INEQ
Columbia International Equity Income ETF
7월 28일 2:51 PM ET (한국 7/29 03:51)
$40.32
+0.10 ▲ +0.24%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$40.32
+0.00 +0.00%
INEQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.45%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$100M
약 1374억원
持仓
109只
股息率
2.88%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 22.23% | Total Holdings | 109 | Perf Week | 1.04% |
| ETF Type | Global Ex. US Equity Income | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.29% | AUM | $100M | Perf Month | 4.88% |
| Expense | 0.45% | NAV | $40.12 | Return% 5Y | 13.48% | 52W High | -3.1% | Perf Quarter | 2.47% |
| Dividend TTM | $1.16 (2.88%) | Div Gr. 3/5Y | 5.03% 8.57% | Return% 10Y | 10.18% | 52W Low | 32.11% | Perf Half Y | 5% |
| Flows% 1M | 13.34% | Flows% YTD | 89.91% | Return% SI | 10.21% | Volatility(W/M) | 1.16% 0.9% | Perf YTD | 8.17% |
| SMA20 | 2.04% | SMA50 | 1.73% | SMA200 | 4.74% | RSI (14) | 59.55 | Beta | 0.59 |
| IPO | 2016/6/13 | Prev Close | $40.22 | Perf Year | 21.1% | Avg Volume | 0.02M | Price | $40.32 |
Columbia International Equity Income ETF (INEQ) 投资分析
ETF 概览
Columbia International Equity Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2016년 상장, 10년 운영 중.
Columbia International Equity Income ETF(현 ESG Equity Income)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Beta Advantage International ESG Equity Income 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 총수익 기회가 크다고 판단되는 미국 이외 선진국 및 신흥 시장의 대형 및 중형주 중 ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가 기준을 충족하는 종목들에 자산의 최소 80%를 투자합니다.
Internationalequityincomedividend
- 규모
- $100M 약 1374억원
- 운용사
- Columbia
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.45%
在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.45%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$450K
相比同类平均每年节省 $100K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.38%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.38%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.37%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +4.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$263.6M
→
累计收益
+$163.6M
年化 +10.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +22.23%
평균권年化跑赢基准 4.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.29% 累计 +69.8%
평균권与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.48% 累计 +88.2%
상위 25%与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.18% 累计 +163.6%
평균권年化跑输基准 4.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
INEQ · 仅股价 INEQ · 股价 + 累计分红 INEQ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
INEQ S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (8.3% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
63%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.59
市场上涨 10% 时 +5.9%
市场下跌 10% 时 -5.9%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±0.90%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-40.3%
2016-07-21 最大 -35% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.43
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 2.88%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +8.6%。
배당수익률
2.88%
주당 배당
$1.16
연간 기준
5년 성장률
8.6%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.65
2016
$1.41 +118.5%
2017
$2.28 +61.3%
2018
$0.87 -61.7%
2019
$0.67 -23.5%
2020
$0.93 +38.3%
2021
$0.87 -5.7%
2022
$0.93 +6.9%
2023
$0.91 -2.0%
2024
$3.64 +298.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.075
—
9.62%
2025-12-18
$3.03
—
11.49%
2025-09-24
$0.119
—
3.48%
2025-06-24
$0.445
—
3.75%
2025-03-25
$0.042
—
2.60%
2024-12-18
$0.591
—
3.15%
2024-09-24
$0.099
—
2.38%
2024-06-24
$0.136
—
3.65%
2024-03-22
$0.087
—
3.33%
2023-12-18
$0.320
—
4.09%
2023-09-25
$0.119
—
3.50%
2023-06-26
$0.454
—
3.10%
2023-03-27
$0.039
—
3.21%
2022-12-19
$0.210
—
4.99%
2022-09-26
$0.125
—
4.77%
2022-06-24
$0.447
—
5.78%
2022-03-25
$0.090
—
3.73%
2021-12-20
$0.334
—
3.50%
2021-09-24
$0.188
—
3.41%
2021-06-24
$0.320
—
3.56%
2021-03-25
$0.083
—
2.71%
2020-12-18
$0.203
—
3.58%
2020-09-24
$0.154
—
3.16%
2020-06-24
$0.237
—
3.13%
2020-03-25
$0.075
—
4.61%
2019-12-20
$0.229
—
9.52%
2019-09-24
$0.129
—
9.76%
2019-06-24
$0.432
—
10.92%
2019-03-25
$0.084
—
9.13%
2018-12-21
$1.63
—
13.78%
2018-09-24
$0.147
—
5.47%
2018-06-25
$0.445
—
6.52%
2018-03-23
$0.062
—
5.08%
2017-12-26
$0.861
—
4.66%
2017-10-02
$0.079
—
4.02%
2017-07-03
$0.404
—
3.89%
2017-04-03
$0.070
—
2.59%
2016-12-23
$0.429
—
2.49%
2016-10-03
$0.218
—
0.84%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.57% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
101개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
101개
상위 10개 비중
40.2%
최대 단일 종목
5.54%
집중도(HHI)
244
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 14.4%
Energy 5.5%
Basic Materials 4.9%
Consumer Defensive 2.4%
Healthcare 2.3%
Technology 0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - UniCredit SpA 4.06%
#5 - GSK PLC 3.94%
#6 - Deutsche Telekom AG 3.85%
#7 - DBS Group Holdings Ltd 3.52%
#8 - Keyence Corp 3.21%
#9 - Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2.98%
#10 - Tokio Marine Holdings Inc 2.96%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INEQ보다 유리, ▼ 표시는 INEQ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INEQ | Columbia International Equity Income ETF | 0.45% | $100M | 109 | 2.88% | +8.17% | +21.10% |
| Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.07% ▲ | $20.5B ▲ | 1571 | 3.52% ▲ | - | +26.42% ▲ | |
| Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.18% ▲ | $17.2B ▲ | 3804 | 2.33% ▼ | - | +19.90% ▼ | |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.22% ▲ | $14.6B ▲ | 4130 | 2.41% ▼ | - | +20.32% ▼ | |
| Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.28% ▲ | $11.9B ▲ | 10604 | 2.38% ▼ | - | +21.14% ▲ | |
| Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.07% ▲ | $8.9B ▲ | 345 | 2.06% ▼ | - | +9.46% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ INEQ보다 유리 · ▼ INEQ보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与INEQ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非INEQ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 INEQ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
INEQ 是什么 ETF？
INEQ 是一只 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Columbia 运营。
INEQ投资了多少只成分股？
INEQ共持有 109 只成分股，AUM 约为 $100M。
INEQ是否支付分红（分配）？
INEQ的分红收益率约为 2.88%。
INEQ 的 52 周最高价和最低价是多少？
INEQ 过去 52 周最高 $41.60，最低 $30.52。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.