MKTN
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$26.91
+0.14 ▲ +0.52%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$26.91
+0.00 +0.00%
MKTN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
1.94%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$114M
약 1561억원
持仓
387只
股息率
0.25%
运作方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 387 | Perf Week | 0.42% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $114M | Perf Month | 3.65% |
| Expense | 1.94% | NAV | $26.74 | Return% 5Y | - | 52W High | 0.26% | Perf Quarter | 5.65% |
| Dividend TTM | $0.07 (0.25%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 11.47% | Perf Half Y | 5.65% |
| Flows% 1M | 3.35% | Flows% YTD | 259.41% | Return% SI | 9.36% | Volatility(W/M) | 0.36% 0.54% | Perf YTD | 4.9% |
| SMA20 | 1.68% | SMA50 | 3.29% | SMA200 | 5.19% | RSI (14) | 72.78 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/25 | Prev Close | $26.77 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $26.91 |
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) 投资分析
ETF 概览
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF는 일반적인 주식 시장 위험 노출을 제한하면서 장기적인 자본 증식을 제공하고자 합니다. 계량 모델을 통해 시장 수익률을 상회할 것으로 예측되는 주식에 대해서는 롱(매수) 포지션을, 하회할 것으로 예측되는 주식에 대해서는 숏(매도) 포지션을 취하는 마켓 뉴트럴 전략을 사용합니다.
📘 MKTN ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylong-short
- 규모
- $114M 약 1561억원
- 운용사
- Federated Hermes
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
高费率 ETF — 年化 1.94%
费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.94%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.9M
相比同类平均每年多支出 $1.1M
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$32.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 34.0% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -1.80%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -1.80%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -1.79%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.54%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-4.1%
2025-09-25 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.11
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.25%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.25%
주당 배당
$0.07
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.13
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-31
$0.131
—
0.51%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $220
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费很高 — 年费率1.94%
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
상위 10종목이 114% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
397개
상위 10개 비중
113.9%
최대 단일 종목
93.85%
집중도(HHI)
8898
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 7.0%
Consumer Cyclical 3.1%
Healthcare 2.0%
Industrials 0.7%
Energy 0.2%
Utilities 0.1%
Basic Materials -0.5%
Real Estate -0.9%
Consumer Defensive -1.0%
Communication Services -2.5%
Financial -3.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 114.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MKTN보다 유리, ▼ 표시는 MKTN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKTN | Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 1.94% | $114M | 387 | 0.25% | +4.90% | - |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▲ | $4.5B ▲ | 163 | 0.63% ▲ | - | +6.76% | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $1.2B ▲ | 4 | - | - | - | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▲ | $914M ▲ | 189 | 0.55% ▲ | - | +13.12% | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▲ | $830M ▲ | 146 | 0.31% ▲ | - | +21.45% | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▲ | $719M ▲ | 11 | - | - | +1.90% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MKTN보다 유리 · ▼ MKTN보다 불리
常见问题
MKTN 是什么 ETF？
MKTN 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Federated Hermes 运营。
MKTN投资了多少只成分股？
MKTN共持有 387 只成分股，AUM 约为 $114M。
MKTN是否支付分红（分配）？
MKTN的分红收益率约为 0.25%。
MKTN 的 52 周最高价和最低价是多少？
MKTN 过去 52 周最高 $26.84，最低 $24.14。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.