JSTC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: JSTC是否支付分红（分配）？

JSTC的分红收益率约为 1.23%。

JSTC

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$22.41

+0.15 ▲ +0.69%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$22.48

+0.04 ▲ +0.18%

JSTC ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.89%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$296M

약 4056억원

持仓

619只

股息率

1.23%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.18%	Total Holdings ⓘ	619	Perf Week ⓘ	0.54%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	11.74%	AUM ⓘ	$296M	Perf Month ⓘ	-0.71%
Expense ⓘ	0.89%	NAV ⓘ	$22.26	Return% 5Y ⓘ	6.6%	52W High ⓘ	-5.16%	Perf Quarter ⓘ	5.73%
Dividend TTM ⓘ	$0.28 (1.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	30.28% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.57%	Perf Half Y ⓘ	7.9%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	2.23%	Return% SI ⓘ	8.26%	Volatility(W/M) ⓘ	1.48% 1.43%	Perf YTD ⓘ	10.45%
SMA20 ⓘ	-0.58%	SMA50 ⓘ	0.24%	SMA200 ⓘ	7.04%	RSI (14) ⓘ	49.42	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2020/12/10	Prev Close ⓘ	$22.26	Perf Year ⓘ	11.74%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$22.41

📊 Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) 投资分析

ETF 概览

Adasina Social Justice All Cap Global ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2020년 상장, 6년 운영 중.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF는 자본 증식과 수익 창출을 목표로 합니다. 사회 정의(Social justice) 투자 기준에 부합하는 비즈니스 관행을 가진 전 세계 기업들의 포트폴리오에 투자하며, 미국을 포함하여 최소 3개국 이상에 분산 투자하고 자산의 40% 이상을 비미국 기업에 배분하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 JSTC ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityESG

규모: $296M 약 4056억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.89%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.89%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$890K

相比同类平均每年多支出 $340K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$137.7M

→

累计收益

+$37.7M

年化 +6.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +12.18%

평균권

年化跑输基准 5.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +11.74% 累计 +39.5%

평균권

年化跑输基准 7.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.60% 累计 +37.7%

평균권

年化跑输基准 6.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年12月上市 — 不足10年

6年累计总收益曲线

2020-12-10 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

JSTC · 仅股价 JSTC · 股价 + 累计分红 JSTC · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

JSTC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2020

+20%

2021

-18%

2022

+15%

2023

+10%

2024

+12%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 6年

落后于基准 (17%)

+ 2026 YTD：领先 (9.8% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 87%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.88

市场上涨 10% 时 +8.8%

市场下跌 10% 时 -8.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.43%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-26.8%

回撤持续期: 11 个月

2021-11-08 → 2022-10-12

约 1.8 年回本

2020-12-10 最大 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.34

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.23%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

1.23%

주당 배당

$0.28

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2025 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.18

2021

$0.12 -30.1%

2022

$0.17 +42.3%

2023

$0.20 +16.6%

2024

$0.27 +33.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.175

—

1.34%

2025-06-26

$0.097

—

1.54%

2024-12-27

$0.127

—

1.10%

2024-06-26

$0.077

—

1.46%

2023-12-27

$0.088

—

1.03%

2023-06-27

$0.087

—

1.33%

2022-12-22

$0.103

—

1.57%

2022-06-27

$0.020

—

0.88%

2021-12-28

$0.110

—

0.97%

2021-06-21

$0.066

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.89%
🎯年化跑输基准-6.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

642개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

642개

상위 10개 비중

18.7%

최대 단일 종목

4.58%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

22.0%

Industrials

10.6%

Financial

10.2%

Healthcare

8.3%

Communication Services

4.1%

Consumer Cyclical

1.3%

Consumer Defensive

0.9%

Basic Materials

0.3%

Utilities

0.3%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

4.58%

#2 LRCX Lam Research Corp

3.36%

#3 NVDA NVIDIA Corp

2.23%

#4 V Visa Inc

1.63%

#5 NXPI NXP Semiconductors NV

1.40%

#6 MA Mastercard Inc

1.33%

#7 T AT&T Inc

1.12%

#8 MRK Merck & Co Inc

1.07%

FFIV F5 Inc

1.02%

#10 MPWR Monolithic Power Systems Inc

0.99%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JSTC보다 유리, ▼ 표시는 JSTC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JSTC	Adasina Social Justice All Cap Global ETF	0.89%	$296M	619	1.23%	+10.45%	+11.74%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▲
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▲	-	+14.74% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▲