INDS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: INDS是否支付分红（分配）？

INDS的分红收益率约为 3.18%。

INDS

Pacer Industrial Real Estate ETF

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$42.69

+0.35 ▲ +0.82%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$42.80

+0.11 ▲ +0.26%

INDS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.49%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$119M

약 1628억원

持仓

31只

股息率

3.18%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.3%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	2.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.28%	AUM ⓘ	$119M	Perf Month ⓘ	4.32%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$42.43	Return% 5Y ⓘ	1.62%	52W High ⓘ	-0.52%	Perf Quarter ⓘ	7.44%
Dividend TTM ⓘ	$1.36 (3.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.92% 17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.59%	Perf Half Y ⓘ	11.58%
Flows% 1M ⓘ	-1.71%	Flows% YTD ⓘ	-7.54%	Return% SI ⓘ	9.52%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 1.26%	Perf YTD ⓘ	16.38%
SMA20 ⓘ	3.13%	SMA50 ⓘ	5.29%	SMA200 ⓘ	9.27%	RSI (14) ⓘ	66.83	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2018/5/15	Prev Close ⓘ	$42.34	Perf Year ⓘ	16.8%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$42.69

📊 Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) 投资分析

ETF 概览

Pacer Industrial Real Estate ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

Pacer Industrial Real Estate ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive GPR Industrial Real Estate 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 이익이나 매출의 85% 이상을 산업용 부동산 또는 셀프 스토리지(창고) 운영에서 창출하는 선진국 시장 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 INDS ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityreal-estateindustrials

규모: $119M 약 1628억원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.49%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$490K

相比同类平均每年节省 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Industry Sector的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +0.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$108.4M

→

累计收益

+$8.4M

年化 +1.6%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +18.30%

평균권

价格 +16.80% + 分红 +1.50% = 总 +18.30%/年

年化跑赢基准 0.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +5.28% 累计 +16.7%

하위 25%

价格 +2.65% + 分红 +2.63% = 总 +5.28%/年

年化跑输基准 14.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +1.62% 累计 +8.4%

하위 25%

价格 -1.45% + 分红 +3.07% = 总 +1.62%/年

年化跑输基准 11.6%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年5月上市 — 不足10年

8年累计总收益曲线

2018-05-14 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

INDS · 仅股价 INDS · 股价 + 累计分红 INDS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

INDS S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-1%

2018

+46%

2019

+14%

2020

+60%

2021

-31%

2022

+18%

2023

-13%

2024

+9%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 8年

落后于基准 (38%)

+ 2026 YTD：领先 (16.0% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 67%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.07

市场上涨 10% 时 +10.7%

市场下跌 10% 时 -10.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.26%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-40.2%

回撤持续期: 22 个月

2021-12-31 → 2023-10-27

尚未回本

2018-05-14 最大 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.29

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-9.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.18%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +17.0%。

ℹ️ REITs ETF 的派息来源于租金产生的现金流，因此对经济周期较为敏感。

배당수익률

3.18%

주당 배당

$1.36

연간 기준

5년 성장률

17.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43

2018

$0.75 +73.2%

2019

$0.62 -17.7%

2020

$0.69 +12.0%

2021

$0.97 +39.6%

2022

$1.30 +34.4%

2023

$1.32 +1.8%

2024

$1.36 +2.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-05

$0.029

—

3.48%

2025-12-30

$0.892

—

3.66%

2025-09-04

$0.398

—

3.36%

2025-06-05

$0.067

—

2.84%

2024-12-27

$0.432

—

3.76%

2024-09-26

$0.343

—

2.07%

2024-06-27

$0.203

—

4.24%

2024-03-21

$0.345

—

4.20%

2023-09-21

$1.04

—

5.99%

2023-06-22

$0.177

—

3.08%

2023-03-23

$0.081

—

2.76%

2022-12-22

$0.317

—

3.35%

2022-09-22

$0.515

—

2.92%

2022-06-23

$0.090

—

1.45%

2022-03-24

$0.046

—

1.17%

2021-12-23

$0.261

—

1.29%

2021-09-23

$0.192

—

1.52%

2021-06-21

$0.075

—

1.71%

2021-03-22

$0.164

—

2.04%

2020-12-21

$0.255

—

2.56%

2020-09-21

$0.185

—

2.50%

2020-06-22

$0.073

—

2.15%

2020-03-23

$0.106

—

3.69%

2019-12-24

$0.304

—

2.77%

2019-09-24

$0.149

—

2.53%

2019-06-25

$0.059

—

2.34%

2019-03-26

$0.239

—

2.34%

2018-12-24

$0.160

—

1.88%

2018-09-25

$0.204

—

1.10%

2018-06-26

$0.070

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

房地产股息收入投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-11.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

85.1%

최대 단일 종목

17.05%

집중도(HHI)

1100

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

68.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 85.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

17.05%

#2 PLD Prologis Inc

15.48%

#3 PSA Public Storage

14.59%

#4 EXR Extra Space Storage Inc

14.56%

WPC WP Carey Inc

4.39%

EGP EastGroup Properties Inc

4.31%

#7 - Segro PLC

4.26%

CUBE CubeSmart

3.72%

REXR Rexford Industrial Realty Inc

3.39%

#10

FR First Industrial Realty Trust

3.30%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INDS보다 유리, ▼ 표시는 INDS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
INDS	Pacer Industrial Real Estate ETF	0.49%	$119M	31	3.18%	+16.38%	+16.80%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$39.8B ▲	156	3.44% ▲	-	+11.84% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	126	2.66% ▼	-	+16.69% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▲	34	3.05% ▼	-	+9.42% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▲	$4.8B ▲	66	2.11% ▼	-	+11.62% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▼	-	+22.68% ▲