IOT
Samsara Inc
7월 27일 1:45 PM ET (한국 7/28 02:45)
$33.11
+1.62 ▲ +5.14%
삼사라(IOT)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$19.4B
미드캡
P/E
341.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
40%
저점 +42% · 고점 -30%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Software - Infrastructure 대형주
수익성 排名前67%
성장 排名前40%
밸류에이션 排名前19%
재무 안정 排名前59%
| Index | - | P/E | 340.99 | EPS (ttm) | 0.1 | Insider Own | 39.14% | Shs Outstand | 371.0M | Perf Week | -13.6% |
| Market Cap | 19.35B | Forward P/E | 36.35 | EPS next Y | 27.92% | Insider Trans | -3.05% | Shs Float | 355.7M | Perf Month | 5.99% |
| Enterprise Value | 18.61B | PEG | 1.36 | EPS next Q | 0.16 | Inst Own | 63.13% | Short Float | 11.85% | Perf Quarter | 13.08% |
| Income | 0.06B | P/S | 11.18 | EPS this Y | 27.16% | Inst Trans | 10.27% | Short Ratio | 7.03 | Perf Half Y | 3.21% |
| Sales | 1.73B | P/B | 12.8 | EPS next 5Y | 26.8% | ROA | 2.45% | Short Interest | 42.15M | Perf YTD | -6.6% |
| Book/sh | 2.59 | P/C | 23.96 | EPS past 3/5Y | 67.91% 48.51% | ROE | 4.36% | 52W High | -30.25% ($47.47) | Perf Year | -13.14% |
| Cash/sh | 1.38 | P/FCF | 82.38 | Sales past 3/5Y | 35.37% 45.3% | ROIC | 3.68% | 52W Low | 41.62% ($23.38) | Perf 3Y | 25.65% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 115.68 | EPS Y/Y TTM | 145.69% | Gross Margin | 76.25% | Volatility(W/M) | 7.22% 6.52% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 10.76 | Sales Y/Y TTM | 29.6% | Oper. Margin | -0.7% | ATR (14) | 2.24 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.3 | EPS Q/Q | 294.1% | Profit Margin | 3.32% | RSI (14) | 44.65 | Recom | 1.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.36 | Sales Q/Q | 30.52% | SMA20 | -6.5% ($35.41) | Beta | 1.35 | Target Price | $44.31 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/6/4 | SMA50 | -1.13% ($33.49) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $31.49 |
| Employees | 4100 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | 30.57% 5.19% | SMA200 | -1.4% ($33.58) | Avg Volume(3M) | 6.00M | Price | $33.11 |
| IPO | 2021/12/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 40592 | Volume | 4,941,682 | Change | 5.14% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.1*
26.5
营收 净利润 최근 분기: 매출 $479M (YoY +31%) · 순이익 $45M (YoY +301%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Samsara Inc (IOT) 投资分析
Samsara Inc是一家什么样的公司？
삼사라(IOT) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
市值 629 — 中盘股
📡 将物理现场运营与数字世界互联的互联运营云企业。该公司把附着在车辆、设备及作业人员上的传感器和物联网(IoT)数据汇集到云端,助力实现车辆调度监控、安全管理、设备追踪及工作流的一体化运营。公司成立于2015年,是一家致力于推动实体产业数字化转型的软件企业。
详细了解 Samsara Inc →市值
$19.4B
约 26.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 7%
市值排名629位
员工人数4,100人
IPO2021/12/15
当前股价$33.11 ≈ 45,361원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 6월 4일 (목) · 장 마감 후 EPS +30.6% 매출 +5.2%
🔔 财报发布 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +40.1% 매출 +5.2%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-0.7%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
3.3%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
76.3%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
4.4%
✓ 부진
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
2.5%
✓ 부진
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
3.7%
✓ 부진
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.05
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.36
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.30
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$44.31
현재가 대비 +33.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
36.35배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.36
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+27.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+26.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+35.7%
평균 서프라이즈
2026.06.04
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.13 +30.4%
2026.03.05
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.13 +40.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+27.2%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+27.9%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+26.8%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+67.9%
우수
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+48.5%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+45.3%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+30.5%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑输大盘 30 个百分点
IOT -13.1% · S&P 500 +16.5%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-29.6%p
逊于市场
vs 科技板块 (XLK)
-47.7%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
1年收益率 中下位（下方 36%） 基于 26 只标的
52周区间当前位置
最低 (-41.6%p) 最高 (-30.3%p)
当前价格高于低点 41.6%，低于高点 30.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-26.9%
年化波动率
64.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间
当前价 $33.11 位于均线($35.41)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.311 · 信号线 0.899 · 柱状 -0.588. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间
RSI 44.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 20.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
340.99倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
36.35倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
12.80倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
11.18倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
115.68倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
82.38倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$44.31 相对当前股价 +33.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Infrastructure 대형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -3.0% · 机构净买入 +10.3% · 卖空比例偏高 11.8% · 卖空近 90日累计上升 +3.3%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-3.0%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+10.3%
机构大幅净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 63.1%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 39.1%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
11.8%
偏高
近90日 📈 增加 +3.3个百分点
空头回补天数
7.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 371.0M주
流通股（可交易） 355.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
IOT 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOT 本股票 | $19.4B | 341.0 ▼ | 12.8 ▼ | 4.36% ▲ | - | +5.1% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 行业平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
IOT 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于IOT的衍生ETF共10只(杠杆 7 · 反向 2 · 备兑看涨 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 7 跟随 IOT 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
-3.22%
$565M
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
-1.05%
$83M
RIOX
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF
-11.37%
$22M
RTYY
GraniteShares YieldBoost RIOT ETF
-2.68%
$4M
TBXU
Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF
+0.32%
$2M
XBIX
Corgi U.S. Biotech 2x Daily ETF
-2.31%
BIOY
GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF
-1.07%
反向 2 当 IOT 下跌时获利(做空押注)
备兑看涨·期权 1 通过卖出期权实现月息收益的策略
常见问题
삼사라(IOT)是一家怎样的公司？
삼사라(IOT)是一家属于Technology板块Software - Infrastructure行业的企业。
IOT的市值是多少？
IOT的市值约为$19.4B，在行业内排名第629位。
IOT的市盈率如何？
IOT的市盈率约为341.0倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
IOT 的 52 周最高价和最低价是多少？
IOT 过去 52 周最高 $47.47，最低 $23.38。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.