JHPI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: JHPI是否支付分红（分配）？

JHPI的分红收益率约为 5.68%。

JHPI

John Hancock Preferred Income ETF

7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)

$22.67

+0.03 ▲ +0.11%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$22.67

+0.00 +0.00%

JHPI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.54%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$212M

약 2911억원

持仓

430只

股息率

5.68%

运作方式

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	5.62%	Total Holdings ⓘ	430	Perf Week ⓘ	-0.33%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	8.64%	AUM ⓘ	$212M	Perf Month ⓘ	0.02%
Expense ⓘ	0.54%	NAV ⓘ	$22.60	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.8%	Perf Quarter ⓘ	-1.99%
Dividend TTM ⓘ	$1.29 (5.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.14% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.07%	Perf Half Y ⓘ	-2.05%
Flows% 1M ⓘ	3.88%	Flows% YTD ⓘ	75.7%	Return% SI ⓘ	3.57%	Volatility(W/M) ⓘ	0.44% 0.32%	Perf YTD ⓘ	-0.75%
SMA20 ⓘ	-0.23%	SMA50 ⓘ	-0.53%	SMA200 ⓘ	-1.28%	RSI (14) ⓘ	42.32	Beta ⓘ	0.38
IPO ⓘ	2021/12/15	Prev Close ⓘ	$22.64	Perf Year ⓘ	-0.22%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$22.67

📊 John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) 投资分析

ETF 概览

John Hancock Preferred Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

John Hancock Preferred Income ETF는 원금 보존과 일치하는 높은 경상 수익을 목표로 합니다. 평상시 순자산의 최소 80%를 우선주 및 기타 우선 증권에 투자합니다. 투자 대상에는 전환 우선 증권, 기업 하이브리드 증권, 신탁 우선 증권, 누적·비누적 우선주, 우선주 예탁주식이 포함됩니다. 운용사는 유틸리티 및 커뮤니케이션 섹터 산업군에 투자를 집중합니다.

📘 JHPI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityreal-estateREITs

규모: $212M 약 2911억원
운용사: John Hancock
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.54%

在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.54%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$540K

相比同类平均每年节省 $150K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -12.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$128.2M

→

累计收益

+$28.2M

年化 +8.6%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +5.62%

평균권

价格 -0.22% + 分红 +5.84% = 总 +5.62%/年

年化跑输基准 12.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +8.64% 累计 +28.2%

평균권

价格 +2.25% + 分红 +6.39% = 总 +8.64%/年

年化跑输基准 10.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

数据不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年12月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-12-15 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

JHPI · 仅股价 JHPI · 股价 + 累计分红 JHPI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

JHPI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2021

-10%

2022

+7%

2023

+11%

2024

+7%

2025

+0%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 5年

落后于基准 (20%)

+ 2026 YTD：落后 (0.4% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 15%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.38

市场上涨 10% 时 +3.8%

市场下跌 10% 时 -3.8%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.32%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-13.4%

回撤持续期: 15 个月

2022-01-03 → 2023-03-20

约 12 个月回本

2021-12-15 最大 -11% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.07

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-3.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 5.68%

提供稳定股息收益的 ETF。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

5.68%

주당 배당

$1.29

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06

2021

$1.36 +2087.1%

2022

$1.40 +3.1%

2023

$1.42 +1.9%

2024

$1.31 -8.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.117

—

6.30%

2026-02-25

$0.037

—

5.95%

2026-01-28

$0.045

—

5.87%

2025-12-29

$0.233

—

5.73%

2025-11-24

$0.094

—

6.23%

2025-10-29

$0.139

—

6.15%

2025-09-26

$0.110

—

6.30%

2025-08-27

$0.073

—

6.27%

2025-07-29

$0.101

—

6.64%

2025-06-26

$0.155

—

6.82%

2025-05-28

$0.078

—

6.53%

2025-04-28

$0.097

—

6.21%

2025-03-27

$0.137

—

6.36%

2025-02-26

$0.085

—

6.21%

2025-01-29

$0.008

—

6.23%

2024-12-27

$0.249

—

6.34%

2024-11-26

$0.097

—

6.60%

2024-10-29

$0.095

—

6.16%

2024-09-26

$0.179

—

6.14%

2024-08-28

$0.085

—

6.22%

2024-07-29

$0.138

—

6.31%

2024-06-26

$0.132

—

6.88%

2024-05-29

$0.073

—

6.32%

2024-04-25

$0.151

—

6.54%

2024-03-25

$0.123

—

6.84%

2024-02-26

$0.084

—

6.36%

2024-01-26

$0.019

—

6.43%

2023-12-26

$0.257

—

7.56%

2023-11-27

$0.083

—

6.63%

2023-10-26

$0.104

—

7.55%

2023-09-26

$0.167

—

7.51%

2023-08-28

$0.084

—

6.64%

2023-07-26

$0.097

—

6.90%

2023-06-27

$0.166

—

7.22%

2023-05-25

$0.098

—

6.89%

2023-04-25

$0.083

—

6.69%

2023-03-28

$0.169

—

7.27%

2023-02-23

$0.080

—

6.26%

2023-01-26

$0.010

—

5.94%

2022-12-27

$0.244

—

6.54%

2022-11-25

$0.111

—

5.33%

2022-10-26

$0.088

—

4.92%

2022-09-27

$0.163

—

4.40%

2022-08-26

$0.087

—

3.47%

2022-07-26

$0.071

—

3.14%

2022-06-27

$0.143

—

2.90%

2022-05-25

$0.083

—

2.20%

2022-04-26

$0.088

—

1.82%

2022-03-28

$0.173

—

1.41%

2022-02-23

$0.078

—

0.69%

2022-01-26

$0.027

—

0.36%

2021-12-27

$0.062

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-12.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

207개

상위 10개 비중

10.0%

최대 단일 종목

1.24%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

28.7% +16%p

Utilities

17.8% +15%p

Energy

5.7%

Communication Services

3.2% -6%p

Real Estate

1.4%

Technology

1.3% -29%p

Healthcare

0.6% -10%p

Consumer Cyclical

0.3% -10%p

Industrials

0.2% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VG Venture Global LNG Inc

1.24%

SUN Sunoco LP

1.10%

#3 - AltaGas Ltd.

1.01%

#4 PSX Phillips 66 Company

0.99%

#5 - BNP Paribas

0.99%

TXNM TXNM Energy Inc.

0.97%

BIP Brookfield Infrastructure Finance ULC

0.96%

SR Spire Inc.

0.94%

#9 NRG NRG Energy Inc.

0.89%

#10 DTE DTE Energy Company

0.88%

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JHPI보다 유리, ▼ 표시는 JHPI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JHPI	John Hancock Preferred Income ETF	0.54%	$212M	430	5.68%	-0.75%	-0.22%
PFF	iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF	0.45% ▲	$13.2B ▲	464	5.52% ▼	-	-2.47% ▼
FPE	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.83% ▼	$6.3B ▲	263	6.00% ▲	-	-0.50% ▼
PCEF	Invesco CEF Income Composite ETF	2.71% ▼	$796M ▲	109	7.74% ▲	-	+1.02% ▲
YYY	Amplify CEF High Income ETF	3.23% ▼	$728M ▲	61	12.68% ▲	-	-3.73% ▼
PFLD	AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF	0.45% ▲	$413M ▲	332	5.48% ▼	-	-0.38% ▼