 周最高 $116.61，最低 $83.50。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.