FFIV
F5 Inc
7월 27일 1:43 PM ET (한국 7/28 02:43)
$392.21
+4.13 ▲ +1.06%
F5(FFIV)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$22.1B
미드캡
P/E
32.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
80%
저점 +75% · 고점 -10%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Software - Infrastructure 대형주
수익성 排名前27%
성장 排名前56%
밸류에이션 排名前56%
재무 안정 排名前56%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为31원。过去 5년 通常为27원。目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | S&P 500 | P/E | 32.2 | EPS (ttm) | 12.18 | Insider Own | 0.63% | Shs Outstand | 56.8M | Perf Week | -4.13% |
| Market Cap | 22.13B | Forward P/E | 22.23 | EPS next Y | 7.02% | Insider Trans | -10.96% | Shs Float | 56.1M | Perf Month | 1.93% |
| Enterprise Value | 20.95B | PEG | 2.98 | EPS next Q | 4 | Inst Own | 104.74% | Short Float | 2.79% | Perf Quarter | 30.78% |
| Income | 0.71B | P/S | 6.86 | EPS this Y | 4.28% | Inst Trans | -4.8% | Short Ratio | 2.28 | Perf Half Y | 49.7% |
| Sales | 3.22B | P/B | 6.1 | EPS next 5Y | 7.46% | ROA | 11.42% | Short Interest | 1.56M | Perf YTD | 53.65% |
| Book/sh | 64.31 | P/C | 15.34 | EPS past 3/5Y | 30.8% 18.69% | ROE | 20.34% | 52W High | -9.84% ($435.00) | Perf Year | 29.9% |
| Cash/sh | 25.57 | P/FCF | 22.99 | Sales past 3/5Y | 4.63% 5.61% | ROIC | 18.27% | 52W Low | 75.28% ($223.76) | Perf 3Y | 161.11% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 22.1 | EPS Y/Y TTM | 15.58% | Gross Margin | 80.28% | Volatility(W/M) | 3.31% 3.44% | Perf 5Y | 104.08% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.5 | Sales Y/Y TTM | 9.69% | Oper. Margin | 25.09% | ATR (14) | 13.46 | Perf 10Y | 218.25% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.53 | EPS Q/Q | 4.13% | Profit Margin | 21.96% | RSI (14) | 43.58 | Recom | 2.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 11.02% | SMA20 | -5% ($412.85) | Beta | 1.03 | Target Price | $425.44 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | -1.5% ($398.18) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $388.08 |
| Employees | 6578 | LT Debt/Eq | 0.06 | EPS/Sales Surpr. | 12.87% 3.56% | SMA200 | 26.73% ($309.48) | Avg Volume(3M) | 0.69M | Price | $392.21 |
| IPO | 1999/6/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14907 | Volume | 530,661 | Change | 1.06% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $812M (YoY +11%) · 순이익 $148M (YoY +2%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
F5 Inc (FFIV) 投资分析
F5 Inc是一家什么样的公司？
F5(FFIV)
Technology · Software - Infrastructure
市值 578 — 中盘股
🌐 F5公司(FFIV)是面向混合云及多云环境的全球企业级基础设施软件领军企业，集成提供应用安全、传输及管理服务。
详细了解 F5 Inc →市值
$22.1B
约 30.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 8%
市值排名578位
员工人数6,578人
IPO1999/06/04
当前股价$392.21 ≈ 537,328원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 오늘
7월 27일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $4.00
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +12.9% 매출 +3.6%
🔔 财报发布 2026년 1월 27일 (화) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
25.1%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
22.0%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
80.3%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
20.3%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
11.4%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
18.3%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.07
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.59
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.53
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$425.44
현재가 대비 +8.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.23배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.98
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+7.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+17.4%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $3.90 · 예상 $3.46 +12.9%
2026.01.27
상회
실적 $4.45 · 예상 $3.65 +21.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+4.3%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+7.0%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+7.5%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+30.8%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+18.7%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+5.6%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+11.0%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 36 个百分点
FFIV +104.1% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+36.1%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
-23.6%p
逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
+13.4%p
优于市场
vs 科技板块 (XLK)
-4.7%p
与板块均值基本持平
同类股排名
5年收益率 中上位（27%） 基于 22 只标的
1年收益率 中上位（32%） 基于 26 只标的
52周区间当前位置
最低 (-75.3%p) 最高 (-9.8%p)
当前价格高于低点 75.3%，低于高点 9.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-10.0%
年化波动率
34.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间
当前价 $392.21 位于均线($412.83)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 1.160 · 信号线 5.929 · 柱状 -4.769. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间
RSI 43.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 13.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
32.20倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
22.23倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
6.10倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
6.86倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
22.10倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
22.99倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$425.44 相对当前股价 +8.5%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Infrastructure 대형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -11.0% · 机构净卖出 -4.8% · 卖空压力较低 2.8%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-11.0%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-4.8%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 104.7%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.6%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.8%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
2.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 56.8M주
流通股（可交易） 56.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
FFIV 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFIV 本股票 | $22.1B | 32.2 ▼ | 6.1 ▼ | 20.34% ▲ | - | +1.1% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 行业平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
常见问题
F5(FFIV)是一家怎样的公司？
F5(FFIV)是一家属于Technology板块Software - Infrastructure行业的企业。
FFIV的市值是多少？
FFIV的市值约为$22.1B，在行业内排名第578位。
FFIV的市盈率如何？
FFIV的市盈率约为32.2倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
FFIV 的 52 周最高价和最低价是多少？
FFIV 过去 52 周最高 $435.00，最低 $223.76。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.