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KEMX
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)
$46.96
-0.95 ▼ -1.99%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$46.96
+0.00 +0.00%

KEMX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.24%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$127M
약 1733억원
持仓
296只
股息率
2.59%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 51.05%Total Holdings ⓘ 296Perf Week ⓘ -5.12%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 24.24%AUM ⓘ $127MPerf Month ⓘ -8.73%
Expense ⓘ 0.24%NAV ⓘ $48.66Return% 5Y ⓘ 11.63%52W High ⓘ -14.48%Perf Quarter ⓘ 1.44%
Dividend TTM ⓘ $1.22 (2.59%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 7.06% 20.13%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 47.34%Perf Half Y ⓘ 14.11%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 30.88%Return% SI ⓘ 11.5%Volatility(W/M) ⓘ 1.52% 1.54%Perf YTD ⓘ 26.64%
SMA20 ⓘ -5.24%SMA50 ⓘ -6.73%SMA200 ⓘ 9.37%RSI (14) ⓘ 37.34Beta ⓘ 0.92
IPO ⓘ 2019/4/12Prev Close ⓘ $47.91Perf Year ⓘ 44.9%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $46.96

📊 KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) 投资分析

ETF 概览

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2019년 상장, 7년 운영 중.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI Emerging Markets ex China 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 중국을 제외한 신흥 시장 국가의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 지수 구성 종목 및 유사 상품에 투자합니다.

📘 KEMX ETF 자세히 알아보기 →
Emerging-ex-Chinaequity
규모
$127M 약 1733억원
운용사
KraneShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.24%
在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.24%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$240K
相比同类平均每年节省 $190K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.21%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.21%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.21%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Broad / Regional内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +33.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$173.3M
→
累计收益
+$73.3M
年化 +11.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +51.05%
상위 5%
年化跑赢基准 33.3%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +24.24% 累计 +91.8%
상위 5%
年化跑赢基准 5.0%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.63% 累计 +73.3%
상위 25%
年化跑输基准 1.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年4月上市 — 不足10年
7年 累计总收益曲线
2019-04-12 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
KEMX · 仅股价 KEMX · 股价 + 累计分红 KEMX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2019-04-12 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 200 股价+红利 226 再投资 249 vs S&P 500 (SPY) 285
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
KEMX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+8%
2019
+12%
2020
+9%
2021
-20%
2022
+21%
2023
+2%
2024
+38%
2025
+24%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 7年
落后于基准 (14%)
+ 2026 YTD：领先 (23.9% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 99%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
0.92
市场上涨 10% 时 +9.2%
市场下跌 10% 时 -9.2%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.54%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 10% 当前 41% 最高 80%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-38.8%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-17 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2019-04-12 最大 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.43
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.59%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +20.1%。
배당수익률
2.59%
주당 배당
$1.22
연간 기준
5년 성장률
20.1%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2019~2025 (8건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.74
2019
$0.50 -32.3%
2020
$1.49 +199.4%
2021
$0.99 -33.5%
2022
$0.57 -42.6%
2023
$0.94 +65.0%
2024
$1.22 +29.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.042
—
3.27%
2025-12-22
$1.17
—
3.23%
2024-12-17
$0.939
—
5.27%
2023-12-18
$0.569
—
5.62%
2022-12-28
$0.991
—
10.33%
2021-12-29
$1.49
—
6.38%
2020-12-29
$0.498
—
1.70%
2019-12-27
$0.736
—
2.76%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.13% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
看好新兴市场增长的投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

290개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
290개
상위 10개 비중
32.8%
최대 단일 종목
14.70%
집중도(HHI)
306
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
15%Technology
Technology
15.3%
Financial
5.7%
Basic Materials
3.6%
Energy
1.8%
Communication Services
0.9%
Consumer Defensive
0.7%
Industrials
0.6%
Utilities
0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
14.70%
#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.
6.45%
#3 - SK hynix Inc.
3.84%
#4 - RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
1.23%
#5 - DELTA ELECTRONICS, INC.
1.20%
#6 - MediaTek Inc.
1.20%
#7 - ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION
1.08%
#8 IBN ICICI BANK LIMITED
1.03%
#9 VALE VALE S.A.
1.02%
#10 HDB HDFC BANK LIMITED
1.01%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KEMX보다 유리, ▼ 표시는 KEMX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
KEMX KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF0.24% $127M 2962.59% +26.64% +44.90%
IEMG IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF0.09% ▲$149.8B ▲29112.37% ▼- +24.20% ▼
VWO VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF0.06% ▲$120.7B ▲63512.40% ▼- +14.47% ▼
EEM EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF0.72% ▼$28.6B ▲12241.79% ▼- +26.80% ▼
AVEM AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF0.33% ▼$25.4B ▲39622.00% ▼- +25.52% ▼
EMXC EMXC
IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF0.25% ▼$23.5B ▲6452.15% ▼- +41.43% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KEMX보다 유리 · ▼ KEMX보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

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크레인셰어즈 신흥국 ex중국 ETF KEMX 는 MSCI 신흥국 ex중국 지수를 추종합니다. 중국 비중을 별도로 분리해 관리하려는 투자자에게 적합한 저보수 분산 ETF로, 배당과 EMXC 의 보수 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

KEMX 是什么 ETF？

KEMX 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 KraneShares 运营。

KEMX投资了多少只成分股？

KEMX共持有 296 只成分股，AUM 约为 $127M。

KEMX是否支付分红（分配）？

KEMX的分红收益率约为 2.59%。

KEMX 的 52 周最高价和最低价是多少？

KEMX 过去 52 周最高 $54.90，最低 $31.87。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.