JIRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: JIRE是否支付分红（分配）？

JIRE的分红收益率约为 2.72%。

JIRE

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

7월 28일 2:47 PM ET (한국 7/29 03:47)

$82.21

+0.44 ▲ +0.54%

JIRE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.24%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$11.0B

약 15조원

持仓

216只

股息率

2.72%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.39%	Total Holdings ⓘ	216	Perf Week ⓘ	1.12%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.22%	AUM ⓘ	$11.0B	Perf Month ⓘ	0.54%
Expense ⓘ	0.24%	NAV ⓘ	$81.71	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.77%	Perf Quarter ⓘ	3.84%
Dividend TTM ⓘ	$2.24 (2.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.53% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.07%	Perf Half Y ⓘ	5.48%
Flows% 1M ⓘ	-0.34%	Flows% YTD ⓘ	0.39%	Return% SI ⓘ	16.64%	Volatility(W/M) ⓘ	0.75% 0.86%	Perf YTD ⓘ	9.79%
SMA20 ⓘ	-0.06%	SMA50 ⓘ	0.93%	SMA200 ⓘ	5.24%	RSI (14) ⓘ	51.64	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2022/6/13	Prev Close ⓘ	$81.77	Perf Year ⓘ	14.95%	Avg Volume ⓘ	0.46M	Price ⓘ	$82.21

📊 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) 投资分析

ETF 概览

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 주식에 투자합니다. 섹터·지역 리스크 등 유사한 리스크 특성을 유지하면서 MSCI EAFE 지수를 장기적으로 초과하는 성과를 추구합니다. 전략 실행 시 주로 지수 유니버스 내 증권에 투자하며, 지수 미편입 증권에도 투자할 수 있습니다. 선진국 소재 기업 증권에만 투자합니다.

📘 JIRE ETF 자세히 알아보기 →

EAFEequity

규모: $11.0B 약 15조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.24%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.24%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$240K

相比同类平均每年节省 $190K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$153.0M

→

累计收益

+$53.0M

年化 +15.2%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.39%

평균권

年化跑输基准 1.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.22% 累计 +53.0%

하위 25%

年化跑输基准 3.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年6月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年6月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-06-15 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

JIRE · 仅股价 JIRE · 股价 + 累计分红 JIRE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

JIRE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2022

+19%

2023

+4%

2024

+32%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 4年

与基准互有胜负 (50%)

+ 2026 YTD：落后 (8.4% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 81%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.81

市场上涨 10% 时 +8.1%

市场下跌 10% 时 -8.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.86%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-16.1%

回撤持续期: 2 个月

2022-08-12 → 2022-09-27

约 64 天回本

2022-06-15 最大 -14% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.84

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.1%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.72%

提供稳定股息收益的 ETF。

배당수익률

2.72%

주당 배당

$2.24

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2025 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$1.31

2022

$1.60 +22.0%

2023

$1.77 +10.8%

2024

$2.24 +26.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$2.24

—

5.42%

2024-12-24

$1.77

—

3.01%

2023-12-19

$1.60

—

5.05%

2022-12-20

$1.31

—

2.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

219개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

219개

상위 10개 비중

18.0%

최대 단일 종목

3.17%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.1%

Healthcare

5.4%

Technology

4.1%

Basic Materials

2.5%

Consumer Cyclical

2.1%

Consumer Defensive

1.6%

Energy

1.0%

Industrials

1.0%

Utilities

0.8%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding NV

3.17%

#2 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

2.77%

#3 AZN AstraZeneca plc

2.06%

#4 - Siemens AG

1.67%

SHEH Shell plc

1.60%

MAYW Allianz SE

1.43%

#7 HSBC HSBC Holdings plc

1.43%

#8 - Nestle SA

1.40%

#9 - Roche Holding AG

1.27%

#10

BSAC Banco Santander SA

1.21%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JIRE보다 유리, ▼ 표시는 JIRE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JIRE	JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	0.24%	$11.0B	216	2.72%	+9.79%	+14.95%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼