KNGZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: KNGZ是否支付分红（分配）？

KNGZ的分红收益率约为 2.51%。

KNGZ

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

7월 28일 11:40 AM ET (한국 7/29 24:40)

$41.07

+0.44 ▲ +1.09%

KNGZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.5%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$63M

약 863억원

持仓

99只

股息率

2.51%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.31%	Total Holdings ⓘ	99	Perf Week ⓘ	1.93%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.49%	AUM ⓘ	$63M	Perf Month ⓘ	1.89%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$40.64	Return% 5Y ⓘ	9.84%	52W High ⓘ	-2.26%	Perf Quarter ⓘ	6.98%
Dividend TTM ⓘ	$1.03 (2.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.93% 10.01%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.04%	Perf Half Y ⓘ	10.73%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-3.37%	Return% SI ⓘ	11.16%	Volatility(W/M) ⓘ	0.24% 0.48%	Perf YTD ⓘ	14.7%
SMA20 ⓘ	1.27%	SMA50 ⓘ	1.32%	SMA200 ⓘ	9.07%	RSI (14) ⓘ	57.25	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2017/6/22	Prev Close ⓘ	$40.63	Perf Year ⓘ	19.93%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$41.07

📊 First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) 投资分析

ETF 概览

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF(구 US Equity Dividend Select)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 배당을 지급하는 미국 우량주와 리츠(REITs)에 순자산의 최소 90%를 투자하여 다각화된 고배당 포트폴리오를 구성합니다.

U.S.equitydividendSP500

규모: $63M 약 863억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.5%

在US Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$500K

相比同类平均每年多支出 $50K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +3.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$159.9M

→

累计收益

+$59.9M

年化 +9.8%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +21.31%

평균권

价格 +19.93% + 分红 +1.38% = 总 +21.31%/年

年化跑赢基准 3.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +14.49% 累计 +50.1%

평균권

价格 +11.69% + 分红 +2.80% = 总 +14.49%/年

年化跑输基准 4.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.84% 累计 +59.9%

평균권

价格 +6.82% + 分红 +3.02% = 总 +9.84%/年

年化跑输基准 3.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年6月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-06-26 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

KNGZ · 仅股价 KNGZ · 股价 + 累计分红 KNGZ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

KNGZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-7%

2018

+27%

2019

+6%

2020

+30%

2021

-8%

2022

+9%

2023

+11%

2024

+14%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (14.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 77%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.88

市场上涨 10% 时 +8.8%

市场下跌 10% 时 -8.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.48%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-37.4%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2017-06-26 最大 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.43

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.51%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +10.0%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

2.51%

주당 배당

$1.03

연간 기준

5년 성장률

10.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2017

$0.79 +231.3%

2018

$0.68 -14.1%

2019

$0.60 -12.3%

2020

$0.61 +1.2%

2021

$0.71 +16.7%

2022

$0.92 +30.7%

2023

$0.82 -11.3%

2024

$0.97 +17.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.159

—

3.13%

2025-12-12

$0.336

—

3.39%

2025-09-25

$0.230

—

3.11%

2025-06-26

$0.243

—

3.28%

2025-03-27

$0.156

—

2.62%

2024-12-13

$0.266

—

3.44%

2024-09-26

$0.203

—

2.58%

2024-06-27

$0.222

—

2.73%

2024-03-21

$0.129

—

3.36%

2023-12-22

$0.328

—

3.84%

2023-09-22

$0.176

—

3.62%

2023-06-27

$0.245

—

2.90%

2023-03-24

$0.175

—

3.26%

2022-12-23

$0.213

—

3.40%

2022-09-23

$0.188

—

3.31%

2022-06-24

$0.184

—

2.93%

2022-03-25

$0.122

—

2.35%

2021-12-23

$0.243

—

2.55%

2021-09-23

$0.112

—

2.34%

2021-06-24

$0.150

—

2.64%

2021-03-25

$0.101

—

2.50%

2020-12-24

$0.173

—

2.45%

2020-09-24

$0.148

—

4.30%

2020-06-25

$0.201

—

3.78%

2020-03-26

$0.077

—

4.02%

2019-12-13

$0.281

—

3.82%

2019-09-25

$0.203

—

2.79%

2019-06-14

$0.162

—

4.14%

2019-03-21

$0.037

—

3.81%

2018-12-18

$0.219

—

4.88%

2018-09-14

$0.133

—

3.64%

2018-06-21

$0.334

—

3.19%

2018-03-22

$0.109

—

1.64%

2017-12-21

$0.163

—

1.11%

2017-09-21

$0.077

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.01% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

34.3%

최대 단일 종목

5.29%

집중도(HHI)

188

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.6% +5%p

Communication Services

11.4%

Financial

11.2%

Healthcare

9.2%

Consumer Cyclical

9.1%

Industrials

7.3%

Consumer Defensive

4.0%

Energy

2.9%

Utilities

2.5%

Real Estate

1.8%

Basic Materials

1.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VZ Verizon Communications Inc.

5.29%

#2 TXN Texas Instruments Inc.

4.13%

HPQ HP Inc

4.07%

#4 HPE Hewlett Packard Enterprise Co.

3.90%

#5 MCHP Microchip Technology Incorporated

3.51%

#6 CMCSA Comcast Corporation

3.04%

#7 IBM International Business Machines Corp.

2.67%

OMC Omnicom Group Inc

2.62%

#9 GLW Corning Incorporated

2.55%

#10 ACN Accenture PLC

2.50%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KNGZ보다 유리, ▼ 표시는 KNGZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KNGZ	First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF	0.5%	$63M	99	2.51%	+14.70%	+19.93%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13% ▼
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▼
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲